富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別
7.0576
美元
-0.04 (-0.55%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
Markit iBoxx USD Asia Bond
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股月配息型新臺幣計價級別 | 2016/11/25 | 無限制 | 月配 | 台幣1.94億 | 台幣 | 5.7974 | -0.03 | -0.58% | -2.53% | +0.96% | 看詳情 |
| A股月配息型人民幣計價避險級別 | 2016/11/25 | 無限制 | 月配 | 台幣2,634萬 | 人民幣 | 5.3631 | -0.03 | -0.55% | -3.02% | -0.90% | 看詳情 |
| A股月配息型美元計價級別 | 2016/11/25 | 無限制 | 月配 | 台幣236萬 | 美元 | 7.0576 | -0.04 | -0.55% | -2.54% | +1.43% | 本頁基金 |
| A股累積型新臺幣計價級別 | 2016/11/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,571萬 | 台幣 | 10.6489 | -0.06 | -0.58% | -1.58% | +1.54% | 看詳情 |
| A股累積型人民幣計價避險級別 | 2016/11/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣794萬 | 人民幣 | 11.3455 | -0.06 | -0.55% | -1.94% | +0.08% | 看詳情 |
| I 股累積型新臺幣計價級別 | 2016/11/25 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣2,293萬 | 台幣 | 9.9950 | -0.06 | -0.58% | -1.43% | +2.84% | 看詳情 |
| A股累積型美元計價級別 | 2016/11/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣52.67萬 | 美元 | 11.3347 | -0.06 | -0.55% | -1.52% | +2.47% | 看詳情 |
| I 股月配息型新臺幣計價級別 | 2016/11/25 | 限法人申購 | 月配 | 台幣0 | 台幣 | 6.6197 | +0.00 | +0.00% | 0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.42億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 7.0576 | -0.0393 | -0.55% |
| 2025/04/08 | 7.0969 | +0.0042 | +0.06% |
| 2025/04/07 | 7.0927 | -0.1947 | -2.67% |
| 2025/04/02 | 7.2874 | -0.0405 | -0.55% |
| 2025/04/01 | 7.3279 | +0.0035 | +0.05% |
| 2025/03/28 | 7.3244 | +0.0114 | +0.16% |
| 2025/03/27 | 7.313 | -0.0080 | -0.11% |
| 2025/03/26 | 7.321 | -0.0099 | -0.14% |
| 2025/03/25 | 7.3309 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/03/24 | 7.33 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/03/21 | 7.34 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 7.34 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 7.34 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/03/18 | 7.33 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/03/17 | 7.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/14 | 7.32 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/03/13 | 7.33 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/03/12 | 7.32 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/03/11 | 7.33 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/03/10 | 7.34 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/03/07 | 7.33 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/03/06 | 7.34 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/05 | 7.34 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/03/04 | 7.35 | -0.0500 | -0.68% |
| 2025/03/03 | 7.4 | +0.0200 | +0.27% |
| 2025/02/27 | 7.38 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/26 | 7.38 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/02/25 | 7.37 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/02/24 | 7.36 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/02/21 | 7.35 | +0.0100 | +0.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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