聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B類型(美元)
5.2378
美元
+0.01 (0.11%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 91.30% |
| 買賣斷債券 | 91.30% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 49.55% |
| 無擔保公司債主順位 | 41.75% |
| 存款 | 9.29% |
| 活期存款 | 9.29% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| SIASP 3 3/8 01/19/29 | 6.01% |
| NSANY 4.81 09/17/30 | 5.95% |
| UPLLIN 4 5/8 06/16/30 | 5.33% |
| INDYIJ 8 3/4 05/07/29 | 5.22% |
| RAKUTN 9 3/4 04/15/29 | 4.55% |
| ADSEZ 3.1 02/02/31 | 4.43% |
| DIALIN 6.45 06/04/29 | 4.30% |
| MEDCIJ 6.95 11/12/28 | 4.18% |
| JPFAIJ 5 3/8 03/23/26 | 4.13% |
| IHFLIN 9.7 07/03/27 | 4.03% |
| SOFTBK 5 1/4 07/06/31 | 3.97% |
| CWAHK 4.85 05/18/26 | 3.95% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| SIASP 3 3/8 01/19/29 | 6.01% |
| NSANY 4.81 09/17/30 | 5.95% |
| UPLLIN 4 5/8 06/16/30 | 5.33% |
| RAKUTN 9 3/4 04/15/29 | 4.55% |
| ADSEZ 3.1 02/02/31 | 4.43% |
| DIALIN 6.45 06/04/29 | 4.30% |
| MEDCIJ 6.95 11/12/28 | 4.18% |
| JPFAIJ 5 3/8 03/23/26 | 4.13% |
| SOFTBK 5 1/4 07/06/31 | 3.97% |
| CWAHK 4.85 05/18/26 | 3.95% |
| WYNMAC 5 1/8 12/15/29 | 3.92% |
| CHIOIL 4.7 06/30/26 | 3.85% |
| AACTEC 3 3/4 06/02/31 | 3.79% |
| INDYIJ 8 3/4 05/07/29 | 2.13% |
| SHFLIN 6 5/8 04/22/27 | 2.12% |
| HONGQI 7 3/4 03/27/25 | 2.10% |
| BUMAIJ 7 3/4 02/10/26 | 2.09% |
| GRNKEN 5.95 07/29/26 | 2.08% |
| IHFLIN 9.7 07/03/27 | 2.08% |
| SHFLIN 4.15 07/18/25 | 2.06% |
| SMCPM 5 1/2 PERP | 2.06% |
| VEYONG 3 3/8 05/12/26 | 2.03% |
| AACTEC 2 5/8 06/02/26 | 2.01% |
| FOSUNI 5 05/18/26 | 1.99% |
| RPVIN 4 1/2 07/14/28 | 1.95% |
| JSTLIN 5.05 04/05/32 | 1.92% |
| TENGIZ 3 1/4 08/15/30 | 1.82% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
