聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B類型(美元)
4.8169
美元
+0.01 (0.28%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新臺幣) | 2016/04/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.33億 | 台幣 | 6.8955 | +0.02 | +0.35% | -7.44% | -4.89% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2016/04/25 | 無限制 | 配息 | 台幣3,769萬 | 台幣 | 3.9639 | +0.01 | +0.35% | -7.83% | -5.43% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2016/04/25 | 無限制 | 配息 | 台幣93.7萬 | 美元 | 4.8169 | +0.01 | +0.28% | -5.74% | -3.59% | 本頁基金 |
| A類型(美元) | 2016/04/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣90.07萬 | 美元 | 8.2760 | +0.02 | +0.28% | -5.31% | -3.20% | 看詳情 |
| B類型(人民幣避險) | 2016/04/25 | 無限制 | 配息 | 台幣72.15萬 | 人民幣 | 3.6654 | +0.04 | +0.99% | +25.71% | +20.32% | 看詳情 |
| A類型(人民幣避險) | 2016/04/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣21.48萬 | 人民幣 | 6.2915 | +0.06 | +1.00% | +26.08% | +21.22% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.05億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 4.8169 | +0.0134 | +0.28% |
| 2025/07/09 | 4.8035 | +0.0099 | +0.21% |
| 2025/07/08 | 4.7936 | -0.0024 | -0.05% |
| 2025/07/07 | 4.796 | +0.0074 | +0.15% |
| 2025/07/04 | 4.7886 | +0.0120 | +0.25% |
| 2025/07/03 | 4.7766 | -0.0193 | -0.40% |
| 2025/07/02 | 4.7959 | -0.0150 | -0.31% |
| 2025/07/01 | 4.8109 | -0.0719 | -1.47% |
| 2025/06/30 | 4.8828 | +0.0783 | +1.63% |
| 2025/06/27 | 4.8045 | +0.0055 | +0.11% |
| 2025/06/26 | 4.799 | -0.0226 | -0.47% |
| 2025/06/25 | 4.8216 | -0.0067 | -0.14% |
| 2025/06/24 | 4.8283 | -0.0108 | -0.22% |
| 2025/06/23 | 4.8391 | +0.0202 | +0.42% |
| 2025/06/20 | 4.8189 | -0.0158 | -0.33% |
| 2025/06/19 | 4.8347 | -0.0154 | -0.32% |
| 2025/06/18 | 4.8501 | -0.0026 | -0.05% |
| 2025/06/17 | 4.8527 | +0.0099 | +0.20% |
| 2025/06/16 | 4.8428 | -0.0175 | -0.36% |
| 2025/06/13 | 4.8603 | -0.0023 | -0.05% |
| 2025/06/12 | 4.8626 | -0.0253 | -0.52% |
| 2025/06/11 | 4.8879 | -0.0001 | 0.00% |
| 2025/06/10 | 4.888 | +0.0068 | +0.14% |
| 2025/06/09 | 4.8812 | +0.0100 | +0.21% |
| 2025/06/05 | 4.8712 | +0.0035 | +0.07% |
| 2025/06/04 | 4.8677 | -0.0053 | -0.11% |
| 2025/06/03 | 4.873 | -0.0014 | -0.03% |
| 2025/06/02 | 4.8744 | +0.0136 | +0.28% |
| 2025/05/29 | 4.8608 | +0.0085 | +0.18% |
| 2025/05/28 | 4.8523 | -0.0026 | -0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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