富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別
5.4883
人民幣
+0.00 (0.02%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
Markit iBoxx USD Asia Bond
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股月配息型新臺幣計價級別 | 2016/11/25 | 無限制 | 月配 | 台幣1.81億 | 台幣 | 5.6071 | +0.01 | +0.18% | -4.79% | -3.85% | 看詳情 |
| A股月配息型人民幣計價避險級別 | 2016/11/25 | 無限制 | 月配 | 台幣2,459萬 | 人民幣 | 5.4883 | +0.00 | +0.02% | +0.25% | +0.57% | 本頁基金 |
| A股累積型新臺幣計價級別 | 2016/11/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,345萬 | 台幣 | 10.4672 | +0.02 | +0.19% | -3.26% | -2.18% | 看詳情 |
| A股月配息型美元計價級別 | 2016/11/25 | 無限制 | 月配 | 台幣225萬 | 美元 | 7.2842 | +0.00 | +0.04% | +1.60% | +3.24% | 看詳情 |
| A股累積型人民幣計價避險級別 | 2016/11/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣764萬 | 人民幣 | 11.7866 | +0.00 | +0.02% | +1.87% | +2.23% | 看詳情 |
| I 股累積型新臺幣計價級別 | 2016/11/25 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣2,231萬 | 台幣 | 9.8330 | +0.02 | +0.19% | -3.03% | -1.57% | 看詳情 |
| A股累積型美元計價級別 | 2016/11/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣49.91萬 | 美元 | 11.8770 | +0.00 | +0.04% | +3.19% | +4.83% | 看詳情 |
| I 股月配息型新臺幣計價級別 | 2016/11/25 | 限法人申購 | 月配 | 台幣0 | 台幣 | 6.6197 | +0.00 | +0.00% | 0.00% | 0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.76億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 5.4883 | +0.0011 | +0.02% |
| 2025/07/09 | 5.4872 | +0.0080 | +0.15% |
| 2025/07/08 | 5.4792 | -0.0027 | -0.05% |
| 2025/07/07 | 5.4819 | -0.0085 | -0.15% |
| 2025/07/04 | 5.4904 | +0.0056 | +0.10% |
| 2025/07/03 | 5.4848 | -0.0046 | -0.08% |
| 2025/07/02 | 5.4894 | -0.0281 | -0.51% |
| 2025/07/01 | 5.5175 | +0.0032 | +0.06% |
| 2025/06/30 | 5.5143 | +0.0075 | +0.14% |
| 2025/06/27 | 5.5068 | -0.0031 | -0.06% |
| 2025/06/26 | 5.5099 | +0.0058 | +0.11% |
| 2025/06/25 | 5.5041 | +0.0064 | +0.12% |
| 2025/06/24 | 5.4977 | +0.0126 | +0.23% |
| 2025/06/23 | 5.4851 | +0.0031 | +0.06% |
| 2025/06/20 | 5.482 | -0.0011 | -0.02% |
| 2025/06/19 | 5.4831 | -0.0007 | -0.01% |
| 2025/06/18 | 5.4838 | +0.0014 | +0.03% |
| 2025/06/17 | 5.4824 | +0.0087 | +0.16% |
| 2025/06/16 | 5.4737 | -0.0014 | -0.03% |
| 2025/06/13 | 5.4751 | -0.0123 | -0.22% |
| 2025/06/12 | 5.4874 | +0.0049 | +0.09% |
| 2025/06/11 | 5.4825 | +0.0118 | +0.22% |
| 2025/06/10 | 5.4707 | +0.0072 | +0.13% |
| 2025/06/09 | 5.4635 | +0.0051 | +0.09% |
| 2025/06/06 | 5.4584 | -0.0078 | -0.14% |
| 2025/06/05 | 5.4662 | -0.0003 | -0.01% |
| 2025/06/04 | 5.4665 | +0.0126 | +0.23% |
| 2025/06/03 | 5.4539 | -0.0268 | -0.49% |
| 2025/06/02 | 5.4807 | -0.0016 | -0.03% |
| 2025/05/29 | 5.4823 | +0.0099 | +0.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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