野村全球短期收益基金-人民幣計價
11.9923
人民幣
+0.04 (0.34%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
彭博環球綜合 1 至 3 年指數 ( 總報酬總額 ) 避險至美元
參考ETF
全球短期債券ETF (BSV)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣計價 | 2016/03/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.31億 | 台幣 | 11.4377 | +0.02 | +0.17% | +2.21% | +5.39% | 看詳情 |
| 美元計價 | 2016/03/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣637萬 | 美元 | 11.6532 | +0.02 | +0.14% | +1.77% | +4.76% | 看詳情 |
| 月配類型新臺幣計價 | 2016/03/29 | 無限制 | 月配 | 台幣383萬 | 台幣 | 10.4113 | +0.02 | +0.17% | +1.88% | +5.11% | 看詳情 |
| 人民幣計價 | 2016/03/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣21.61萬 | 人民幣 | 11.9923 | +0.04 | +0.34% | +0.95% | +3.32% | 本頁基金 |
| 月配類型美元計價 | 2016/03/29 | 無限制 | 月配 | 台幣2萬 | 美元 | 9.9930 | +0.01 | +0.14% | +1.40% | +4.29% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣14.46億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 11.9923 | +0.0407 | +0.34% |
| 2025/03/31 | 11.9516 | -0.0181 | -0.15% |
| 2025/03/28 | 11.9697 | +0.0254 | +0.21% |
| 2025/03/27 | 11.9443 | -0.0068 | -0.06% |
| 2025/03/26 | 11.9511 | +0.0051 | +0.04% |
| 2025/03/25 | 11.946 | +0.0190 | +0.16% |
| 2025/03/24 | 11.927 | -0.0230 | -0.19% |
| 2025/03/21 | 11.95 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/03/20 | 11.93 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/03/19 | 11.91 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/03/18 | 11.89 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/17 | 11.88 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/03/14 | 11.89 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/03/13 | 11.91 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 11.91 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 11.91 | -0.0500 | -0.42% |
| 2025/03/10 | 11.96 | +0.0500 | +0.42% |
| 2025/03/07 | 11.91 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/03/06 | 11.92 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/03/05 | 11.94 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/03/04 | 11.96 | -0.0400 | -0.33% |
| 2025/03/03 | 12 | +0.0600 | +0.50% |
| 2025/02/27 | 11.94 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/02/26 | 11.92 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/25 | 11.92 | +0.0400 | +0.34% |
| 2025/02/24 | 11.88 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/21 | 11.88 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/02/20 | 11.86 | -0.0400 | -0.34% |
| 2025/02/19 | 11.9 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/02/18 | 11.88 | +0.0200 | +0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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