富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別
6.6197
台幣
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最新淨值(2024/11/21)
參考指標
Markit iBoxx USD Asia Bond
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A股月配息型新臺幣計價級別 | 2016/11/25 | 無限制 | 月配 | 台幣2億 | 台幣 | 6.0535 | 2024-10-04 | 2024-10-14 | 0.042 | 看詳情 | |
| A股月配息型人民幣計價避險級別 | 2016/11/25 | 無限制 | 月配 | 台幣2,954萬 | 人民幣 | 5.6449 | 2024-10-04 | 2024-10-14 | 0.042 | 看詳情 | |
| A股累積型新臺幣計價級別 | 2016/11/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,268萬 | 台幣 | 10.8007 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A股月配息型美元計價級別 | 2016/11/25 | 無限制 | 月配 | 台幣251萬 | 美元 | 7.3577 | 2024-10-04 | 2024-10-14 | 0.042 | 看詳情 | |
| A股累積型人民幣計價避險級別 | 2016/11/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣788萬 | 人民幣 | 11.5866 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A股累積型美元計價級別 | 2016/11/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣89.13萬 | 美元 | 11.5086 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| I 股累積型新臺幣計價級別 | 2016/11/25 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣2,227萬 | 台幣 | 10.1128 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| I 股月配息型新臺幣計價級別 | 2016/11/25 | 限法人申購 | 月配 | 台幣0 | 台幣 | 6.6197 | 2023-10-03 | 2023-10-12 | 0.042 | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 台幣5.82億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今尚無配息，2023年共配息10次，累積配息率為5.95%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 累積配息率 6.0% | ||||
| 2023/10/02 | 2023/10/03 | 2023/10/12 | 0.042 | 月配 | 台幣 |
| 2023/09/01 | 2023/09/04 | 2023/09/11 | 0.042 | 月配 | 台幣 |
| 2023/08/01 | 2023/08/02 | 2023/08/11 | 0.042 | 月配 | 台幣 |
| 2023/07/03 | 2023/07/04 | 2023/07/11 | 0.042 | 月配 | 台幣 |
| 2023/06/01 | 2023/06/05 | 2023/06/12 | 0.042 | 月配 | 台幣 |
| 2023/05/02 | 2023/05/03 | 2023/05/10 | 0.042 | 月配 | 台幣 |
| 2023/04/06 | 2023/04/10 | 2023/04/17 | 0.042 | 月配 | 台幣 |
| 2023/03/01 | 2023/03/02 | 2023/03/09 | 0.042 | 月配 | 台幣 |
| 2023/02/01 | 2023/02/02 | 2023/02/09 | 0.042 | 月配 | 台幣 |
| 2023/01/03 | 2023/01/04 | 2023/01/11 | 0.042 | 月配 | 台幣 |
| 2022年 | 年度配息率 6.7% | ||||
| 2022/12/01 | 2022/12/02 | 2022/12/09 | 0.042 | 月配 | 台幣 |
| 2022/11/01 | 2022/11/02 | 2022/11/09 | 0.042 | 月配 | 台幣 |
| 2022/10/03 | 2022/10/04 | 2022/10/12 | 0.042 | 月配 | 台幣 |
| 2022/09/01 | 2022/09/02 | 2022/09/12 | 0.042 | 月配 | 台幣 |
| 2022/08/01 | 2022/08/02 | 2022/08/10 | 0.042 | 月配 | 台幣 |
| 2022/07/01 | 2022/07/04 | 2022/07/12 | 0.042 | 月配 | 台幣 |
| 2022/06/01 | 2022/06/02 | 2022/06/10 | 0.042 | 月配 | 台幣 |
| 2022/05/04 | 2022/05/05 | 2022/05/12 | 0.042 | 月配 | 台幣 |
| 2022/04/01 | 2022/04/06 | 2022/04/13 | 0.042 | 月配 | 台幣 |
| 2022/03/01 | 2022/03/02 | 2022/03/09 | 0.042 | 月配 | 台幣 |
| 2022/02/07 | 2022/02/08 | 2022/02/15 | 0.042 | 月配 | 台幣 |
| 2022/01/03 | 2022/01/04 | 2022/01/11 | 0.042 | 月配 | 台幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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