聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B類型(美元)
5.2244
美元
-0.01 (-0.26%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新臺幣) | 2016/04/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.02億 | 台幣 | 7.3803 | -0.02 | -0.22% | +11.58% | +12.92% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2016/04/25 | 無限制 | 配息 | 台幣4,308萬 | 台幣 | 4.3923 | -0.01 | -0.22% | +11.04% | +12.42% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2016/04/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣103萬 | 美元 | 8.6689 | -0.02 | -0.26% | +11.54% | +12.48% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2016/04/25 | 無限制 | 配息 | 台幣98.36萬 | 美元 | 5.2244 | -0.01 | -0.26% | +10.98% | +11.99% | 本頁基金 |
| B類型(人民幣避險) | 2016/04/25 | 無限制 | 配息 | 台幣105萬 | 人民幣 | 3.3340 | +0.00 | +0.05% | -4.48% | -0.75% | 看詳情 |
| A類型(人民幣避險) | 2016/04/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣32.13萬 | 人民幣 | 5.5224 | +0.00 | +0.04% | -5.44% | -0.04% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.16億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 5.2244 | -0.0134 | -0.26% |
| 2024/11/20 | 5.2378 | +0.0057 | +0.11% |
| 2024/11/19 | 5.2321 | -0.0351 | -0.67% |
| 2024/11/18 | 5.2672 | +0.0032 | +0.06% |
| 2024/11/15 | 5.264 | -0.0112 | -0.21% |
| 2024/11/14 | 5.2752 | +0.0124 | +0.24% |
| 2024/11/13 | 5.2628 | -0.0030 | -0.06% |
| 2024/11/12 | 5.2658 | +0.0230 | +0.44% |
| 2024/11/11 | 5.2428 | +0.0128 | +0.24% |
| 2024/11/08 | 5.23 | +0.0100 | +0.19% |
| 2024/11/07 | 5.22 | +0.0100 | +0.19% |
| 2024/11/06 | 5.21 | +0.0200 | +0.39% |
| 2024/11/05 | 5.19 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 5.19 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 5.19 | -0.0100 | -0.19% |
| 2024/10/30 | 5.2 | -0.0100 | -0.19% |
| 2024/10/29 | 5.21 | +0.0100 | +0.19% |
| 2024/10/28 | 5.2 | -0.0100 | -0.19% |
| 2024/10/25 | 5.21 | +0.0100 | +0.19% |
| 2024/10/24 | 5.2 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 5.2 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/22 | 5.2 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/21 | 5.2 | -0.0400 | -0.76% |
| 2024/10/18 | 5.24 | -0.0100 | -0.19% |
| 2024/10/17 | 5.25 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/16 | 5.25 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/15 | 5.25 | +0.0100 | +0.19% |
| 2024/10/14 | 5.24 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/11 | 5.24 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/09 | 5.24 | -0.0100 | -0.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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