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中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A
15.12
台幣
+0.05 (0.33%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
台幣A2016/10/05無限制不配息台幣1.23億台幣15.1200+0.05+0.33%-7.47%-6.72%本頁基金
台幣B2016/10/05無限制配息台幣8,448萬台幣12.7600+0.05+0.39%-7.63%-6.84%看詳情
美元A2016/10/05無限制不配息台幣33.83萬美元16.0800+0.00+0.00%+3.68%+3.88%看詳情
美元B2016/10/05無限制配息台幣19.34萬美元13.6900+0.00+0.00%+3.56%+3.67%看詳情
美元NB2016/10/05無限制配息台幣11.72萬美元11.8100+0.00+0.00%+3.55%+3.70%看詳情
台幣NB2016/10/05無限制配息台幣8.14萬台幣10.6300+0.04+0.38%-7.83%-7.06%看詳情
所有級別累計台幣2.22億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/07/1015.12+0.0500+0.33%
2025/07/0915.07+0.0900+0.60%
2025/07/0814.98-0.0500-0.33%
2025/07/0715.03+0.0400+0.27%
2025/07/0314.99-0.0100-0.07%
2025/07/0215-0.0300-0.20%
2025/07/0115.03-0.3700-2.40%
2025/06/3015.4+0.3700+2.46%
2025/06/2715.03+0.0500+0.33%
2025/06/2614.98-0.0200-0.13%
2025/06/2515-0.0100-0.07%
2025/06/2415.01+0.0400+0.27%
2025/06/2314.97+0.1500+1.01%
2025/06/2014.82-0.0300-0.20%
2025/06/1814.85+0.0000+0.00%
2025/06/1714.85-0.0300-0.20%
2025/06/1614.88+0.0200+0.13%
2025/06/1314.86-0.1000-0.67%
2025/06/1214.96-0.0900-0.60%
2025/06/1115.05-0.0400-0.27%
2025/06/1015.09+0.0500+0.33%
2025/06/0915.04+0.0000+0.00%
2025/06/0615.04+0.0700+0.47%
2025/06/0514.97-0.0300-0.20%
2025/06/0415+0.0100+0.07%
2025/06/0314.99+0.0600+0.40%
2025/06/0214.93+0.0800+0.54%
2025/05/2914.85+0.0500+0.34%
2025/05/2814.8-0.0400-0.27%
2025/05/2714.84+0.1400+0.95%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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