野村全球短期收益基金-人民幣計價
11.9348
人民幣
-0.04 (-0.33%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
彭博環球綜合 1 至 3 年指數 ( 總報酬總額 ) 避險至美元
參考ETF
全球短期債券ETF (BSV)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 83.75% |
| 買賣斷債券 | 83.75% |
| 無擔保公司債主順位 | 46.93% |
| 金融債券主順位 | 15.00% |
| 金融債券次順位 | 14.96% |
| 無擔保公司債次順位 | 6.86% |
| 存款 | 3.55% |
| 活期存款 | 3.55% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| HSBC 4.755 06/09/28 | 2.28% |
| MU 5.327 02/06/29 | 2.20% |
| NTT 5.11 07/02/29 | 2.12% |
| JPM 5.581 04/22/30 | 1.93% |
| AMGN 5.507 03/02/26 | 1.87% |
| GS 1.093 12/09/26 | 1.83% |
| GEHC 5.6 11/15/25 | 1.77% |
| HYUELE 6 1/4 01/17/26 | 1.68% |
| HCA 5 7/8 02/15/26 | 1.66% |
| VW 1 1/4 11/24/25 | 1.62% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| HSBC 4.755 06/09/28 | 2.48% |
| MU 5.327 02/06/29 | 2.41% |
| NTT 5.11 07/02/29 | 2.30% |
| JPM 5.581 04/22/30 | 2.10% |
| AMGN 5.507 03/02/26 | 2.03% |
| GS 1.093 12/09/26 | 1.98% |
| GEHC 5.6 11/15/25 | 1.93% |
| HYUELE 6 1/4 01/17/26 | 1.83% |
| HCA 5 7/8 02/15/26 | 1.81% |
| VW 1 1/4 11/24/25 | 1.77% |
| LAMON 4.8 01/18/48 | 1.76% |
| SUMILF 4 09/14/77 | 1.65% |
| KUB 5.333 05/29/27 | 1.61% |
| BACR 7.325 11/02/26 | 1.60% |
| LGEN 5 3/8 10/27/45 | 1.46% |
| GM 5.8 06/23/28 | 1.38% |
| SUNTOR 5.124 06/11/29 | 1.38% |
| HCA 5.2 06/01/28 | 1.37% |
| MS 6.138 10/16/26 | 1.37% |
| KRKPSC 6 3/8 06/11/29 | 1.37% |
| BACR 4.836 05/09/28 | 1.35% |
| BAC 1.197 10/24/26 | 1.33% |
| HYNMTR 1.3 01/08/26 | 1.32% |
| MS 0.985 12/10/26 | 1.32% |
| AMT 1.6 04/15/26 | 1.31% |
| BNP 1.675 06/30/27 | 1.31% |
| NIPDES 1.239 09/16/26 | 1.29% |
| AL 2.1 09/01/28 | 1.24% |
| ALVGR 3.099 07/06/47 | 1.22% |
| MUFG 5.197 01/16/31 | 1.15% |
| OKE 5.85 01/15/26 | 1.14% |
| MITHCC 5.15 10/24/29 | 1.14% |
| QBEAU 5 7/8 06/17/46 | 1.14% |
| F 5.85 05/17/27 | 1.13% |
| LGENSO 5 1/4 04/02/28 | 1.13% |
| SRENVX 5 5/8 08/15/52 | 1.13% |
| BMRIIJ 4.9 03/24/28 | 1.13% |
| AL 2 7/8 01/15/26 | 1.11% |
| VTR 4.4 01/15/29 | 1.11% |
| GM 1 1/4 01/08/26 | 1.10% |
| VOD 3 1/4 06/04/81 | 1.09% |
| HLINSU 3.379 02/04/32 | 1.09% |
| SLLN 4 1/4 06/30/28 | 1.09% |
| ENELIM 7 1/2 10/14/32 | 1.02% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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