野村全球短期收益基金-人民幣計價
12.0665
人民幣
+0.00 (0.01%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
彭博環球綜合 1 至 3 年指數 ( 總報酬總額 ) 避險至美元
參考ETF
全球短期債券ETF (BSV)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣計價 | 2016/03/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.76億 | 台幣 | 10.8934 | +0.01 | +0.07% | -2.65% | -1.60% | 看詳情 |
| 美元計價 | 2016/03/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣680萬 | 美元 | 11.9086 | +0.01 | +0.10% | +4.01% | +5.57% | 看詳情 |
| 月配類型新臺幣計價 | 2016/03/29 | 無限制 | 月配 | 台幣4,979萬 | 台幣 | 9.9069 | -0.00 | -0.04% | -2.57% | -1.45% | 看詳情 |
| 人民幣計價 | 2016/03/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣21.75萬 | 人民幣 | 12.0665 | +0.00 | +0.01% | +1.57% | +2.69% | 本頁基金 |
| 月配類型美元計價 | 2016/03/29 | 無限制 | 月配 | 台幣2萬 | 美元 | 10.0390 | +0.01 | +0.10% | +2.74% | +4.19% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣11.68億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 12.0665 | +0.0013 | +0.01% |
| 2025/07/09 | 12.0652 | +0.0196 | +0.16% |
| 2025/07/08 | 12.0456 | -0.0079 | -0.07% |
| 2025/07/07 | 12.0535 | +0.0142 | +0.12% |
| 2025/07/03 | 12.0393 | -0.0138 | -0.11% |
| 2025/07/02 | 12.0531 | +0.0136 | +0.11% |
| 2025/07/01 | 12.0395 | +0.0057 | +0.05% |
| 2025/06/30 | 12.0338 | -0.0152 | -0.13% |
| 2025/06/27 | 12.049 | +0.0083 | +0.07% |
| 2025/06/26 | 12.0407 | +0.0119 | +0.10% |
| 2025/06/25 | 12.0288 | +0.0076 | +0.06% |
| 2025/06/24 | 12.0212 | +0.0007 | +0.01% |
| 2025/06/23 | 12.0205 | +0.0183 | +0.15% |
| 2025/06/20 | 12.0022 | -0.0006 | 0.00% |
| 2025/06/18 | 12.0028 | +0.0082 | +0.07% |
| 2025/06/17 | 11.9946 | +0.0104 | +0.09% |
| 2025/06/16 | 11.9842 | -0.0081 | -0.07% |
| 2025/06/13 | 11.9923 | +0.0043 | +0.04% |
| 2025/06/12 | 11.988 | +0.0050 | +0.04% |
| 2025/06/11 | 11.983 | +0.0214 | +0.18% |
| 2025/06/10 | 11.9616 | +0.0095 | +0.08% |
| 2025/06/09 | 11.9521 | -0.0022 | -0.02% |
| 2025/06/06 | 11.9543 | -0.0056 | -0.05% |
| 2025/06/05 | 11.9599 | -0.0259 | -0.22% |
| 2025/06/04 | 11.9858 | +0.0219 | +0.18% |
| 2025/06/03 | 11.9639 | -0.0214 | -0.18% |
| 2025/06/02 | 11.9853 | +0.0272 | +0.23% |
| 2025/05/29 | 11.9581 | +0.0098 | +0.08% |
| 2025/05/28 | 11.9483 | -0.0078 | -0.07% |
| 2025/05/27 | 11.9561 | +0.0406 | +0.34% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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