柏瑞環球多元資產基金-A類型
11.566
台幣
0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
(1)主要指標 60% MSCI ACWI DTR Net Index (摩根士丹利資本國際所有國家全球每日總回報淨額指數)/ 40% Bloomberg Barclays Global Treasury Total Return Index Value Unhedged (彭博巴克萊全 球公債總回報指數價值未避險)的複合指數,以及(2)次要指標 3-Month LIBOR + 5%複合指數,兩者混合指數作為計量指標。
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型 | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.76億 | 台幣 | 11.5660 | -0.00 | 0.00% | -0.72% | -2.07% | 本頁基金 |
| N類型(人民幣) | 2016/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣2,376萬 | 人民幣 | 7.8602 | -0.01 | -0.18% | +3.55% | +1.46% | 看詳情 |
| N類型 | 2016/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣8,554萬 | 台幣 | 7.2874 | -0.00 | 0.00% | -2.30% | -3.66% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2016/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣241萬 | 美元 | 8.4755 | -0.01 | -0.14% | +4.52% | +3.65% | 看詳情 |
| B類型 | 2016/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣3,772萬 | 台幣 | 7.1373 | -0.00 | 0.00% | -2.21% | -3.60% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2016/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣31.39萬 | 美元 | 8.5441 | -0.01 | -0.14% | +4.59% | +3.60% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2016/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣188萬 | 人民幣 | 8.0496 | -0.01 | -0.17% | +3.60% | +1.55% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣25.33萬 | 美元 | 13.3338 | -0.02 | -0.14% | +5.99% | +5.07% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣147萬 | 人民幣 | 13.5121 | -0.02 | -0.18% | +4.74% | +2.68% | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2016/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣250萬 | 南非幣 | 7.6959 | -0.02 | -0.26% | +3.53% | +4.69% | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2016/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣242萬 | 南非幣 | 9.3648 | -0.02 | -0.26% | +3.53% | +4.70% | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣79.31萬 | 南非幣 | 17.6495 | -0.05 | -0.26% | +5.81% | +6.97% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型 | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.05億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 11.566 | -0.0002 | 0.00% |
| 2025/07/09 | 11.5662 | +0.0503 | +0.44% |
| 2025/07/08 | 11.5159 | -0.0126 | -0.11% |
| 2025/07/07 | 11.5285 | +0.0018 | +0.02% |
| 2025/07/04 | 11.5267 | +0.0153 | +0.13% |
| 2025/07/03 | 11.5114 | +0.0161 | +0.14% |
| 2025/07/02 | 11.4953 | -0.0531 | -0.46% |
| 2025/07/01 | 11.5484 | -0.1430 | -1.22% |
| 2025/06/30 | 11.6914 | +0.1949 | +1.70% |
| 2025/06/27 | 11.4965 | +0.0376 | +0.33% |
| 2025/06/26 | 11.4589 | +0.0235 | +0.21% |
| 2025/06/25 | 11.4354 | +0.0016 | +0.01% |
| 2025/06/24 | 11.4338 | +0.0572 | +0.50% |
| 2025/06/23 | 11.3766 | +0.0651 | +0.58% |
| 2025/06/20 | 11.3115 | -0.0094 | -0.08% |
| 2025/06/19 | 11.3209 | -0.0189 | -0.17% |
| 2025/06/18 | 11.3398 | -0.0284 | -0.25% |
| 2025/06/17 | 11.3682 | -0.0362 | -0.32% |
| 2025/06/16 | 11.4044 | +0.0199 | +0.17% |
| 2025/06/13 | 11.3845 | -0.0671 | -0.59% |
| 2025/06/12 | 11.4516 | -0.0254 | -0.22% |
| 2025/06/11 | 11.477 | +0.0125 | +0.11% |
| 2025/06/10 | 11.4645 | +0.0109 | +0.10% |
| 2025/06/09 | 11.4536 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/06/06 | 11.4436 | +0.0191 | +0.17% |
| 2025/06/05 | 11.4245 | +0.0118 | +0.10% |
| 2025/06/04 | 11.4127 | +0.0237 | +0.21% |
| 2025/06/03 | 11.389 | +0.0371 | +0.33% |
| 2025/06/02 | 11.3519 | +0.0414 | +0.37% |
| 2025/05/29 | 11.3105 | +0.0166 | +0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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