野村多元收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價
6.4704
台幣
+0.00 (0.01%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 月配N類型新臺幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 月配 | 台幣13.69億 | 台幣 | 10.1874 | 2025-12-05 | 2025-12-12 | 0.0765 | 看詳情 | |
| 月配類型新臺幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 月配 | 台幣11.8億 | 台幣 | 6.4704 | 2025-12-05 | 2025-12-12 | 0.0485 | 本頁基金 | |
| 月配N類型人民幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 月配 | 台幣1.06億 | 人民幣 | 9.5422 | 2025-12-05 | 2025-12-12 | 0.0735 | 看詳情 | |
| 月配N類型美元計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 月配 | 台幣1,254萬 | 美元 | 9.9708 | 2025-12-05 | 2025-12-12 | 0.076 | 看詳情 | |
| 累積類型新臺幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.65億 | 台幣 | 13.8944 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 月配類型美元計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 月配 | 台幣1,063萬 | 美元 | 6.8562 | 2025-12-05 | 2025-12-12 | 0.052 | 看詳情 | |
| S類型新臺幣計價 | 2016/06/29 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣2.3億 | 台幣 | 11.7247 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 月配類型人民幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 月配 | 台幣4,670萬 | 人民幣 | 6.6906 | 2025-12-05 | 2025-12-12 | 0.0515 | 看詳情 | |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.74億 | 台幣 | 16.1976 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 累積N類型美元計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣476萬 | 美元 | 10.9878 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 累積類型美元計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣216萬 | 美元 | 14.6351 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 累積類型人民幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,020萬 | 人民幣 | 14.5808 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| TISA類型新臺幣計價 | 2016/06/29 | - | 不配息 | 台幣8.74萬 | 台幣 | 10.2930 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣49.93億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今尚無配息，2025年共配息9次，累積配息率為5.97%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 6.0% | ||||
| 2025/12/04 | 2025/12/05 | 2025/12/12 | 0.0485 | 月配 | 台幣 |
| 2025/11/06 | 2025/11/07 | 2025/11/14 | 0.0485 | 月配 | 台幣 |
| 2025/10/07 | 2025/10/08 | 2025/10/16 | 0.041 | 月配 | 台幣 |
| 2025/09/05 | 2025/09/08 | 2025/09/15 | 0.041 | 月配 | 台幣 |
| 2025/08/06 | 2025/08/07 | 2025/08/14 | 0.041 | 月配 | 台幣 |
| 2025/07/07 | 2025/07/08 | 2025/07/15 | 0.041 | 月配 | 台幣 |
| 2025/06/05 | 2025/06/06 | 2025/06/13 | 0.041 | 月配 | 台幣 |
| 2025/05/07 | 2025/05/08 | 2025/05/15 | 0.041 | 月配 | 台幣 |
| 2025/04/08 | 2025/04/09 | 2025/04/16 | 0.041 | 月配 | 台幣 |
| 2025/03/06 | 2025/03/07 | 2025/03/14 | 0.041 | 月配 | 台幣 |
| 2025/02/06 | 2025/02/07 | 2025/02/14 | 0.041 | 月配 | 台幣 |
| 2025/01/07 | 2025/01/08 | 2025/01/16 | 0.041 | 月配 | 台幣 |
| 2024年 | 年度配息率 7.4% | ||||
| 2024/12/05 | 2024/12/06 | 2024/12/13 | 0.041 | 月配 | 台幣 |
| 2024/11/06 | 2024/11/07 | 2024/11/14 | 0.041 | 月配 | 台幣 |
| 2024/10/08 | 2024/10/09 | 2024/10/17 | 0.041 | 月配 | 台幣 |
| 2024/09/06 | 2024/09/09 | 2024/09/16 | 0.041 | 月配 | 台幣 |
| 2024/08/06 | 2024/08/07 | 2024/08/14 | 0.041 | 月配 | 台幣 |
| 2024/07/05 | 2024/07/08 | 2024/07/15 | 0.041 | 月配 | 台幣 |
| 2024/06/06 | 2024/06/07 | 2024/06/17 | 0.041 | 月配 | 台幣 |
| 2024/05/07 | 2024/05/08 | 2024/05/15 | 0.041 | 月配 | 台幣 |
| 2024/04/08 | 2024/04/09 | 2024/04/16 | 0.041 | 月配 | 台幣 |
| 2024/03/06 | 2024/03/07 | 2024/03/14 | 0.041 | 月配 | 台幣 |
| 2024/02/15 | 2024/02/16 | 2024/02/26 | 0.041 | 月配 | 台幣 |
| 2024/01/05 | 2024/01/08 | 2024/01/16 | 0.041 | 月配 | 台幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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