野村全球短期收益基金-人民幣計價
12.0825
人民幣
+0.00 (0.01%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
彭博環球綜合 1 至 3 年指數 ( 總報酬總額 ) 避險至美元
參考ETF
全球短期債券ETF (BSV)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣計價 | 2016/03/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.39億 | 台幣 | 11.4295 | +0.01 | +0.07% | +2.14% | +2.60% | 看詳情 |
| 美元計價 | 2016/03/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣581萬 | 美元 | 12.1709 | -0.00 | -0.01% | +6.30% | +6.30% | 看詳情 |
| 月配類型新臺幣計價 | 2016/03/29 | 無限制 | 月配 | 台幣472萬 | 台幣 | 9.9070 | +0.00 | +0.02% | -0.81% | -0.22% | 看詳情 |
| 人民幣計價 | 2016/03/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣47.33萬 | 人民幣 | 12.0825 | +0.00 | +0.01% | +1.70% | +2.22% | 本頁基金 |
| 月配類型美元計價 | 2016/03/29 | 無限制 | 月配 | 台幣2.02萬 | 美元 | 10.0462 | -0.00 | -0.01% | +5.89% | +5.79% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣12.29億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 12.0825 | +0.0008 | +0.01% |
| 2025/12/16 | 12.0817 | +0.0012 | +0.01% |
| 2025/12/15 | 12.0805 | -0.0123 | -0.10% |
| 2025/12/12 | 12.0928 | -0.0068 | -0.06% |
| 2025/12/11 | 12.0996 | +0.0031 | +0.03% |
| 2025/12/10 | 12.0965 | +0.0077 | +0.06% |
| 2025/12/09 | 12.0888 | -0.0107 | -0.09% |
| 2025/12/08 | 12.0995 | -0.0091 | -0.08% |
| 2025/12/05 | 12.1086 | -0.0004 | 0.00% |
| 2025/12/04 | 12.109 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/12/03 | 12.11 | +0.0036 | +0.03% |
| 2025/12/02 | 12.1064 | +0.0044 | +0.04% |
| 2025/12/01 | 12.102 | -0.0176 | -0.15% |
| 2025/11/28 | 12.1196 | -0.0116 | -0.10% |
| 2025/11/26 | 12.1312 | -0.0028 | -0.02% |
| 2025/11/25 | 12.134 | -0.0193 | -0.16% |
| 2025/11/24 | 12.1533 | +0.0105 | +0.09% |
| 2025/11/21 | 12.1428 | -0.0052 | -0.04% |
| 2025/11/20 | 12.148 | +0.0128 | +0.11% |
| 2025/11/19 | 12.1352 | -0.0038 | -0.03% |
| 2025/11/18 | 12.139 | +0.0067 | +0.06% |
| 2025/11/17 | 12.1323 | +0.0164 | +0.14% |
| 2025/11/14 | 12.1159 | -0.0099 | -0.08% |
| 2025/11/13 | 12.1258 | -0.0382 | -0.31% |
| 2025/11/12 | 12.164 | +0.0050 | +0.04% |
| 2025/11/10 | 12.159 | -0.0054 | -0.04% |
| 2025/11/07 | 12.1644 | +0.0007 | +0.01% |
| 2025/11/06 | 12.1637 | +0.0092 | +0.08% |
| 2025/11/05 | 12.1545 | -0.0088 | -0.07% |
| 2025/11/04 | 12.1633 | +0.0058 | +0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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