富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別
5.6449
人民幣
0.00 (-0.05%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
Markit iBoxx USD Asia Bond
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股月配息型新臺幣計價級別 | 2016/11/25 | 無限制 | 月配 | 台幣2億 | 台幣 | 6.0535 | +0.00 | +0.00% | +3.36% | +5.75% | 看詳情 |
| A股月配息型人民幣計價避險級別 | 2016/11/25 | 無限制 | 月配 | 台幣2,954萬 | 人民幣 | 5.6449 | -0.00 | -0.05% | +1.11% | +3.91% | 本頁基金 |
| A股累積型新臺幣計價級別 | 2016/11/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,268萬 | 台幣 | 10.8007 | +0.00 | +0.00% | +4.86% | +6.51% | 看詳情 |
| A股月配息型美元計價級別 | 2016/11/25 | 無限制 | 月配 | 台幣251萬 | 美元 | 7.3577 | -0.01 | -0.07% | +3.68% | +6.98% | 看詳情 |
| A股累積型人民幣計價避險級別 | 2016/11/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣788萬 | 人民幣 | 11.5866 | -0.01 | -0.05% | +1.87% | +4.74% | 看詳情 |
| A股累積型美元計價級別 | 2016/11/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣89.13萬 | 美元 | 11.5086 | -0.01 | -0.07% | +4.30% | +7.54% | 看詳情 |
| I 股累積型新臺幣計價級別 | 2016/11/25 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣2,227萬 | 台幣 | 10.1128 | +0.00 | +0.01% | +6.28% | +7.94% | 看詳情 |
| I 股月配息型新臺幣計價級別 | 2016/11/25 | 限法人申購 | 月配 | 台幣0 | 台幣 | 6.6197 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.82億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 5.6449 | -0.0030 | -0.05% |
| 2024/11/20 | 5.6479 | -0.0004 | -0.01% |
| 2024/11/19 | 5.6483 | +0.0038 | +0.07% |
| 2024/11/18 | 5.6445 | -0.0040 | -0.07% |
| 2024/11/15 | 5.6485 | -0.0088 | -0.16% |
| 2024/11/14 | 5.6573 | -0.0065 | -0.11% |
| 2024/11/13 | 5.6638 | -0.0043 | -0.08% |
| 2024/11/12 | 5.6681 | -0.0234 | -0.41% |
| 2024/11/11 | 5.6915 | +0.0015 | +0.03% |
| 2024/11/08 | 5.69 | +0.0100 | +0.18% |
| 2024/11/07 | 5.68 | +0.0400 | +0.71% |
| 2024/11/06 | 5.64 | -0.0200 | -0.35% |
| 2024/11/05 | 5.66 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 5.66 | -0.0300 | -0.53% |
| 2024/11/01 | 5.69 | -0.0200 | -0.35% |
| 2024/10/30 | 5.71 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 5.71 | +0.0100 | +0.18% |
| 2024/10/28 | 5.7 | -0.0100 | -0.18% |
| 2024/10/25 | 5.71 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 5.71 | +0.0100 | +0.18% |
| 2024/10/23 | 5.7 | -0.0100 | -0.18% |
| 2024/10/22 | 5.71 | -0.0200 | -0.35% |
| 2024/10/21 | 5.73 | -0.0100 | -0.17% |
| 2024/10/18 | 5.74 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/17 | 5.74 | -0.0200 | -0.35% |
| 2024/10/16 | 5.76 | +0.0100 | +0.17% |
| 2024/10/15 | 5.75 | +0.0100 | +0.17% |
| 2024/10/14 | 5.74 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/11 | 5.74 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/09 | 5.74 | -0.0100 | -0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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