柏瑞環球多元資產基金-A類型
11.7101
台幣
+0.03 (0.24%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
(1)主要指標 60% MSCI ACWI DTR Net Index (摩根士丹利資本國際所有國家全球每日總回報淨額指數)/ 40% Bloomberg Barclays Global Treasury Total Return Index Value Unhedged (彭博巴克萊全 球公債總回報指數價值未避險)的複合指數,以及(2)次要指標 3-Month LIBOR + 5%複合指數,兩者混合指數作為計量指標。
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型 | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.04億 | 台幣 | 11.7101 | +0.03 | +0.24% | +9.81% | +13.04% | 本頁基金 |
| N類型(人民幣) | 2016/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣2,801萬 | 人民幣 | 7.8025 | +0.01 | +0.17% | +6.59% | +10.92% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2016/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣334萬 | 美元 | 8.3601 | +0.01 | +0.15% | +8.10% | +12.95% | 看詳情 |
| N類型 | 2016/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣9,191萬 | 台幣 | 7.6848 | +0.02 | +0.25% | +9.19% | +12.51% | 看詳情 |
| B類型 | 2016/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣4,219萬 | 台幣 | 7.5328 | +0.02 | +0.24% | +9.22% | +12.44% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣45.51萬 | 美元 | 12.6784 | +0.02 | +0.15% | +8.61% | +13.46% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2016/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣283萬 | 人民幣 | 7.9847 | +0.01 | +0.17% | +6.61% | +11.01% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2016/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣37.56萬 | 美元 | 8.4253 | +0.01 | +0.15% | +8.11% | +12.93% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣164萬 | 人民幣 | 13.0041 | +0.02 | +0.17% | +7.07% | +11.36% | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2016/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣269萬 | 南非幣 | 9.3777 | +0.03 | +0.28% | +9.68% | +15.29% | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2016/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣260萬 | 南非幣 | 7.7087 | +0.02 | +0.28% | +9.73% | +15.31% | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣104萬 | 南非幣 | 16.6567 | +0.05 | +0.28% | +10.56% | +16.12% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型 | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣6.26億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 11.7101 | +0.0286 | +0.24% |
| 2024/11/19 | 11.6815 | -0.0055 | -0.05% |
| 2024/11/18 | 11.687 | +0.0166 | +0.14% |
| 2024/11/15 | 11.6704 | -0.1070 | -0.91% |
| 2024/11/14 | 11.7774 | -0.0213 | -0.18% |
| 2024/11/13 | 11.7987 | -0.0110 | -0.09% |
| 2024/11/12 | 11.8097 | -0.0090 | -0.08% |
| 2024/11/11 | 11.8187 | +0.0313 | +0.27% |
| 2024/11/08 | 11.7874 | -0.0211 | -0.18% |
| 2024/11/07 | 11.8085 | +0.0895 | +0.76% |
| 2024/11/06 | 11.719 | +0.1790 | +1.55% |
| 2024/11/05 | 11.54 | +0.0700 | +0.61% |
| 2024/11/04 | 11.47 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/11/01 | 11.48 | -0.1300 | -1.12% |
| 2024/10/30 | 11.61 | -0.0300 | -0.26% |
| 2024/10/29 | 11.64 | +0.0300 | +0.26% |
| 2024/10/28 | 11.61 | +0.0200 | +0.17% |
| 2024/10/25 | 11.59 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 11.59 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 11.59 | -0.0500 | -0.43% |
| 2024/10/22 | 11.64 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/21 | 11.65 | -0.0600 | -0.51% |
| 2024/10/18 | 11.71 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/17 | 11.7 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/16 | 11.69 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/15 | 11.7 | -0.0200 | -0.17% |
| 2024/10/14 | 11.72 | +0.0400 | +0.34% |
| 2024/10/11 | 11.68 | +0.0500 | +0.43% |
| 2024/10/09 | 11.63 | +0.0200 | +0.17% |
| 2024/10/08 | 11.61 | +0.0200 | +0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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