富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別
5.6504
台幣
-0.01 (-0.20%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
Markit iBoxx USD Asia Bond
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股月配息型新臺幣計價級別 | 2016/11/25 | 無限制 | 月配 | 台幣1.81億 | 台幣 | 5.6504 | -0.01 | -0.20% | -4.05% | -0.80% | 本頁基金 |
| A股月配息型人民幣計價避險級別 | 2016/11/25 | 無限制 | 月配 | 台幣2,459萬 | 人民幣 | 5.4552 | -0.01 | -0.17% | -0.36% | +1.61% | 看詳情 |
| A股累積型新臺幣計價級別 | 2016/11/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,345萬 | 台幣 | 10.4394 | -0.02 | -0.20% | -3.52% | -0.67% | 看詳情 |
| A股月配息型美元計價級別 | 2016/11/25 | 無限制 | 月配 | 台幣225萬 | 美元 | 7.2095 | -0.01 | -0.16% | +0.56% | +4.34% | 看詳情 |
| A股累積型人民幣計價避險級別 | 2016/11/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣764萬 | 人民幣 | 11.5969 | -0.02 | -0.17% | +0.23% | +2.18% | 看詳情 |
| I 股累積型新臺幣計價級別 | 2016/11/25 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣2,231萬 | 台幣 | 9.7937 | -0.02 | -0.19% | -3.42% | +0.45% | 看詳情 |
| A股累積型美元計價級別 | 2016/11/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣49.91萬 | 美元 | 11.6377 | -0.02 | -0.16% | +1.11% | +4.94% | 看詳情 |
| I 股月配息型新臺幣計價級別 | 2016/11/25 | 限法人申購 | 月配 | 台幣0 | 台幣 | 6.6197 | +0.00 | +0.00% | 0.00% | 0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.06億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：Markit iBoxx USD Asia Bond
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -3.58% | -- | 33/37 | 11% |
| 3個月 | -5.36% | -- | 33/37 | 11% |
| 6個月 | -4.02% | -- | 33/37 | 11% |
| 1年 | -0.80% | -- | 33/37 | 11% |
| 3年 | -0.90% | -- | 31/37 | 16% |
| 5年 | -3.09% | -- | 25/37 | 32% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：Markit iBoxx USD Asia Bond
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -4.05% | -- | 33/37 | 11% |
| 2024年 | +4.23% | -- | 7/37 | 81% |
| 2023年 | +3.04% | -- | 30/37 | 19% |
| 2022年 | -12.97% | -- | 28/37 | 24% |
| 2021年 | -4.72% | -- | 19/37 | 49% |
| 2020年 | +5.02% | -- | 22/37 | 41% |
| 2019年 | +10.41% | -- | 11/37 | 70% |
| 2018年 | -5.67% | -- | 27/37 | 27% |
| 2017年 | +2.65% | -- | 23/37 | 38% |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-15.41%
(高點5.98 ➔ 低點5.06)
2022/04/07~2022/10/31
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2025/02回原高點
28個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-14.64%
(高點6.35 ➔ 低點5.42)
2020/02/20~2020/03/24
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-5.12%
(高點5.91 ➔ 低點5.60)
2018/04/02~2018/11/05
2018/04高點
2018/11低點
7個月下跌
2019/01回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 6.42% | -- |
| 3年 | 8.01% | -- |
| 5年 | 7.47% | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
