聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B類型(新臺幣)
4.3233
台幣
-0.01 (-0.16%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新臺幣) | 2016/04/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.97億 | 台幣 | 7.7902 | -0.01 | -0.16% | +1.13% | +4.73% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2016/04/25 | 無限制 | 配息 | 台幣3,564萬 | 台幣 | 4.3233 | -0.01 | -0.16% | +0.62% | +4.30% | 本頁基金 |
| B類型(美元) | 2016/04/25 | 無限制 | 配息 | 台幣86.05萬 | 美元 | 5.1713 | +0.00 | +0.06% | +0.39% | +4.90% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2016/04/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣39.96萬 | 美元 | 9.2058 | +0.01 | +0.06% | +0.90% | +5.45% | 看詳情 |
| B類型(人民幣避險) | 2016/04/25 | 無限制 | 配息 | 台幣106萬 | 人民幣 | 4.1895 | +0.00 | +0.06% | -0.08% | +31.73% | 看詳情 |
| A類型(人民幣避險) | 2016/04/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣21.82萬 | 人民幣 | 7.4493 | +0.00 | +0.06% | +0.42% | +32.50% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.78億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 4.3233 | -0.0068 | -0.16% |
| 2026/01/23 | 4.3301 | -0.0007 | -0.02% |
| 2026/01/22 | 4.3308 | +0.0021 | +0.05% |
| 2026/01/21 | 4.3287 | +0.0024 | +0.06% |
| 2026/01/20 | 4.3263 | -0.0284 | -0.65% |
| 2026/01/19 | 4.3547 | +0.0043 | +0.10% |
| 2026/01/16 | 4.3504 | +0.0004 | +0.01% |
| 2026/01/15 | 4.35 | -0.0006 | -0.01% |
| 2026/01/14 | 4.3506 | -0.0008 | -0.02% |
| 2026/01/13 | 4.3514 | +0.0046 | +0.11% |
| 2026/01/12 | 4.3468 | +0.0060 | +0.14% |
| 2026/01/09 | 4.3408 | +0.0024 | +0.06% |
| 2026/01/08 | 4.3384 | +0.0086 | +0.20% |
| 2026/01/07 | 4.3298 | +0.0068 | +0.16% |
| 2026/01/06 | 4.323 | +0.0032 | +0.07% |
| 2026/01/05 | 4.3198 | +0.0233 | +0.54% |
| 2026/01/02 | 4.2965 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/31 | 4.2965 | +0.0039 | +0.09% |
| 2025/12/30 | 4.2926 | -0.0040 | -0.09% |
| 2025/12/29 | 4.2966 | +0.0029 | +0.07% |
| 2025/12/26 | 4.2937 | -0.0010 | -0.02% |
| 2025/12/24 | 4.2947 | -0.0034 | -0.08% |
| 2025/12/23 | 4.2981 | +0.0011 | +0.03% |
| 2025/12/22 | 4.297 | +0.0011 | +0.03% |
| 2025/12/19 | 4.2959 | -0.0186 | -0.43% |
| 2025/12/18 | 4.3145 | -0.0001 | 0.00% |
| 2025/12/17 | 4.3146 | +0.0086 | +0.20% |
| 2025/12/16 | 4.306 | +0.0134 | +0.31% |
| 2025/12/15 | 4.2926 | +0.0260 | +0.61% |
| 2025/12/12 | 4.2666 | -0.0087 | -0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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