野村多元收益多重資產基金-月配N類型新臺幣計價
10.6866
台幣
+0.03 (0.32%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配類型新臺幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 月配 | 台幣10.44億 | 台幣 | 6.7917 | +0.02 | +0.32% | +14.00% | +17.35% | 看詳情 |
| 月配N類型新臺幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 月配 | 台幣10.39億 | 台幣 | 10.6866 | +0.03 | +0.32% | +13.90% | +17.35% | 本頁基金 |
| 月配N類型美元計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 月配 | 台幣1,966萬 | 美元 | 10.1315 | +0.02 | +0.20% | +10.78% | +16.44% | 看詳情 |
| 月配N類型人民幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 月配 | 台幣9,229萬 | 人民幣 | 9.8467 | +0.02 | +0.20% | +9.12% | +14.26% | 看詳情 |
| S類型新臺幣計價 | 2016/06/29 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣3.78億 | 台幣 | 11.1224 | +0.04 | +0.32% | +15.32% | +18.86% | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 月配 | 台幣1,180萬 | 美元 | 6.9624 | +0.01 | +0.20% | +10.84% | +16.47% | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.85億 | 台幣 | 15.4912 | +0.05 | +0.32% | +14.58% | +18.03% | 看詳情 |
| 累積類型新臺幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.29億 | 台幣 | 13.2856 | +0.04 | +0.32% | +14.54% | +18.00% | 看詳情 |
| 月配類型人民幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 月配 | 台幣4,031萬 | 人民幣 | 6.8995 | +0.01 | +0.20% | +9.04% | +14.24% | 看詳情 |
| 累積N類型美元計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣462萬 | 美元 | 10.1540 | +0.02 | +0.20% | +11.46% | +17.15% | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣360萬 | 美元 | 13.5253 | +0.03 | +0.20% | +11.46% | +17.14% | 看詳情 |
| 累積類型人民幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,252萬 | 人民幣 | 13.9426 | +0.03 | +0.20% | +9.58% | +14.75% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣48.97億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 10.6866 | +0.0336 | +0.32% |
| 2024/11/20 | 10.653 | +0.0194 | +0.18% |
| 2024/11/19 | 10.6336 | +0.0250 | +0.24% |
| 2024/11/18 | 10.6086 | +0.0145 | +0.14% |
| 2024/11/15 | 10.5941 | -0.0974 | -0.91% |
| 2024/11/14 | 10.6915 | -0.0250 | -0.23% |
| 2024/11/13 | 10.7165 | -0.0002 | 0.00% |
| 2024/11/12 | 10.7167 | +0.0014 | +0.01% |
| 2024/11/11 | 10.7153 | +0.0553 | +0.52% |
| 2024/11/08 | 10.66 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/07 | 10.66 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/06 | 10.66 | +0.2100 | +2.01% |
| 2024/11/05 | 10.45 | +0.0800 | +0.77% |
| 2024/11/04 | 10.37 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/11/01 | 10.38 | -0.1300 | -1.24% |
| 2024/10/30 | 10.51 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/10/29 | 10.53 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/10/28 | 10.51 | +0.0300 | +0.29% |
| 2024/10/25 | 10.48 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/24 | 10.49 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/23 | 10.48 | -0.0700 | -0.66% |
| 2024/10/22 | 10.55 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/10/21 | 10.53 | -0.0600 | -0.57% |
| 2024/10/18 | 10.59 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/17 | 10.59 | -0.0300 | -0.28% |
| 2024/10/16 | 10.62 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/10/15 | 10.6 | -0.0300 | -0.28% |
| 2024/10/14 | 10.63 | +0.0300 | +0.28% |
| 2024/10/11 | 10.6 | +0.0900 | +0.86% |
| 2024/10/09 | 10.51 | -0.0400 | -0.38% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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