新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣
8.51
台幣
-0.03 (-0.35%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A累積)美元 | 2016/03/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,678萬 | 美元 | 12.0400 | +0.04 | +0.33% | +2.91% | +0.58% | 看詳情 |
| A累積)新臺幣 | 2016/03/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,757萬 | 台幣 | 11.6300 | +0.01 | +0.09% | -1.77% | -2.92% | 看詳情 |
| B配息)新臺幣 | 2016/03/17 | 無限制 | 配息 | 台幣1,535萬 | 台幣 | 8.5100 | -0.03 | -0.35% | -2.61% | -3.77% | 本頁基金 |
| B配息)美元 | 2016/03/17 | 無限制 | 配息 | 台幣6.41萬 | 美元 | 8.8200 | -0.01 | -0.11% | +1.91% | -0.41% | 看詳情 |
| A類型)人民幣 | 2016/03/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣26.58萬 | 人民幣 | 11.4700 | +0.03 | +0.26% | -0.43% | -2.30% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.82億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF：美國股債平衡ETF (NTSX)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.95% | +1.24% | 24/125 | 81% |
| 3個月 | +1.26% | +5.70% | 108/125 | 14% |
| 6個月 | +5.57% | +15.60% | 110/125 | 12% |
| 1年 | -3.77% | +14.26% | 125/125 | -- |
| 3年 | +10.03% | +64.77% | 101/125 | 19% |
| 5年 | +7.50% | +63.11% | 78/125 | 38% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF：美國股債平衡ETF (NTSX)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -2.61% | +19.70% | 125/125 | -- |
| 2024年 | +8.10% | +20.20% | 86/125 | 31% |
| 2023年 | +6.93% | +22.70% | 100/125 | 20% |
| 2022年 | -7.81% | -25.84% | 5/125 | 96% |
| 2021年 | +3.69% | +22.20% | 79/125 | 37% |
| 2020年 | -1.78% | +24.85% | 74/125 | 41% |
| 2019年 | +13.46% | +32.03% | 41/125 | 67% |
| 2018年 | -0.75% | -- | 4/125 | 97% |
| 2017年 | -4.61% | -- | 26/125 | 79% |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國股債平衡ETF (NTSX)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-8.34%
(高點8.05 ➔ 低點7.38)
2022/04/01~2022/06/14
2022/04高點
2022/06低點
2個月下跌
2023/11回原高點
17個月回本
美國股債平衡ETF (NTSX)
最大跌幅-26.20%
(高點39.62 ➔ 低點29.24)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/02回原高點
16個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-23.06%
(高點8.46 ➔ 低點6.51)
2020/02/21~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2024/05回原高點
51個月回本
美國股債平衡ETF (NTSX)
最大跌幅-28.33%
(高點29.54 ➔ 低點21.17)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-4.25%
(高點7.38 ➔ 低點7.06)
2018/08/20~2018/12/21
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/01回原高點
1個月回本
美國股債平衡ETF (NTSX)
最大跌幅-16.45%
(高點23.79 ➔ 低點19.88)
2018/09/20~2018/12/24
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/03回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國股債平衡ETF (NTSX)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 11.05% | 11.13% |
| 3年 | 8.05% | 14.16% |
| 5年 | 7.41% | 15.60% |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
