中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A
15.83
台幣
+0.05 (0.32%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 61.83% |
| 國外北美 | 53.66% |
| 國外已開發歐洲 | 5.63% |
| 國外存託憑證北美 | 2.54% |
| 債券 | 16.98% |
| 買賣斷債券 | 16.98% |
| 無擔保公司債主順位 | 9.04% |
| 政府公債 | 7.94% |
| 存款 | 15.34% |
| 活期存款 | 15.34% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| T 2.25 11/15/27 | 7.61% |
| ABBV 3.6 05/14/25 | 5.29% |
| 微軟 | 4.69% |
| 摩根大通銀行 | 4.56% |
| 亞馬遜公司 | 4.51% |
| 禮來公司 | 3.91% |
| 蘋果公司 | 3.85% |
| 輝達 | 3.65% |
| 美國銀行 | 3.53% |
| AZN 1.375 08/06/30 | 3.38% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| T 2.25 11/15/27 | 7.44% |
| GILD 3.5 02/01/25 | 6.55% |
| ABBV 3.6 05/14/25 | 5.22% |
| 微軟 | 4.92% |
| 亞馬遜公司 | 4.60% |
| 摩根大通銀行 | 4.09% |
| 蘋果公司 | 3.94% |
| 輝達 | 3.87% |
| 美國銀行 | 3.33% |
| AZN 1.375 08/06/30 | 3.28% |
| 禮來公司 | 3.24% |
| 萬事達卡 | 2.76% |
| 直覺外科公司 | 2.74% |
| Alphabet公司 | 2.48% |
| 沃爾瑪公司 | 2.13% |
| 特斯拉公司 | 2.05% |
| iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 1.94% |
| 高盛集團 | 1.88% |
| 艾司摩爾控股公司 | 1.84% |
| 好市多 | 1.80% |
| Palo Alto Networks Inc | 1.62% |
| 阿斯特捷利康公開有限公司 | 1.47% |
| 安謀控股公開有限公司 | 1.46% |
| 美光科技公司 | 1.32% |
| 波克夏海瑟威公司 | 1.19% |
| 諾和諾德公司 | 1.13% |
| 達美樂披薩股份有限公司 | 1.10% |
| 愛彼迎公司 | 1.03% |
| 耐吉 | 1.02% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
