新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣
8.84
台幣
+0.13 (1.49%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A累積)美元 | 2016/03/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,735萬 | 美元 | 11.4700 | +0.18 | +1.59% | -1.97% | +1.06% | 看詳情 |
| A累積)新臺幣 | 2016/03/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,753萬 | 台幣 | 11.6700 | +0.17 | +1.48% | -1.44% | +4.20% | 看詳情 |
| B配息)新臺幣 | 2016/03/17 | 無限制 | 配息 | 台幣1,699萬 | 台幣 | 8.8400 | +0.13 | +1.49% | -2.26% | +3.33% | 本頁基金 |
| B配息)美元 | 2016/03/17 | 無限制 | 配息 | 台幣7萬 | 美元 | 8.7000 | +0.13 | +1.52% | -2.84% | +0.15% | 看詳情 |
| A類型)人民幣 | 2016/03/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣44.82萬 | 人民幣 | 11.4200 | +0.20 | +1.78% | -0.87% | +3.16% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣6.49億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF：美國股債平衡ETF (NTSX)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -3.07% | -2.38% | 88/125 | 30% |
| 3個月 | -1.37% | -4.02% | 12/125 | 90% |
| 6個月 | -1.97% | -4.76% | 16/125 | 87% |
| 1年 | +3.33% | +6.86% | 36/125 | 71% |
| 3年 | +6.84% | +14.83% | 60/125 | 52% |
| 5年 | +10.01% | +68.43% | 75/125 | 40% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF：美國股債平衡ETF (NTSX)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -2.26% | -5.31% | 12/125 | 90% |
| 2024年 | +8.10% | +19.43% | 86/125 | 31% |
| 2023年 | +6.93% | +22.70% | 100/125 | 20% |
| 2022年 | -7.81% | -25.84% | 5/125 | 96% |
| 2021年 | +3.70% | +22.20% | 79/125 | 37% |
| 2020年 | -1.79% | +24.85% | 74/125 | 41% |
| 2019年 | +13.45% | +32.03% | 42/125 | 66% |
| 2018年 | -0.76% | -- | 4/125 | 97% |
| 2017年 | -4.63% | -- | 26/125 | 79% |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國股債平衡ETF (NTSX)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-8.34%
(高點8.34 ➔ 低點7.64)
2022/04/01~2022/06/14
2022/04高點
2022/06低點
2個月下跌
2023/11回原高點
17個月回本
美國股債平衡ETF (NTSX)
最大跌幅-26.20%
(高點40.24 ➔ 低點29.70)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/02回原高點
16個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-23.06%
(高點8.76 ➔ 低點6.74)
2020/02/21~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2024/05回原高點
51個月回本
美國股債平衡ETF (NTSX)
最大跌幅-28.33%
(高點30.00 ➔ 低點21.50)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-4.24%
(高點7.64 ➔ 低點7.31)
2018/08/20~2018/12/21
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/01回原高點
1個月回本
美國股債平衡ETF (NTSX)
最大跌幅-16.45%
(高點24.16 ➔ 低點20.19)
2018/09/20~2018/12/24
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/03回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國股債平衡ETF (NTSX)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 6.88% | 12.54% |
| 3年 | 6.36% | 17.93% |
| 5年 | 7.27% | 17.45% |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
