聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B類型(新臺幣)
4.4018
台幣
+0.01 (0.13%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新臺幣) | 2016/04/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.02億 | 台幣 | 7.3969 | +0.01 | +0.13% | +11.84% | +13.48% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2016/04/25 | 無限制 | 配息 | 台幣4,308萬 | 台幣 | 4.4018 | +0.01 | +0.13% | +11.28% | +12.93% | 本頁基金 |
| A類型(美元) | 2016/04/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣103萬 | 美元 | 8.6911 | +0.01 | +0.09% | +11.82% | +13.20% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2016/04/25 | 無限制 | 配息 | 台幣98.36萬 | 美元 | 5.2378 | +0.01 | +0.11% | +11.26% | +12.74% | 看詳情 |
| B類型(人民幣避險) | 2016/04/25 | 無限制 | 配息 | 台幣105萬 | 人民幣 | 3.3325 | -0.04 | -1.25% | -4.52% | -1.35% | 看詳情 |
| A類型(人民幣避險) | 2016/04/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣32.13萬 | 人民幣 | 5.5200 | -0.07 | -1.25% | -5.49% | -0.72% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.16億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 4.4018 | +0.0055 | +0.13% |
| 2024/11/19 | 4.3963 | -0.0326 | -0.74% |
| 2024/11/18 | 4.4289 | +0.0040 | +0.09% |
| 2024/11/15 | 4.4249 | -0.0111 | -0.25% |
| 2024/11/14 | 4.436 | +0.0124 | +0.28% |
| 2024/11/13 | 4.4236 | -0.0020 | -0.05% |
| 2024/11/12 | 4.4256 | +0.0231 | +0.52% |
| 2024/11/11 | 4.4025 | +0.0166 | +0.38% |
| 2024/11/08 | 4.3859 | +0.0010 | +0.02% |
| 2024/11/07 | 4.3849 | +0.0129 | +0.30% |
| 2024/11/06 | 4.372 | +0.0220 | +0.51% |
| 2024/11/05 | 4.35 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 4.35 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 4.35 | -0.0100 | -0.23% |
| 2024/10/30 | 4.36 | -0.0100 | -0.23% |
| 2024/10/29 | 4.37 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 4.37 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 4.37 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 4.37 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 4.37 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/22 | 4.37 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/21 | 4.37 | -0.0300 | -0.68% |
| 2024/10/18 | 4.4 | -0.0100 | -0.23% |
| 2024/10/17 | 4.41 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/16 | 4.41 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/15 | 4.41 | +0.0100 | +0.23% |
| 2024/10/14 | 4.4 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/11 | 4.4 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/09 | 4.4 | -0.0100 | -0.23% |
| 2024/10/08 | 4.41 | +0.0100 | +0.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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