富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別
5.4883
人民幣
+0.00 (0.02%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
Markit iBoxx USD Asia Bond
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.05) | +126.5萬 | 21/37 | 43% | -1144.2萬 | 21/37 | 43% | -1017.7萬 | 24/37 | 35% |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +426.5萬 | 25/37 | 32% | -2944.2萬 | 21/37 | 43% | -2517.7萬 | 37/37 | -- |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +1126.5萬 | 21/37 | 43% | -7444.2萬 | 21/37 | 43% | -6317.7萬 | 37/37 | -- |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +2926.5萬 | 21/37 | 43% | -1.7億 | 21/37 | 43% | -1.5億 | 37/37 | -- |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 本級別－A股月配息型人民幣計價避險級別 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.05) | +37.8萬 | -91.0萬 | -53.2萬 |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +37.8萬 | -591.0萬 | -553.2萬 |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +337.8萬 | -1591.0萬 | -1253.2萬 |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +837.8萬 | -3391.0萬 | -2553.2萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
