野村多元收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價
6.0937
台幣
+0.02 (0.30%)
最新淨值(2025/04/11)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配N類型新臺幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 月配 | 台幣13.42億 | 台幣 | 9.5901 | +0.03 | +0.30% | -7.56% | -2.12% | 看詳情 |
| 月配類型新臺幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 月配 | 台幣11.88億 | 台幣 | 6.0937 | +0.02 | +0.30% | -7.52% | -2.15% | 本頁基金 |
| 月配N類型美元計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 月配 | 台幣1,828萬 | 美元 | 9.0719 | +0.06 | +0.64% | -7.27% | -1.97% | 看詳情 |
| 月配N類型人民幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 月配 | 台幣1.01億 | 人民幣 | 8.8812 | +0.07 | +0.77% | -7.19% | -2.97% | 看詳情 |
| S類型新臺幣計價 | 2016/06/29 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣3.87億 | 台幣 | 10.3201 | +0.03 | +0.29% | -6.18% | -0.15% | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 月配 | 台幣1,167萬 | 美元 | 6.2359 | +0.04 | +0.64% | -7.26% | -1.96% | 看詳情 |
| 累積類型新臺幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.57億 | 台幣 | 12.2940 | +0.04 | +0.30% | -6.37% | -0.84% | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.27億 | 台幣 | 14.3349 | +0.04 | +0.29% | -6.37% | -0.84% | 看詳情 |
| 月配類型人民幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 月配 | 台幣4,567萬 | 人民幣 | 6.2229 | +0.05 | +0.78% | -7.21% | -3.02% | 看詳情 |
| 累積N類型美元計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣479萬 | 美元 | 9.3949 | +0.06 | +0.64% | -6.05% | -0.63% | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣297萬 | 美元 | 12.5144 | +0.08 | +0.64% | -6.05% | -0.62% | 看詳情 |
| 累積類型人民幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,442萬 | 人民幣 | 12.8840 | +0.10 | +0.77% | -6.23% | -1.99% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣54.63億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/11 | 6.0937 | +0.0180 | +0.30% |
| 2025/04/10 | 6.0757 | -0.1057 | -1.71% |
| 2025/04/09 | 6.1814 | +0.2105 | +3.53% |
| 2025/04/08 | 5.9709 | -0.0716 | -1.18% |
| 2025/04/07 | 6.0425 | -0.3917 | -6.09% |
| 2025/04/02 | 6.4342 | +0.0085 | +0.13% |
| 2025/04/01 | 6.4257 | +0.0257 | +0.40% |
| 2025/03/31 | 6.4 | +0.0100 | +0.16% |
| 2025/03/28 | 6.39 | -0.0800 | -1.24% |
| 2025/03/27 | 6.47 | -0.0200 | -0.31% |
| 2025/03/26 | 6.49 | -0.0700 | -1.07% |
| 2025/03/25 | 6.56 | +0.0200 | +0.31% |
| 2025/03/24 | 6.54 | +0.0600 | +0.93% |
| 2025/03/21 | 6.48 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 6.48 | -0.0100 | -0.15% |
| 2025/03/19 | 6.49 | +0.0500 | +0.78% |
| 2025/03/18 | 6.44 | -0.0400 | -0.62% |
| 2025/03/17 | 6.48 | +0.0500 | +0.78% |
| 2025/03/14 | 6.43 | +0.0700 | +1.10% |
| 2025/03/13 | 6.36 | -0.0500 | -0.78% |
| 2025/03/12 | 6.41 | +0.0300 | +0.47% |
| 2025/03/11 | 6.38 | -0.0400 | -0.62% |
| 2025/03/10 | 6.42 | -0.1000 | -1.53% |
| 2025/03/07 | 6.52 | -0.0400 | -0.61% |
| 2025/03/06 | 6.56 | -0.0800 | -1.20% |
| 2025/03/05 | 6.64 | +0.0300 | +0.45% |
| 2025/03/04 | 6.61 | -0.0500 | -0.75% |
| 2025/03/03 | 6.66 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/27 | 6.66 | -0.0500 | -0.75% |
| 2025/02/26 | 6.71 | +0.0100 | +0.15% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
