聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B類型(新臺幣)
3.9639
台幣
+0.01 (0.35%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新臺幣) | 2016/04/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.33億 | 台幣 | 6.8955 | +0.02 | +0.35% | -7.44% | -4.89% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2016/04/25 | 無限制 | 配息 | 台幣3,769萬 | 台幣 | 3.9639 | +0.01 | +0.35% | -7.83% | -5.43% | 本頁基金 |
| B類型(美元) | 2016/04/25 | 無限制 | 配息 | 台幣93.7萬 | 美元 | 4.8169 | +0.01 | +0.28% | -5.74% | -3.59% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2016/04/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣90.07萬 | 美元 | 8.2760 | +0.02 | +0.28% | -5.31% | -3.20% | 看詳情 |
| B類型(人民幣避險) | 2016/04/25 | 無限制 | 配息 | 台幣72.15萬 | 人民幣 | 3.6654 | +0.04 | +0.99% | +25.71% | +20.32% | 看詳情 |
| A類型(人民幣避險) | 2016/04/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣21.48萬 | 人民幣 | 6.2915 | +0.06 | +1.00% | +26.08% | +21.22% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.05億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 3.9639 | +0.0138 | +0.35% |
| 2025/07/09 | 3.9501 | +0.0108 | +0.27% |
| 2025/07/08 | 3.9393 | -0.0014 | -0.04% |
| 2025/07/07 | 3.9407 | +0.0094 | +0.24% |
| 2025/07/04 | 3.9313 | +0.0130 | +0.33% |
| 2025/07/03 | 3.9183 | -0.0212 | -0.54% |
| 2025/07/02 | 3.9395 | -0.0168 | -0.42% |
| 2025/07/01 | 3.9563 | -0.0787 | -1.95% |
| 2025/06/30 | 4.035 | +0.0869 | +2.20% |
| 2025/06/27 | 3.9481 | +0.0053 | +0.13% |
| 2025/06/26 | 3.9428 | -0.0248 | -0.63% |
| 2025/06/25 | 3.9676 | -0.0094 | -0.24% |
| 2025/06/24 | 3.977 | -0.0145 | -0.36% |
| 2025/06/23 | 3.9915 | +0.0225 | +0.57% |
| 2025/06/20 | 3.969 | -0.0146 | -0.37% |
| 2025/06/19 | 3.9836 | -0.0104 | -0.26% |
| 2025/06/18 | 3.994 | -0.0021 | -0.05% |
| 2025/06/17 | 3.9961 | +0.0086 | +0.22% |
| 2025/06/16 | 3.9875 | -0.0186 | -0.46% |
| 2025/06/13 | 4.0061 | -0.0017 | -0.04% |
| 2025/06/12 | 4.0078 | -0.0280 | -0.69% |
| 2025/06/11 | 4.0358 | -0.0010 | -0.02% |
| 2025/06/10 | 4.0368 | +0.0057 | +0.14% |
| 2025/06/09 | 4.0311 | +0.0091 | +0.23% |
| 2025/06/05 | 4.022 | +0.0021 | +0.05% |
| 2025/06/04 | 4.0199 | -0.0058 | -0.14% |
| 2025/06/03 | 4.0257 | -0.0008 | -0.02% |
| 2025/06/02 | 4.0265 | +0.0129 | +0.32% |
| 2025/05/29 | 4.0136 | +0.0074 | +0.18% |
| 2025/05/28 | 4.0062 | -0.0036 | -0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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