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富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別
5.4552
人民幣
-0.01 (-0.17%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
Markit iBoxx USD Asia Bond
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
A股月配息型新臺幣計價級別2016/11/25無限制月配台幣1.81億台幣5.6504-0.01-0.20%-4.05%-0.80%看詳情
A股月配息型人民幣計價避險級別2016/11/25無限制月配台幣2,459萬人民幣5.4552-0.01-0.17%-0.36%+1.61%本頁基金
A股累積型新臺幣計價級別2016/11/25無限制不配息台幣7,345萬台幣10.4394-0.02-0.20%-3.52%-0.67%看詳情
A股月配息型美元計價級別2016/11/25無限制月配台幣225萬美元7.2095-0.01-0.16%+0.56%+4.34%看詳情
A股累積型人民幣計價避險級別2016/11/25無限制不配息台幣764萬人民幣11.5969-0.02-0.17%+0.23%+2.18%看詳情
I 股累積型新臺幣計價級別2016/11/25限法人申購不配息台幣2,231萬台幣9.7937-0.02-0.19%-3.42%+0.45%看詳情
A股累積型美元計價級別2016/11/25無限制不配息台幣49.91萬美元11.6377-0.02-0.16%+1.11%+4.94%看詳情
I 股月配息型新臺幣計價級別2016/11/25限法人申購月配台幣0台幣6.6197+0.00+0.00%0.00%0.00%看詳情
所有級別累計台幣5.06億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/05/215.4552-0.0095-0.17%
2025/05/205.4647+0.0013+0.02%
2025/05/195.4634-0.0022-0.04%
2025/05/165.4656+0.0038+0.07%
2025/05/155.4618+0.0074+0.14%
2025/05/145.4544-0.0015-0.03%
2025/05/135.4559+0.0229+0.42%
2025/05/095.433+0.0028+0.05%
2025/05/085.4302-0.0105-0.19%
2025/05/075.4407+0.0103+0.19%
2025/05/065.4304+0.0004+0.01%
2025/05/055.43-0.0300-0.55%
2025/05/025.46-0.0100-0.18%
2025/04/305.47-0.0100-0.18%
2025/04/295.48+0.0000+0.00%
2025/04/285.48+0.0100+0.18%
2025/04/255.47+0.0100+0.18%
2025/04/245.46+0.0100+0.18%
2025/04/235.45+0.0300+0.55%
2025/04/225.42+0.0000+0.00%
2025/04/215.42-0.0100-0.18%
2025/04/175.43+0.0100+0.18%
2025/04/165.42+0.0100+0.18%
2025/04/155.41+0.0200+0.37%
2025/04/145.39+0.0300+0.56%
2025/04/115.36-0.0200-0.37%
2025/04/105.38+0.0200+0.37%
2025/04/095.36-0.0300-0.56%
2025/04/085.39+0.0000+0.00%
2025/04/075.39-0.1500-2.71%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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