富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別
6.6197
台幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
Markit iBoxx USD Asia Bond
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股月配息型新臺幣計價級別 | 2016/11/25 | 無限制 | 月配 | 台幣1.94億 | 台幣 | 5.7974 | -0.03 | -0.58% | -2.53% | +0.96% | 看詳情 |
| A股月配息型人民幣計價避險級別 | 2016/11/25 | 無限制 | 月配 | 台幣2,634萬 | 人民幣 | 5.3631 | -0.03 | -0.55% | -3.02% | -0.90% | 看詳情 |
| A股月配息型美元計價級別 | 2016/11/25 | 無限制 | 月配 | 台幣236萬 | 美元 | 7.0576 | -0.04 | -0.55% | -2.54% | +1.43% | 看詳情 |
| A股累積型新臺幣計價級別 | 2016/11/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,571萬 | 台幣 | 10.6489 | -0.06 | -0.58% | -1.58% | +1.54% | 看詳情 |
| A股累積型人民幣計價避險級別 | 2016/11/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣794萬 | 人民幣 | 11.3455 | -0.06 | -0.55% | -1.94% | +0.08% | 看詳情 |
| I 股累積型新臺幣計價級別 | 2016/11/25 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣2,293萬 | 台幣 | 9.9950 | -0.06 | -0.58% | -1.43% | +2.84% | 看詳情 |
| A股累積型美元計價級別 | 2016/11/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣52.67萬 | 美元 | 11.3347 | -0.06 | -0.55% | -1.52% | +2.47% | 看詳情 |
| I 股月配息型新臺幣計價級別 | 2016/11/25 | 限法人申購 | 月配 | 台幣0 | 台幣 | 6.6197 | +0.00 | +0.00% | 0.00% | +0.00% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣5.42億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 6.6197 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/08 | 6.6197 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/07 | 6.6197 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/02 | 6.6197 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/01 | 6.6197 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/28 | 6.6197 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/27 | 6.6197 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/26 | 6.6197 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/25 | 6.6197 | -0.0003 | 0.00% |
| 2025/03/24 | 6.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/21 | 6.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 6.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 6.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/18 | 6.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 6.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/14 | 6.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 6.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 6.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 6.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/10 | 6.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/07 | 6.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 6.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/05 | 6.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/04 | 6.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 6.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/27 | 6.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/26 | 6.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/25 | 6.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/24 | 6.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/21 | 6.62 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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