野村多元收益多重資產基金-月配N類型新臺幣計價
10.1874
台幣
+0.00 (0.01%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配N類型新臺幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 月配 | 台幣13.69億 | 台幣 | 10.1874 | +0.00 | +0.01% | +0.34% | +1.99% | 本頁基金 |
| 月配類型新臺幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 月配 | 台幣11.8億 | 台幣 | 6.4704 | +0.00 | +0.01% | +0.34% | +2.00% | 看詳情 |
| 月配N類型人民幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 月配 | 台幣1.06億 | 人民幣 | 9.5422 | +0.01 | +0.13% | -0.05% | +2.39% | 看詳情 |
| 月配N類型美元計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 月配 | 台幣1,254萬 | 美元 | 9.9708 | +0.02 | +0.19% | +0.19% | +5.86% | 看詳情 |
| 累積類型新臺幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.65億 | 台幣 | 13.8944 | +0.00 | +0.01% | +1.09% | +2.71% | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 月配 | 台幣1,063萬 | 美元 | 6.8562 | +0.01 | +0.20% | +0.20% | +5.79% | 看詳情 |
| S類型新臺幣計價 | 2016/06/29 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣2.3億 | 台幣 | 11.7247 | +0.00 | +0.01% | +1.15% | +3.40% | 看詳情 |
| 月配類型人民幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 月配 | 台幣4,670萬 | 人民幣 | 6.6906 | +0.01 | +0.13% | -0.04% | +2.43% | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.74億 | 台幣 | 16.1976 | +0.00 | +0.01% | +1.09% | +2.68% | 看詳情 |
| 累積N類型美元計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣476萬 | 美元 | 10.9878 | +0.02 | +0.20% | +0.96% | +6.61% | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣216萬 | 美元 | 14.6351 | +0.03 | +0.20% | +0.96% | +6.60% | 看詳情 |
| 累積類型人民幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,020萬 | 人民幣 | 14.5808 | +0.02 | +0.13% | +0.72% | +3.10% | 看詳情 |
| TISA類型新臺幣計價 | 2016/06/29 | - | 不配息 | 台幣8.74萬 | 台幣 | 10.2930 | +0.00 | +0.02% | +1.17% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣49.93億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.45% | -- | 748/780 | 4% |
| 3個月 | +0.52% | -- | 574/780 | 26% |
| 6個月 | +8.09% | -- | 414/780 | 47% |
| 1年 | +1.99% | -- | 700/780 | 10% |
| 3年 | +33.26% | -- | 281/780 | 64% |
| 5年 | +24.33% | -- | 196/780 | 75% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +0.34% | -- | 712/780 | 9% |
| 2025年 | +4.70% | +19.18% | 643/780 | 18% |
| 2024年 | +13.24% | +13.55% | 180/780 | 77% |
| 2023年 | +15.15% | +18.27% | 126/780 | 84% |
| 2022年 | -17.08% | -16.23% | 373/780 | 52% |
| 2021年 | +9.37% | +15.41% | 97/780 | 88% |
| 2020年 | -- | +12.81% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +22.61% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -7.87% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +20.04% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +7.77% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -1.08% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +6.01% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +22.42% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +15.03% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -1.74% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +16.74% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +25.79% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-14.48%
(高點8.59 ➔ 低點7.35)
2022/03/29~2022/06/16
2022/03高點
2022/06低點
3個月下跌
2023/12回原高點
18個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.22%
(高點64.64 ➔ 低點51.56)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-7.34%
(高點6.38 ➔ 低點5.91)
2020/03/17~2020/03/23
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/03回原高點
1個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-28.38%
(高點52.88 ➔ 低點37.87)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-14.21%
(高點47.21 ➔ 低點40.50)
2018/08/29~2018/12/24
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/04回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.16%
(高點26.37 ➔ 低點21.06)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/03回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 7.42% | -- |
| 3年 | 8.12% | -- |
| 5年 | 9.66% | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
