中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A
15.83
台幣
+0.05 (0.32%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣A | 2016/10/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.34億 | 台幣 | 15.8300 | +0.05 | +0.32% | -3.12% | +7.32% | 本頁基金 |
| 台幣B | 2016/10/05 | 無限制 | 配息 | 台幣9,111萬 | 台幣 | 13.4200 | +0.04 | +0.30% | -3.34% | +7.12% | 看詳情 |
| 美元A | 2016/10/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣35.08萬 | 美元 | 14.8300 | +0.04 | +0.27% | -4.38% | +3.71% | 看詳情 |
| 美元B | 2016/10/05 | 無限制 | 配息 | 台幣19.27萬 | 美元 | 12.6900 | +0.03 | +0.24% | -4.48% | +3.48% | 看詳情 |
| 美元NB | 2016/10/05 | 無限制 | 配息 | 台幣12.46萬 | 美元 | 10.9400 | +0.02 | +0.18% | -4.55% | +11.65% | 看詳情 |
| 台幣NB | 2016/10/05 | 無限制 | 配息 | 台幣16.99萬 | 台幣 | 11.1900 | +0.03 | +0.27% | -3.46% | +6.92% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.47億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -3.83% | -2.32% | 813/1053 | 23% |
| 3個月 | -3.42% | +0.50% | 799/1053 | 24% |
| 6個月 | +1.15% | -1.07% | 160/1053 | 85% |
| 1年 | +7.32% | +6.38% | 133/1053 | 87% |
| 3年 | +21.58% | +16.90% | 75/1053 | 93% |
| 5年 | +54.29% | +79.98% | 65/1053 | 94% |
| 10年 | -- | +102.60% | -- | -- |
| 15年 | -- | +236.78% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -3.12% | +0.16% | 773/1053 | 27% |
| 2024年 | +22.21% | +12.08% | 55/1053 | 95% |
| 2023年 | +5.61% | +18.27% | 648/1053 | 38% |
| 2022年 | -7.39% | -16.23% | 80/1053 | 92% |
| 2021年 | +7.30% | +15.41% | 200/1053 | 81% |
| 2020年 | +10.69% | +12.81% | 125/1053 | 88% |
| 2019年 | +12.40% | +22.61% | 208/1053 | 80% |
| 2018年 | -4.39% | -7.87% | 50/1053 | 95% |
| 2017年 | +6.04% | +20.04% | 162/1053 | 85% |
| 2016年 | -- | +7.77% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -1.08% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +6.01% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +22.42% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +15.03% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -1.74% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +16.74% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +25.79% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-12.42%
(高點13.28 ➔ 低點11.63)
2022/03/29~2022/06/17
2022/03高點
2022/06低點
3個月下跌
2022/11回原高點
5個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.22%
(高點66.35 ➔ 低點52.93)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-20.83%
(高點12.00 ➔ 低點9.50)
2020/02/21~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
4個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-28.38%
(高點54.28 ➔ 低點38.88)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-15.85%
(高點11.86 ➔ 低點9.98)
2018/09/04~2018/12/24
2018/09高點
2018/12低點
4個月下跌
2020/02回原高點
14個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-14.21%
(高點48.46 ➔ 低點41.58)
2018/08/29~2018/12/24
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/04回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.16%
(高點27.07 ➔ 低點21.62)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/03回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 8.97% | 8.64% |
| 3年 | 8.94% | 13.69% |
| 5年 | 10.86% | 13.60% |
| 10年 | -- | 13.05% |
| 15年 | -- | 13.31% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
