富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別
5.6504
台幣
-0.01 (-0.20%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
Markit iBoxx USD Asia Bond
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股月配息型新臺幣計價級別 | 2016/11/25 | 無限制 | 月配 | 台幣1.81億 | 台幣 | 5.6504 | -0.01 | -0.20% | -4.05% | -0.80% | 本頁基金 |
| A股月配息型人民幣計價避險級別 | 2016/11/25 | 無限制 | 月配 | 台幣2,459萬 | 人民幣 | 5.4552 | -0.01 | -0.17% | -0.36% | +1.61% | 看詳情 |
| A股累積型新臺幣計價級別 | 2016/11/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,345萬 | 台幣 | 10.4394 | -0.02 | -0.20% | -3.52% | -0.67% | 看詳情 |
| A股月配息型美元計價級別 | 2016/11/25 | 無限制 | 月配 | 台幣225萬 | 美元 | 7.2095 | -0.01 | -0.16% | +0.56% | +4.34% | 看詳情 |
| A股累積型人民幣計價避險級別 | 2016/11/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣764萬 | 人民幣 | 11.5969 | -0.02 | -0.17% | +0.23% | +2.18% | 看詳情 |
| I 股累積型新臺幣計價級別 | 2016/11/25 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣2,231萬 | 台幣 | 9.7937 | -0.02 | -0.19% | -3.42% | +0.45% | 看詳情 |
| A股累積型美元計價級別 | 2016/11/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣49.91萬 | 美元 | 11.6377 | -0.02 | -0.16% | +1.11% | +4.94% | 看詳情 |
| I 股月配息型新臺幣計價級別 | 2016/11/25 | 限法人申購 | 月配 | 台幣0 | 台幣 | 6.6197 | +0.00 | +0.00% | 0.00% | 0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.06億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 5.6504 | -0.0111 | -0.20% |
| 2025/05/20 | 5.6615 | -0.0018 | -0.03% |
| 2025/05/19 | 5.6633 | +0.0021 | +0.04% |
| 2025/05/16 | 5.6612 | +0.0020 | +0.04% |
| 2025/05/15 | 5.6592 | -0.0007 | -0.01% |
| 2025/05/14 | 5.6599 | -0.0178 | -0.31% |
| 2025/05/13 | 5.6777 | +0.0392 | +0.70% |
| 2025/05/09 | 5.6385 | +0.0036 | +0.06% |
| 2025/05/08 | 5.6349 | -0.0099 | -0.18% |
| 2025/05/07 | 5.6448 | +0.0118 | +0.21% |
| 2025/05/06 | 5.633 | +0.0130 | +0.23% |
| 2025/05/05 | 5.62 | -0.1200 | -2.09% |
| 2025/05/02 | 5.74 | -0.1000 | -1.71% |
| 2025/04/30 | 5.84 | -0.0300 | -0.51% |
| 2025/04/29 | 5.87 | -0.0100 | -0.17% |
| 2025/04/28 | 5.88 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 5.88 | +0.0200 | +0.34% |
| 2025/04/24 | 5.86 | +0.0100 | +0.17% |
| 2025/04/23 | 5.85 | +0.0300 | +0.52% |
| 2025/04/22 | 5.82 | +0.0100 | +0.17% |
| 2025/04/21 | 5.81 | -0.0200 | -0.34% |
| 2025/04/17 | 5.83 | +0.0100 | +0.17% |
| 2025/04/16 | 5.82 | +0.0100 | +0.17% |
| 2025/04/15 | 5.81 | +0.0200 | +0.35% |
| 2025/04/14 | 5.79 | +0.0200 | +0.35% |
| 2025/04/11 | 5.77 | -0.0400 | -0.69% |
| 2025/04/10 | 5.81 | +0.0100 | +0.17% |
| 2025/04/09 | 5.8 | -0.0300 | -0.51% |
| 2025/04/08 | 5.83 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/07 | 5.83 | -0.1700 | -2.83% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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