富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別
7.3566
美元
0.00 (-0.01%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
Markit iBoxx USD Asia Bond
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股月配息型新臺幣計價級別 | 2016/11/25 | 無限制 | 月配 | 台幣1.69億 | 台幣 | 5.8348 | +0.00 | +0.04% | +2.78% | +2.95% | 看詳情 |
| A股月配息型人民幣計價避險級別 | 2016/11/25 | 無限制 | 月配 | 台幣2,378萬 | 人民幣 | 5.4733 | -0.00 | -0.02% | +3.59% | +3.22% | 看詳情 |
| A股累積型新臺幣計價級別 | 2016/11/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.01億 | 台幣 | 11.1794 | +0.00 | +0.04% | +3.32% | +3.42% | 看詳情 |
| A股月配息型美元計價級別 | 2016/11/25 | 無限制 | 月配 | 台幣203萬 | 美元 | 7.3566 | -0.00 | -0.01% | +6.26% | +5.97% | 本頁基金 |
| A股累積型人民幣計價避險級別 | 2016/11/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣807萬 | 人民幣 | 12.0541 | -0.00 | -0.02% | +4.18% | +3.83% | 看詳情 |
| I 股累積型新臺幣計價級別 | 2016/11/25 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣2,331萬 | 台幣 | 10.5403 | +0.01 | +0.05% | +3.95% | +4.15% | 看詳情 |
| A股累積型美元計價級別 | 2016/11/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣46.1萬 | 美元 | 12.2961 | -0.00 | -0.01% | +6.83% | +6.55% | 看詳情 |
| I 股月配息型新臺幣計價級別 | 2016/11/25 | 限法人申購 | 月配 | 台幣0 | 台幣 | 6.6197 | +0.00 | +0.00% | 0.00% | 0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.12億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 7.3566 | -0.0008 | -0.01% |
| 2025/12/16 | 7.3574 | +0.0068 | +0.09% |
| 2025/12/15 | 7.3506 | +0.0037 | +0.05% |
| 2025/12/12 | 7.3469 | -0.0040 | -0.05% |
| 2025/12/11 | 7.3509 | +0.0014 | +0.02% |
| 2025/12/10 | 7.3495 | +0.0083 | +0.11% |
| 2025/12/09 | 7.3412 | -0.0028 | -0.04% |
| 2025/12/08 | 7.344 | -0.0017 | -0.02% |
| 2025/12/05 | 7.3457 | -0.0032 | -0.04% |
| 2025/12/04 | 7.3489 | -0.0022 | -0.03% |
| 2025/12/03 | 7.3511 | +0.0067 | +0.09% |
| 2025/12/02 | 7.3444 | -0.0334 | -0.45% |
| 2025/12/01 | 7.3778 | -0.0108 | -0.15% |
| 2025/11/28 | 7.3886 | -0.0069 | -0.09% |
| 2025/11/27 | 7.3955 | +0.0037 | +0.05% |
| 2025/11/26 | 7.3918 | +0.0036 | +0.05% |
| 2025/11/25 | 7.3882 | +0.0045 | +0.06% |
| 2025/11/24 | 7.3837 | +0.0068 | +0.09% |
| 2025/11/21 | 7.3769 | -0.0047 | -0.06% |
| 2025/11/20 | 7.3816 | +0.0077 | +0.10% |
| 2025/11/19 | 7.3739 | -0.0072 | -0.10% |
| 2025/11/18 | 7.3811 | -0.0022 | -0.03% |
| 2025/11/17 | 7.3833 | +0.0016 | +0.02% |
| 2025/11/14 | 7.3817 | -0.0082 | -0.11% |
| 2025/11/13 | 7.3899 | -0.0084 | -0.11% |
| 2025/11/12 | 7.3983 | +0.0001 | +0.00% |
| 2025/11/11 | 7.3982 | +0.0099 | +0.13% |
| 2025/11/10 | 7.3883 | +0.0018 | +0.02% |
| 2025/11/07 | 7.3865 | -0.0024 | -0.03% |
| 2025/11/06 | 7.3889 | +0.0143 | +0.19% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
