新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣
9.11
台幣
-0.02 (-0.22%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A累積)美元 | 2016/03/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,721萬 | 美元 | 11.7800 | +0.02 | +0.17% | +1.55% | +7.09% | 看詳情 |
| A累積)新臺幣 | 2016/03/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,153萬 | 台幣 | 11.7800 | -0.02 | -0.17% | +7.58% | +9.79% | 看詳情 |
| B配息)新臺幣 | 2016/03/17 | 無限制 | 配息 | 台幣1,704萬 | 台幣 | 9.1100 | -0.02 | -0.22% | +7.07% | +9.28% | 本頁基金 |
| A類型)人民幣 | 2016/03/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣50.98萬 | 人民幣 | 11.5100 | +0.02 | +0.17% | +3.69% | +8.08% | 看詳情 |
| B配息)美元 | 2016/03/17 | 無限制 | 配息 | 台幣7.05萬 | 美元 | 9.1300 | +0.02 | +0.22% | +1.16% | +6.72% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣6.44億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 9.11 | -0.0200 | -0.22% |
| 2024/11/18 | 9.13 | +0.0500 | +0.55% |
| 2024/11/15 | 9.08 | -0.0300 | -0.33% |
| 2024/11/14 | 9.11 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/11/13 | 9.1 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/12 | 9.1 | -0.0500 | -0.55% |
| 2024/11/11 | 9.15 | +0.0600 | +0.66% |
| 2024/11/08 | 9.09 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/07 | 9.09 | +0.0800 | +0.89% |
| 2024/11/06 | 9.01 | +0.0200 | +0.22% |
| 2024/11/05 | 8.99 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/11/04 | 8.98 | +0.0200 | +0.22% |
| 2024/11/01 | 8.96 | -0.1100 | -1.21% |
| 2024/10/30 | 9.07 | -0.0200 | -0.22% |
| 2024/10/29 | 9.09 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/10/28 | 9.1 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 9.1 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/10/24 | 9.11 | +0.0200 | +0.22% |
| 2024/10/23 | 9.09 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/22 | 9.09 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/10/21 | 9.08 | -0.0900 | -0.98% |
| 2024/10/18 | 9.17 | -0.0300 | -0.33% |
| 2024/10/17 | 9.2 | -0.0500 | -0.54% |
| 2024/10/16 | 9.25 | +0.0300 | +0.33% |
| 2024/10/15 | 9.22 | +0.0400 | +0.44% |
| 2024/10/14 | 9.18 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/10/11 | 9.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/09 | 9.17 | -0.0300 | -0.33% |
| 2024/10/08 | 9.2 | +0.0300 | +0.33% |
| 2024/10/07 | 9.17 | -0.0300 | -0.33% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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