聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B類型(美元)
5.2378
美元
+0.01 (0.11%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A類型(新臺幣) | 2016/04/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.02億 | 台幣 | 7.3969 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型(新臺幣) | 2016/04/25 | 無限制 | 配息 | 台幣4,308萬 | 台幣 | 4.4018 | 2024-10-21 | 2024-10-25 | 0.022 | 看詳情 | |
| A類型(美元) | 2016/04/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣103萬 | 美元 | 8.6911 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型(美元) | 2016/04/25 | 無限制 | 配息 | 台幣98.36萬 | 美元 | 5.2378 | 2024-10-21 | 2024-10-25 | 0.0262 | 本頁基金 | |
| B類型(人民幣避險) | 2016/04/25 | 無限制 | 配息 | 台幣105萬 | 人民幣 | 3.3325 | 2024-10-21 | 2024-10-25 | 0.0191 | 看詳情 | |
| A類型(人民幣避險) | 2016/04/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣32.13萬 | 人民幣 | 5.5200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣3.16億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今共配息10次，累積配息率為5%，2023年共配息12次，累積配息率為6%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 5.0% | ||||
| 2024/10/18 | 2024/10/21 | 2024/10/25 | 0.0262 | 配息 | 美元 |
| 2024/09/18 | 2024/09/19 | 2024/09/25 | 0.0261 | 配息 | 美元 |
| 2024/08/19 | 2024/08/20 | 2024/08/26 | 0.0261 | 配息 | 美元 |
| 2024/07/18 | 2024/07/19 | 2024/07/29 | 0.0265 | 配息 | 美元 |
| 2024/06/18 | 2024/06/19 | 2024/06/25 | 0.0262 | 配息 | 美元 |
| 2024/05/20 | 2024/05/21 | 2024/05/27 | 0.026 | 配息 | 美元 |
| 2024/04/18 | 2024/04/19 | 2024/04/25 | 0.0259 | 配息 | 美元 |
| 2024/03/18 | 2024/03/19 | 2024/03/25 | 0.0257 | 配息 | 美元 |
| 2024/02/19 | 2024/02/20 | 2024/02/26 | 0.0256 | 配息 | 美元 |
| 2024/01/18 | 2024/01/19 | 2024/01/25 | 0.0256 | 配息 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 6.0% | ||||
| 2023/12/18 | 2023/12/19 | 2023/12/26 | 0.0252 | 配息 | 美元 |
| 2023/11/20 | 2023/11/21 | 2023/11/27 | 0.0248 | 配息 | 美元 |
| 2023/10/18 | 2023/10/19 | 2023/10/25 | 0.0251 | 配息 | 美元 |
| 2023/09/18 | 2023/09/19 | 2023/09/25 | 0.025 | 配息 | 美元 |
| 2023/08/18 | 2023/08/21 | 2023/08/25 | 0.025 | 配息 | 美元 |
| 2023/07/18 | 2023/07/19 | 2023/07/25 | 0.0245 | 配息 | 美元 |
| 2023/06/19 | 2023/06/20 | 2023/06/28 | 0.0245 | 配息 | 美元 |
| 2023/05/18 | 2023/05/19 | 2023/05/25 | 0.0242 | 配息 | 美元 |
| 2023/04/18 | 2023/04/19 | 2023/04/25 | 0.024 | 配息 | 美元 |
| 2023/03/20 | 2023/03/21 | 2023/03/27 | 0.0236 | 配息 | 美元 |
| 2023/02/20 | 2023/02/21 | 2023/03/01 | 0.024 | 配息 | 美元 |
| 2023/01/18 | 2023/01/19 | 2023/02/02 | 0.0244 | 配息 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
