聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B類型(新臺幣)
4.4373
台幣
+0.01 (0.13%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新臺幣) | 2016/04/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.37億 | 台幣 | 7.6074 | +0.01 | +0.14% | +2.11% | +8.93% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2016/04/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣140萬 | 美元 | 8.8915 | +0.00 | +0.05% | +1.73% | +8.08% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2016/04/25 | 無限制 | 配息 | 台幣4,009萬 | 台幣 | 4.4373 | +0.01 | +0.13% | +1.63% | +8.30% | 本頁基金 |
| B類型(美元) | 2016/04/25 | 無限制 | 配息 | 台幣99.39萬 | 美元 | 5.2528 | +0.00 | +0.06% | +1.25% | +7.58% | 看詳情 |
| B類型(人民幣避險) | 2016/04/25 | 無限制 | 配息 | 台幣82.4萬 | 人民幣 | 3.1974 | -0.05 | -1.61% | +8.00% | +5.24% | 看詳情 |
| A類型(人民幣避險) | 2016/04/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣24.16萬 | 人民幣 | 5.4043 | -0.09 | -1.60% | +8.30% | +5.89% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.61億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF：亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.29% | -0.83% | 48/115 | 58% |
| 3個月 | +1.40% | +1.26% | 50/115 | 57% |
| 6個月 | +4.12% | -1.64% | 7/115 | 94% |
| 1年 | +8.30% | +4.84% | 32/115 | 72% |
| 3年 | -4.52% | -- | 64/115 | 44% |
| 5年 | -14.77% | -- | 55/115 | 52% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF：亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +1.63% | +1.73% | 49/115 | 57% |
| 2024年 | +12.60% | +7.40% | 42/115 | 63% |
| 2023年 | +7.51% | -20.77% | 4/115 | 97% |
| 2022年 | -34.76% | -- | 109/115 | 5% |
| 2021年 | -12.62% | -- | 26/115 | 77% |
| 2020年 | +1.23% | -- | 55/115 | 52% |
| 2019年 | +6.56% | -- | 58/115 | 50% |
| 2018年 | -5.18% | -- | 38/115 | 67% |
| 2017年 | +0.90% | -- | 37/115 | 68% |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-28.26%
(高點4.83 ➔ 低點3.47)
2022/04/06~2022/07/19
2022/04高點
2022/07低點
3個月下跌
2025/04
33個月反彈中，尚未回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-45.54%
(高點6.36 ➔ 低點3.47)
2020/02/21~2022/07/19
2020/02高點
2022/07低點
29個月下跌
2025/04
33個月反彈中，尚未回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-4.92%
(高點6.03 ➔ 低點5.74)
2018/04/13~2018/07/09
2018/04高點
2018/07低點
3個月下跌
2019/02回原高點
7個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 2.99% | 7.34% |
| 3年 | 8.55% | -- |
| 5年 | 10.66% | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
