柏瑞環球多元資產基金-A類型
11.5
台幣
+0.05 (0.44%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
(1)主要指標 60% MSCI ACWI DTR Net Index (摩根士丹利資本國際所有國家全球每日總回報淨額指數)/ 40% Bloomberg Barclays Global Treasury Total Return Index Value Unhedged (彭博巴克萊全 球公債總回報指數價值未避險)的複合指數,以及(2)次要指標 3-Month LIBOR + 5%複合指數,兩者混合指數作為計量指標。
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型 | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.87億 | 台幣 | 11.5000 | +0.05 | +0.44% | -1.29% | +3.14% | 本頁基金 |
| N類型(人民幣) | 2016/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣2,478萬 | 人民幣 | 7.4500 | +0.00 | +0.00% | -2.63% | +0.54% | 看詳情 |
| N類型 | 2016/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣8,812萬 | 台幣 | 7.3600 | +0.00 | +0.00% | -2.32% | +2.02% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2016/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣268萬 | 美元 | 7.9800 | -0.01 | -0.13% | -2.51% | +2.24% | 看詳情 |
| B類型 | 2016/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣4,003萬 | 台幣 | 7.2100 | -0.01 | -0.14% | -2.24% | +2.07% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2016/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣38.55萬 | 美元 | 8.0500 | +0.00 | +0.00% | -2.37% | +2.22% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2016/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣219萬 | 人民幣 | 7.6300 | +0.00 | +0.00% | -2.56% | +0.54% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣26.06萬 | 美元 | 12.3900 | +0.05 | +0.41% | -1.51% | +3.20% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣165萬 | 人民幣 | 12.6600 | +0.05 | +0.40% | -1.86% | +1.30% | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2016/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣255萬 | 南非幣 | 7.3600 | -0.02 | -0.27% | -2.48% | +3.75% | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2016/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣252萬 | 南非幣 | 8.9500 | -0.03 | -0.33% | -2.55% | +3.72% | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣88.24萬 | 南非幣 | 16.5000 | +0.08 | +0.49% | -1.08% | +5.26% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型 | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.64億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：(1)主要指標 60% MSCI ACWI DTR Net Index (摩根士丹利資本國際所有國家全球每日總回報淨額指數)/ 40% Bloomberg Barclays Global Treasury Total Return Index Value Unhedged (彭博巴克萊全 球公債總回報指數價值未避險)的複合指數,以及(2)次要指標 3-Month LIBOR + 5%複合指數,兩者混合指數作為計量指標。
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -1.12% | -3.91% | 394/1053 | 63% |
| 3個月 | -1.88% | -3.25% | 579/1053 | 45% |
| 6個月 | -0.95% | -4.05% | 440/1053 | 58% |
| 1年 | +3.14% | +3.93% | 533/1053 | 49% |
| 3年 | +2.13% | +12.84% | 484/1053 | 54% |
| 5年 | +32.18% | +76.27% | 264/1053 | 75% |
| 10年 | -- | +96.71% | -- | -- |
| 15年 | -- | +226.99% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：(1)主要指標 60% MSCI ACWI DTR Net Index (摩根士丹利資本國際所有國家全球每日總回報淨額指數)/ 40% Bloomberg Barclays Global Treasury Total Return Index Value Unhedged (彭博巴克萊全 球公債總回報指數價值未避險)的複合指數,以及(2)次要指標 3-Month LIBOR + 5%複合指數,兩者混合指數作為計量指標。
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -1.29% | -2.75% | 579/1053 | 45% |
| 2024年 | +9.24% | +12.08% | 382/1053 | 64% |
| 2023年 | +5.77% | +18.27% | 640/1053 | 39% |
| 2022年 | -16.46% | -16.23% | 424/1053 | 60% |
| 2021年 | +5.58% | +15.41% | 267/1053 | 75% |
| 2020年 | +6.14% | +12.81% | 237/1053 | 77% |
| 2019年 | +11.67% | +22.61% | 234/1053 | 78% |
| 2018年 | -12.45% | -7.87% | 233/1053 | 78% |
| 2017年 | +7.63% | +20.04% | 136/1053 | 87% |
| 2016年 | -- | +7.77% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -1.08% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +6.01% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +22.42% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +15.03% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -1.74% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +16.74% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +25.79% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-13.08%
(高點11.33 ➔ 低點9.85)
2022/03/29~2022/10/13
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/05回原高點
19個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.22%
(高點66.35 ➔ 低點52.93)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-23.76%
(高點10.82 ➔ 低點8.25)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-28.38%
(高點54.28 ➔ 低點38.88)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-24.85%
(高點10.98 ➔ 低點8.25)
2018/04/18~2020/03/23
2018/04高點
2020/03低點
24個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-14.21%
(高點48.46 ➔ 低點41.58)
2018/08/29~2018/12/24
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/04回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.16%
(高點27.07 ➔ 低點21.62)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/03回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 6.78% | 8.64% |
| 3年 | 7.71% | 13.69% |
| 5年 | 8.86% | 13.60% |
| 10年 | -- | 13.05% |
| 15年 | -- | 13.31% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
