聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B類型(美元)
4.8654
美元
-0.01 (-0.11%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新臺幣) | 2016/04/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.33億 | 台幣 | 6.9696 | -0.01 | -0.11% | -6.45% | -1.42% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2016/04/25 | 無限制 | 配息 | 台幣3,769萬 | 台幣 | 4.0250 | -0.00 | -0.11% | -6.88% | -1.99% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2016/04/25 | 無限制 | 配息 | 台幣93.7萬 | 美元 | 4.8654 | -0.01 | -0.11% | -5.27% | -0.55% | 本頁基金 |
| A類型(美元) | 2016/04/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣90.07萬 | 美元 | 8.3174 | -0.01 | -0.11% | -4.84% | -0.15% | 看詳情 |
| B類型(人民幣避險) | 2016/04/25 | 無限制 | 配息 | 台幣72.15萬 | 人民幣 | 3.5378 | +0.08 | +2.36% | +20.70% | +16.46% | 看詳情 |
| A類型(人民幣避險) | 2016/04/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣21.48萬 | 人民幣 | 6.0410 | +0.14 | +2.36% | +21.06% | +17.07% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.34億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 4.8654 | -0.0054 | -0.11% |
| 2025/05/20 | 4.8708 | -0.0165 | -0.34% |
| 2025/05/19 | 4.8873 | -0.0073 | -0.15% |
| 2025/05/16 | 4.8946 | +0.0097 | +0.20% |
| 2025/05/15 | 4.8849 | -0.0061 | -0.12% |
| 2025/05/14 | 4.891 | -0.0093 | -0.19% |
| 2025/05/13 | 4.9003 | +0.0456 | +0.94% |
| 2025/05/09 | 4.8547 | +0.0011 | +0.02% |
| 2025/05/08 | 4.8536 | +0.0080 | +0.17% |
| 2025/05/07 | 4.8456 | +0.0121 | +0.25% |
| 2025/05/06 | 4.8335 | +0.0135 | +0.28% |
| 2025/05/05 | 4.82 | -0.1000 | -2.03% |
| 2025/05/02 | 4.92 | -0.1000 | -1.99% |
| 2025/04/30 | 5.02 | -0.0300 | -0.59% |
| 2025/04/29 | 5.05 | -0.0300 | -0.59% |
| 2025/04/28 | 5.08 | +0.0100 | +0.20% |
| 2025/04/25 | 5.07 | +0.0200 | +0.40% |
| 2025/04/24 | 5.05 | +0.0100 | +0.20% |
| 2025/04/23 | 5.04 | +0.0400 | +0.80% |
| 2025/04/22 | 5 | -0.0200 | -0.40% |
| 2025/04/21 | 5.02 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/17 | 5.02 | +0.0100 | +0.20% |
| 2025/04/16 | 5.01 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/15 | 5.01 | +0.0200 | +0.40% |
| 2025/04/14 | 4.99 | +0.0200 | +0.40% |
| 2025/04/11 | 4.97 | -0.0400 | -0.80% |
| 2025/04/10 | 5.01 | +0.0500 | +1.01% |
| 2025/04/09 | 4.96 | -0.0600 | -1.20% |
| 2025/04/08 | 5.02 | +0.0300 | +0.60% |
| 2025/04/07 | 4.99 | -0.2500 | -4.77% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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