柏瑞環球多元資產基金-A類型
11.7101
台幣
+0.03 (0.24%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
(1)主要指標 60% MSCI ACWI DTR Net Index (摩根士丹利資本國際所有國家全球每日總回報淨額指數)/ 40% Bloomberg Barclays Global Treasury Total Return Index Value Unhedged (彭博巴克萊全 球公債總回報指數價值未避險)的複合指數,以及(2)次要指標 3-Month LIBOR + 5%複合指數,兩者混合指數作為計量指標。
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| VANGUARD LONG TERM GOV BOND_ETF | 12.44% |
| ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BO | 10.13% |
| ISHARES 20+ YEAR TREASURY BO | 8.48% |
| 柏瑞環球重點股票基金 Y | 7.33% |
| MFS美國總報酬債券基金 I1 USD | 6.13% |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES | 5.86% |
| 貝萊德世界健康科學基金 D2 USD | 5.49% |
| 普徠仕(盧森堡)美國大型成長股票型基金 I USD | 5.03% |
| SCHWAB US MID CAP ETF | 5.01% |
| 富達基金-全球科技基金 Y ACC USD | 4.36% |
| 施羅德環球基金系列-美國大型股 C ACC USD | 4.23% |
| ISHARES MSCI UNITED KINGDOM | 4.13% |
| PGIMJENNISON全球股票機會基金 I ACC USD | 3.99% |
| ISHARES US FINANCIALS ETF | 3.83% |
| JPM美國智選 I ACC USD | 3.81% |
| PIMCO短年期債券基金 H ACC USD | 3.80% |
| ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B | 3.40% |
| ISHARES GOLD TRUST | 3.22% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BO | 10.13% |
| ISHARES 20+ YEAR TREASURY BO | 8.48% |
| 柏瑞環球重點股票基金 Y | 7.33% |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES | 5.86% |
| 貝萊德世界健康科學基金 D2 USD | 5.49% |
| 普徠仕(盧森堡)美國大型成長股票型基金 I USD | 5.03% |
| SCHWAB US MID CAP ETF | 5.01% |
| 富達基金-全球科技基金 Y ACC USD | 4.36% |
| 施羅德環球基金系列-美國大型股 C ACC USD | 4.23% |
| ISHARES GOLD TRUST | 3.22% |
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型(美元) | 3.16% |
| ISHARES MSCI ALL COUNTRY ASI | 3.06% |
| ISHARES US FINANCIALS ETF | 3.00% |
| ISHARES MSCI UNITED KINGDOM | 2.99% |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | 2.92% |
| PGIMJENNISON全球股票機會基金 I ACC USD | 2.89% |
| 柏瑞ESG減碳全球股票基金-I類型(美元) | 2.70% |
| JPM美國智選 I ACC USD | 2.61% |
| 摩根士丹利新興領先股票基金 I USD | 2.42% |
| ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B | 2.23% |
| PIMCO短年期債券基金 H ACC USD | 1.95% |
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) | 1.51% |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金 C USD | 1.37% |
| 柏瑞印度股票基金 Y USD | 1.06% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
