聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B類型(新臺幣)
4.3146
台幣
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最新淨值(2025/12/17)
參考指標
摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 92.22% |
| 買賣斷債券 | 92.22% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 45.15% |
| 無擔保公司債主順位 | 42.49% |
| 政府公債 | 2.29% |
| 金融債券主順位 | 2.29% |
| 存款 | 6.30% |
| 活期存款 | 6.30% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| INDYIJ 8 3/4 05/07/29 | 5.70% |
| RAKUTN 9 3/4 04/15/29 | 5.06% |
| PERTIJ 6.45 05/30/44 | 4.91% |
| BTSDF 9 1/8 07/24/28 | 4.82% |
| DIALIN 6.45 06/04/29 | 4.76% |
| KIOXIA 6 5/8 07/24/33 | 4.74% |
| IRBIN 7.11 03/11/32 | 4.71% |
| IHFLIN 9.7 07/03/27 | 4.71% |
| PUMAFN 7 3/4 04/25/29 | 4.71% |
| HONGQI 7.05 01/10/28 | 4.70% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| PERTIJ 6.45 05/30/44 | 7.23% |
| TOPTB 5 3/8 11/20/48 | 6.24% |
| INDYIJ 8 3/4 05/07/29 | 5.63% |
| RAKUTN 9 3/4 04/15/29 | 5.04% |
| BTSDF 9 1/8 07/24/28 | 4.76% |
| FOSUNI 8 1/2 05/19/28 | 4.70% |
| DIALIN 6.45 06/04/29 | 4.68% |
| PUMAFN 7 3/4 04/25/29 | 4.66% |
| IRBIN 7.11 03/11/32 | 4.65% |
| HONGQI 7.05 01/10/28 | 4.64% |
| KIOXIA 6 5/8 07/24/33 | 4.60% |
| IHFLIN 9.7 07/03/27 | 4.59% |
| MUTHIN 6 3/8 04/23/29 | 4.55% |
| MEDCIJ 6.95 11/12/28 | 4.53% |
| SMCGL 8 1/8 PERP | 4.53% |
| PKSTAN 6 7/8 12/05/27 | 4.49% |
| WYNMAC 5 1/8 12/15/29 | 4.39% |
| BIOLIN 6.67 10/09/29 | 4.34% |
| SMCGL 8 3/4 PERP | 2.30% |
| KIOXIA 6 1/4 07/24/30 | 2.29% |
| SHFLIN 6 5/8 04/22/27 | 2.29% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
