野村全球短期收益基金-人民幣計價
12.0034
人民幣
+0.01 (0.05%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
彭博環球綜合 1 至 3 年指數 ( 總報酬總額 ) 避險至美元
參考ETF
全球短期債券ETF (BSV)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 94.00% |
| 買賣斷債券 | 94.00% |
| 無擔保公司債主順位 | 52.51% |
| 金融債券次順位 | 15.40% |
| 金融債券主順位 | 14.08% |
| 無擔保公司債次順位 | 12.01% |
| 存款 | 5.13% |
| 活期存款 | 5.13% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| BACR 4.836 05/09/28 | 2.79% |
| HSBC 4.755 06/09/28 | 2.79% |
| JPM 5.581 04/22/30 | 2.36% |
| CVS 5 1/8 02/21/30 | 2.33% |
| AER 4 5/8 10/15/27 | 2.28% |
| C 4.643 05/07/28 | 2.28% |
| MS 5.449 07/20/29 | 2.08% |
| HYUELE 6 1/4 01/17/26 | 2.02% |
| HCA 4.3 11/15/30 | 2.01% |
| LAMON 4.8 01/18/48 | 2.01% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| BACR 4.836 05/09/28 | 2.79% |
| HSBC 4.755 06/09/28 | 2.79% |
| JPM 5.581 04/22/30 | 2.36% |
| CVS 5 1/8 02/21/30 | 2.33% |
| AER 4 5/8 10/15/27 | 2.28% |
| C 4.643 05/07/28 | 2.28% |
| MS 5.449 07/20/29 | 2.08% |
| HYUELE 6 1/4 01/17/26 | 2.02% |
| HCA 4.3 11/15/30 | 2.01% |
| LAMON 4.8 01/18/48 | 2.01% |
| KUB 5.333 05/29/27 | 1.79% |
| HYUELE 4 1/4 09/11/28 | 1.77% |
| UBS 6.246 09/22/29 | 1.59% |
| GM 5.8 06/23/28 | 1.57% |
| KRKPSC 6 3/8 06/11/29 | 1.56% |
| AMGN 5.15 03/02/28 | 1.55% |
| HCA 5.2 06/01/28 | 1.55% |
| SUNTOR 5.124 06/11/29 | 1.55% |
| ENELIM 5 1/8 06/26/29 | 1.55% |
| CVS 5 01/30/29 | 1.54% |
| NTT 4.62 07/16/28 | 1.53% |
| TSN 4.35 03/01/29 | 1.52% |
| HYNMTR 1.3 01/08/26 | 1.51% |
| TMUS 4 3/4 02/01/28 | 1.51% |
| HYUELE 4 3/8 09/11/30 | 1.51% |
| BNP 1.675 06/30/27 | 1.49% |
| MS 2.475 01/21/28 | 1.49% |
| ALVGR 3.099 07/06/47 | 1.48% |
| NEE 3.8 03/15/2082 | 1.48% |
| ENBCN 7 3/8 03/15/55 | 1.33% |
| MUFG 5.197 01/16/31 | 1.30% |
| MITHCC 5.15 10/24/29 | 1.29% |
| NTT 4.876 07/16/30 | 1.28% |
| LGENSO 5 1/4 04/02/28 | 1.28% |
| VTR 4.4 01/15/29 | 1.27% |
| FWDGHD 5.252 09/22/30 | 1.27% |
| SRENVX 5 5/8 08/15/52 | 1.27% |
| BNP 4 3/8 03/01/33 | 1.25% |
| HLINSU 3.379 02/04/32 | 1.24% |
| SLLN 4 1/4 06/30/28 | 1.24% |
| AER 2.45 10/29/26 | 1.12% |
| MET 6.4 12/15/36 | 1.06% |
| HYNMTR 4 7/8 06/23/27 | 1.02% |
| NEE 5.65 05/01/79 | 1.02% |
| SYDAU 3 5/8 04/28/26 | 1.00% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
