野村多元收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價
6.7578
台幣
+0.02 (0.23%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配類型新臺幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 月配 | 台幣10.44億 | 台幣 | 6.7578 | +0.02 | +0.23% | +13.43% | +16.76% | 本頁基金 |
| 月配N類型新臺幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 月配 | 台幣10.1億 | 台幣 | 10.6336 | +0.03 | +0.24% | +13.33% | +16.77% | 看詳情 |
| 月配N類型美元計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 月配 | 台幣1,966萬 | 美元 | 10.1080 | +0.05 | +0.47% | +10.52% | +16.41% | 看詳情 |
| 月配N類型人民幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 月配 | 台幣9,229萬 | 人民幣 | 9.8175 | +0.04 | +0.45% | +8.80% | +14.17% | 看詳情 |
| S類型新臺幣計價 | 2016/06/29 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣3.78億 | 台幣 | 11.0663 | +0.03 | +0.23% | +14.74% | +18.30% | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 月配 | 台幣1,180萬 | 美元 | 6.9463 | +0.03 | +0.47% | +10.58% | +16.38% | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.85億 | 台幣 | 15.4144 | +0.04 | +0.24% | +14.01% | +17.48% | 看詳情 |
| 累積類型新臺幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.29億 | 台幣 | 13.2197 | +0.03 | +0.24% | +13.97% | +17.45% | 看詳情 |
| 月配類型人民幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 月配 | 台幣4,031萬 | 人民幣 | 6.8790 | +0.03 | +0.45% | +8.72% | +14.08% | 看詳情 |
| 累積N類型美元計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣462萬 | 美元 | 10.1305 | +0.05 | +0.48% | +11.20% | +17.10% | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣360萬 | 美元 | 13.4939 | +0.06 | +0.47% | +11.21% | +17.09% | 看詳情 |
| 累積類型人民幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,252萬 | 人民幣 | 13.9010 | +0.06 | +0.45% | +9.25% | +14.64% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣48.97億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.41% | -1.27% | 124/970 | 87% |
| 3個月 | +2.43% | +2.03% | 226/970 | 77% |
| 6個月 | +3.71% | +5.89% | 455/970 | 53% |
| 1年 | +16.76% | +19.89% | 251/970 | 74% |
| 3年 | +6.35% | +13.21% | 208/970 | 79% |
| 5年 | +28.64% | +51.84% | 124/970 | 87% |
| 10年 | -- | +112.25% | -- | -- |
| 15年 | -- | +274.47% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +13.43% | +13.92% | 228/970 | 76% |
| 2023年 | +15.07% | +18.27% | 146/970 | 85% |
| 2022年 | -17.13% | -16.23% | 465/970 | 52% |
| 2021年 | +9.46% | +15.41% | 113/970 | 88% |
| 2020年 | +7.18% | +12.81% | 204/970 | 79% |
| 2019年 | +7.46% | +22.61% | 330/970 | 66% |
| 2018年 | -6.64% | -7.87% | 113/970 | 88% |
| 2017年 | +3.81% | +20.04% | 173/970 | 82% |
| 2016年 | -- | +7.77% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -1.08% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +6.01% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +22.42% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +15.03% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -1.74% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +16.74% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +25.79% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-14.37%
(高點5.98 ➔ 低點5.12)
2022/03/29~2022/06/16
2022/03高點
2022/06低點
3個月下跌
2023/12回原高點
18個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.22%
(高點66.35 ➔ 低點52.93)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-24.94%
(高點5.49 ➔ 低點4.12)
2020/02/20~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-28.38%
(高點54.28 ➔ 低點38.88)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-1.00%
(高點5.34 ➔ 低點5.29)
2018/08/27~2018/09/07
2018/08高點
2018/09低點
1個月下跌
2018/09回原高點
1個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-14.21%
(高點48.46 ➔ 低點41.58)
2018/08/29~2018/12/24
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/04回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.16%
(高點27.07 ➔ 低點21.62)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/03回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 5.69% | 7.44% |
| 3年 | 10.47% | 14.17% |
| 5年 | 12.61% | 15.92% |
| 10年 | -- | 13.00% |
| 15年 | -- | 13.39% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
