新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣
8.51
台幣
-0.03 (-0.35%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 72.18% |
| 買賣斷債券 | 72.18% |
| 無擔保公司債主順位 | 56.24% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 9.76% |
| 金融債券主順位 | 6.18% |
| 股票 | 19.22% |
| 國外北美 | 19.22% |
| 存款 | 7.94% |
| 活期存款 | 7.94% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| EQUINIX INC | 1.71% |
| ARCC | 1.52% |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 1.35% |
| 貓頭鷹岩資本公司 | 1.27% |
| ProLogis Inc | 1.21% |
| SIXTH STREET SPE | 1.20% |
| F 7.35 03/06/30 | 1.13% |
| GOLUB CAPITAL BD | 0.85% |
| APH 5 1/4 04/05/34 | 0.83% |
| AMGN 5 1/4 03/02/33 | 0.82% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| EQUINIX INC | 1.58% |
| ARCC | 1.52% |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 1.36% |
| 貓頭鷹岩資本公司 | 1.24% |
| SIXTH STREET SPE | 1.21% |
| F 7.35 03/06/30 | 1.13% |
| ProLogis Inc | 1.12% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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