富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別
7.3566
美元
0.00 (-0.01%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
Markit iBoxx USD Asia Bond
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股月配息型新臺幣計價級別 | 2016/11/25 | 無限制 | 月配 | 台幣1.69億 | 台幣 | 5.8348 | +0.00 | +0.04% | +2.78% | +2.95% | 看詳情 |
| A股月配息型人民幣計價避險級別 | 2016/11/25 | 無限制 | 月配 | 台幣2,378萬 | 人民幣 | 5.4733 | -0.00 | -0.02% | +3.59% | +3.22% | 看詳情 |
| A股累積型新臺幣計價級別 | 2016/11/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.01億 | 台幣 | 11.1794 | +0.00 | +0.04% | +3.32% | +3.42% | 看詳情 |
| A股月配息型美元計價級別 | 2016/11/25 | 無限制 | 月配 | 台幣203萬 | 美元 | 7.3566 | -0.00 | -0.01% | +6.26% | +5.97% | 本頁基金 |
| A股累積型人民幣計價避險級別 | 2016/11/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣807萬 | 人民幣 | 12.0541 | -0.00 | -0.02% | +4.18% | +3.83% | 看詳情 |
| I 股累積型新臺幣計價級別 | 2016/11/25 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣2,331萬 | 台幣 | 10.5403 | +0.01 | +0.05% | +3.95% | +4.15% | 看詳情 |
| A股累積型美元計價級別 | 2016/11/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣46.1萬 | 美元 | 12.2961 | -0.00 | -0.01% | +6.83% | +6.55% | 看詳情 |
| I 股月配息型新臺幣計價級別 | 2016/11/25 | 限法人申購 | 月配 | 台幣0 | 台幣 | 6.6197 | +0.00 | +0.00% | 0.00% | 0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.12億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：Markit iBoxx USD Asia Bond
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.33% | -- | 26/33 | 21% |
| 3個月 | -0.04% | -- | 9/33 | 73% |
| 6個月 | +3.81% | -- | 8/33 | 76% |
| 1年 | +5.97% | -- | 6/33 | 82% |
| 3年 | +17.76% | -- | 6/33 | 82% |
| 5年 | -0.23% | -- | 6/33 | 82% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：Markit iBoxx USD Asia Bond
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +6.26% | -- | 8/33 | 76% |
| 2024年 | +4.34% | -- | 5/33 | 85% |
| 2023年 | +6.78% | -- | 6/33 | 82% |
| 2022年 | -12.35% | -- | 23/33 | 30% |
| 2021年 | -4.23% | -- | 9/33 | 73% |
| 2020年 | +6.43% | -- | 17/33 | 48% |
| 2019年 | +13.12% | -- | 3/33 | 91% |
| 2018年 | -2.95% | -- | 10/33 | 70% |
| 2017年 | +5.08% | -- | 18/33 | 45% |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-15.32%
(高點6.71 ➔ 低點5.68)
2022/04/07~2022/10/31
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/06回原高點
19個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-14.36%
(高點7.03 ➔ 低點6.02)
2020/02/20~2020/03/24
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-3.51%
(高點6.23 ➔ 低點6.02)
2018/04/17~2018/11/02
2018/04高點
2018/11低點
7個月下跌
2019/01回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 3.18% | -- |
| 3年 | 4.99% | -- |
| 5年 | 6.80% | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
