首頁>基金首頁>中國信託投信>中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A
15.83
台幣
+0.05 (0.32%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
台幣A2016/10/05無限制不配息台幣1.34億台幣15.8300+0.05+0.32%-3.12%+7.25%本頁基金
台幣B2016/10/05無限制配息台幣9,111萬台幣13.4200+0.04+0.30%-3.34%+7.12%看詳情
美元A2016/10/05無限制不配息台幣35.08萬美元14.8300+0.04+0.27%-4.38%+3.63%看詳情
美元B2016/10/05無限制配息台幣19.27萬美元12.6900+0.03+0.24%-4.48%+3.40%看詳情
美元NB2016/10/05無限制配息台幣12.46萬美元10.9400+0.02+0.18%-4.55%+11.43%看詳情
台幣NB2016/10/05無限制配息台幣16.99萬台幣11.1900+0.03+0.27%-3.46%+6.92%看詳情
所有級別累計台幣2.47億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/04/0115.83+0.0500+0.32%
2025/03/3115.78+0.0400+0.25%
2025/03/2815.74-0.2400-1.50%
2025/03/2715.98-0.0600-0.37%
2025/03/2616.04-0.1900-1.17%
2025/03/2516.23+0.0600+0.37%
2025/03/2416.17+0.2400+1.51%
2025/03/2115.93-0.0300-0.19%
2025/03/2015.96-0.0100-0.06%
2025/03/1915.97+0.1300+0.82%
2025/03/1815.84-0.1100-0.69%
2025/03/1715.95+0.0900+0.57%
2025/03/1415.86+0.2400+1.54%
2025/03/1315.62-0.1800-1.14%
2025/03/1215.8+0.1100+0.70%
2025/03/1115.69-0.0700-0.44%
2025/03/1015.76-0.3700-2.29%
2025/03/0716.13-0.0800-0.49%
2025/03/0616.21-0.2300-1.40%
2025/03/0516.44+0.1000+0.61%
2025/03/0416.34-0.1600-0.97%
2025/03/0316.5+0.0400+0.24%
2025/02/2716.46-0.2000-1.20%
2025/02/2616.66+0.0300+0.18%
2025/02/2516.63-0.0300-0.18%
2025/02/2416.66-0.0800-0.48%
2025/02/2116.74-0.2200-1.30%
2025/02/2016.96-0.1000-0.59%
2025/02/1917.06-0.0200-0.12%
2025/02/1817.08+0.0500+0.29%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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