野村多元收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價
6.4704
台幣
+0.00 (0.01%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配N類型新臺幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 月配 | 台幣13.69億 | 台幣 | 10.1874 | +0.00 | +0.01% | +0.34% | +1.99% | 看詳情 |
| 月配類型新臺幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 月配 | 台幣11.8億 | 台幣 | 6.4704 | +0.00 | +0.01% | +0.34% | +2.00% | 本頁基金 |
| 月配N類型人民幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 月配 | 台幣1.06億 | 人民幣 | 9.5422 | +0.01 | +0.13% | -0.05% | +2.39% | 看詳情 |
| 月配N類型美元計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 月配 | 台幣1,254萬 | 美元 | 9.9708 | +0.02 | +0.19% | +0.19% | +5.86% | 看詳情 |
| 累積類型新臺幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.65億 | 台幣 | 13.8944 | +0.00 | +0.01% | +1.09% | +2.71% | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 月配 | 台幣1,063萬 | 美元 | 6.8562 | +0.01 | +0.20% | +0.20% | +5.79% | 看詳情 |
| S類型新臺幣計價 | 2016/06/29 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣2.3億 | 台幣 | 11.7247 | +0.00 | +0.01% | +1.15% | +3.40% | 看詳情 |
| 月配類型人民幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 月配 | 台幣4,670萬 | 人民幣 | 6.6906 | +0.01 | +0.13% | -0.04% | +2.43% | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.74億 | 台幣 | 16.1976 | +0.00 | +0.01% | +1.09% | +2.68% | 看詳情 |
| 累積N類型美元計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣476萬 | 美元 | 10.9878 | +0.02 | +0.20% | +0.96% | +6.61% | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣216萬 | 美元 | 14.6351 | +0.03 | +0.20% | +0.96% | +6.60% | 看詳情 |
| 累積類型人民幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,020萬 | 人民幣 | 14.5808 | +0.02 | +0.13% | +0.72% | +3.10% | 看詳情 |
| TISA類型新臺幣計價 | 2016/06/29 | - | 不配息 | 台幣8.74萬 | 台幣 | 10.2930 | +0.00 | +0.02% | +1.17% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣49.93億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 6.4704 | +0.0007 | +0.01% |
| 2026/01/23 | 6.4697 | -0.0135 | -0.21% |
| 2026/01/22 | 6.4832 | +0.0204 | +0.32% |
| 2026/01/21 | 6.4628 | +0.0480 | +0.75% |
| 2026/01/20 | 6.4148 | -0.0743 | -1.14% |
| 2026/01/16 | 6.4891 | -0.0027 | -0.04% |
| 2026/01/15 | 6.4918 | +0.0021 | +0.03% |
| 2026/01/14 | 6.4897 | -0.0294 | -0.45% |
| 2026/01/13 | 6.5191 | -0.0095 | -0.15% |
| 2026/01/12 | 6.5286 | +0.0112 | +0.17% |
| 2026/01/09 | 6.5174 | +0.0312 | +0.48% |
| 2026/01/08 | 6.4862 | -0.0579 | -0.88% |
| 2026/01/07 | 6.5441 | +0.0107 | +0.16% |
| 2026/01/06 | 6.5334 | +0.0372 | +0.57% |
| 2026/01/05 | 6.4962 | +0.0343 | +0.53% |
| 2026/01/02 | 6.4619 | +0.0136 | +0.21% |
| 2025/12/31 | 6.4483 | -0.0240 | -0.37% |
| 2025/12/30 | 6.4723 | -0.0095 | -0.15% |
| 2025/12/29 | 6.4818 | -0.0179 | -0.28% |
| 2025/12/26 | 6.4997 | -0.0088 | -0.14% |
| 2025/12/24 | 6.5085 | +0.0162 | +0.25% |
| 2025/12/23 | 6.4923 | +0.0097 | +0.15% |
| 2025/12/22 | 6.4826 | +0.0285 | +0.44% |
| 2025/12/19 | 6.4541 | +0.0402 | +0.63% |
| 2025/12/18 | 6.4139 | +0.0343 | +0.54% |
| 2025/12/17 | 6.3796 | -0.0434 | -0.68% |
| 2025/12/16 | 6.423 | +0.0074 | +0.12% |
| 2025/12/15 | 6.4156 | +0.0128 | +0.20% |
| 2025/12/12 | 6.4028 | -0.0659 | -1.02% |
| 2025/12/11 | 6.4687 | +0.0148 | +0.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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