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野村多元收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價
6.0962
台幣
+0.01 (0.14%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
月配N類型新臺幣計價2016/06/29無限制月配台幣12.52億台幣9.6007+0.01+0.14%-6.24%-6.29%看詳情
月配類型新臺幣計價2016/06/29無限制月配台幣11.74億台幣6.0962+0.01+0.14%-6.26%-6.29%本頁基金
月配N類型美元計價2016/06/29無限制月配台幣1,520萬美元9.9231-0.01-0.09%+2.85%+2.80%看詳情
月配N類型人民幣計價2016/06/29無限制月配台幣1.01億人民幣9.6408-0.01-0.12%+1.79%+0.92%看詳情
S類型新臺幣計價2016/06/29限法人申購不配息台幣3.67億台幣10.5469+0.02+0.15%-4.12%-3.86%看詳情
月配類型美元計價2016/06/29無限制月配台幣1,088萬美元6.8223-0.01-0.09%+2.88%+2.90%看詳情
累積類型新臺幣計價2016/06/29無限制不配息台幣2.87億台幣12.5629+0.02+0.14%-4.32%-4.39%看詳情
累積N類型新臺幣計價2016/06/29無限制不配息台幣2.13億台幣14.6342+0.02+0.14%-4.41%-4.48%看詳情
月配類型人民幣計價2016/06/29無限制月配台幣4,265萬人民幣6.7565-0.01-0.12%+1.79%+0.98%看詳情
累積N類型美元計價2016/06/29無限制不配息台幣456萬美元10.4844-0.01-0.09%+4.84%+4.84%看詳情
累積類型美元計價2016/06/29無限制不配息台幣273萬美元13.9654-0.01-0.09%+4.85%+4.85%看詳情
累積類型人民幣計價2016/06/29無限制不配息台幣1,231萬人民幣14.1928-0.02-0.13%+3.30%+2.40%看詳情
所有級別累計台幣48.83億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/07/106.0962+0.0087+0.14%
2025/07/096.0875+0.0412+0.68%
2025/07/086.0463-0.0442-0.73%
2025/07/076.0905+0.0039+0.06%
2025/07/036.0866+0.0035+0.06%
2025/07/026.0831-0.0129-0.21%
2025/07/016.096-0.1198-1.93%
2025/06/306.2158+0.1558+2.57%
2025/06/276.06+0.0063+0.10%
2025/06/266.0537-0.0005-0.01%
2025/06/256.0542-0.0344-0.56%
2025/06/246.0886+0.0285+0.47%
2025/06/236.0601+0.0630+1.05%
2025/06/205.9971-0.0201-0.33%
2025/06/186.0172-0.0066-0.11%
2025/06/176.0238-0.0193-0.32%
2025/06/166.0431-0.0076-0.13%
2025/06/136.0507-0.0184-0.30%
2025/06/126.0691+0.0067+0.11%
2025/06/116.0624-0.0127-0.21%
2025/06/106.0751+0.0161+0.27%
2025/06/096.059+0.0122+0.20%
2025/06/066.0468-0.0206-0.34%
2025/06/056.0674-0.0063-0.10%
2025/06/046.0737+0.0084+0.14%
2025/06/036.0653+0.0175+0.29%
2025/06/026.0478+0.0364+0.61%
2025/05/296.0114+0.0075+0.12%
2025/05/286.0039-0.0244-0.40%
2025/05/276.0283+0.0564+0.94%
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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