野村多元收益多重資產基金-月配N類型新臺幣計價
10.6336
台幣
+0.03 (0.24%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 29.07% |
| 國外北美 | 27.12% |
| 國外存託憑證北美 | 1.95% |
| 債券 | 12.29% |
| 買賣斷債券 | 12.29% |
| 無擔保公司債主順位 | 7.98% |
| 無擔保公司債次順位 | 2.30% |
| 金融債券次順位 | 1.92% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 0.09% |
| 存款 | 2.83% |
| 活期存款 | 2.83% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| ISHARES CONVERTIBLE BOND ETF | 8.63% |
| SPDR BLOOMBERG CONVERTIBLE S | 8.35% |
| SPDR BBG BARC CONVERTIBLE | 8.25% |
| SPDR BBG BARC ST HIGH YIELD | 7.36% |
| iBoxx $ High H/Y-ETF | 5.66% |
| MICROSOFT CORP | 4.38% |
| JP Morgan EM BOND-ET | 4.30% |
| VANECK FALLEN ANGEL High Yield | 3.86% |
| S&P 500 INDEX-ETF | 3.83% |
| AMAZON.COM INC | 3.70% |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 3.03% |
| ISHARES RUSSELL 2000 | 2.87% |
| VANECK SEMICONDUCTOR ETF | 2.43% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| ISHARES CONVERTIBLE BOND ETF | 9.62% |
| ISHARES 0-5 YR HY CORP BOND | 9.35% |
| SPDR BBG BARC CONVERTIBLE | 9.26% |
| SPDR BBG BARC ST HIGH YIELD | 8.97% |
| MICROSOFT CORP | 4.09% |
| S&P 500 INDEX-ETF | 3.24% |
| ALPHABEI INC-CL C | 2.79% |
| ISHARES RUSSELL 2000 | 2.45% |
| ISHARES RUSSELL 1000 VALUE E | 2.38% |
| APPLE INC | 2.36% |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 2.12% |
| 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 | 2.04% |
| DUK 3 1/4 01/15/2082 | 1.97% |
| 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 | 1.78% |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 1.77% |
| PFIZER INC | 1.68% |
| VANECK SEMICONDUCTOR ETF | 1.68% |
| VANGUARD HEALTH CARE ETF | 1.66% |
| JPMORGAN CHASE & CO | 1.51% |
| QUALCOMM INC | 1.49% |
| JNJ 4.85 05/15/41 | 1.45% |
| 野村全球短期收益基金-美元計價 | 1.33% |
| BOEING CO/THE | 1.30% |
| TAISEM 1 3/8 09/28/30 | 1.27% |
| 野村全球品牌基金-累積類型新臺幣計價 | 1.20% |
| JPM 4.6 PERP | 1.18% |
| STANLN 3.265 02/18/36 | 1.08% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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