野村全球短期收益基金-人民幣計價
12.0034
人民幣
+0.01 (0.05%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
彭博環球綜合 1 至 3 年指數 ( 總報酬總額 ) 避險至美元
參考ETF
全球短期債券ETF (BSV)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣計價 | 2016/03/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.53億 | 台幣 | 11.4466 | -0.01 | -0.07% | +0.14% | +2.28% | 看詳情 |
| 美元計價 | 2016/03/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣608萬 | 美元 | 12.2124 | +0.01 | +0.08% | +0.14% | +6.41% | 看詳情 |
| 月配類型新臺幣計價 | 2016/03/29 | 無限制 | 月配 | 台幣331萬 | 台幣 | 9.8980 | +0.00 | +0.03% | -0.22% | -0.60% | 看詳情 |
| 人民幣計價 | 2016/03/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣46.89萬 | 人民幣 | 12.0034 | +0.01 | +0.05% | -0.26% | +1.81% | 本頁基金 |
| 月配類型美元計價 | 2016/03/29 | 無限制 | 月配 | 台幣2.01萬 | 美元 | 10.0382 | +0.01 | +0.08% | -0.28% | +5.92% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣12.5億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 12.0034 | +0.0063 | +0.05% |
| 2026/01/23 | 11.9971 | -0.0205 | -0.17% |
| 2026/01/22 | 12.0176 | +0.0200 | +0.17% |
| 2026/01/21 | 11.9976 | +0.0134 | +0.11% |
| 2026/01/20 | 11.9842 | -0.0243 | -0.20% |
| 2026/01/16 | 12.0085 | -0.0033 | -0.03% |
| 2026/01/15 | 12.0118 | -0.0174 | -0.14% |
| 2026/01/14 | 12.0292 | +0.0045 | +0.04% |
| 2026/01/13 | 12.0247 | +0.0161 | +0.13% |
| 2026/01/12 | 12.0086 | -0.0132 | -0.11% |
| 2026/01/09 | 12.0218 | -0.0113 | -0.09% |
| 2026/01/08 | 12.0331 | -0.0204 | -0.17% |
| 2026/01/07 | 12.0535 | +0.0186 | +0.15% |
| 2026/01/06 | 12.0349 | -0.0016 | -0.01% |
| 2026/01/05 | 12.0365 | +0.0165 | +0.14% |
| 2026/01/02 | 12.02 | -0.0152 | -0.13% |
| 2025/12/31 | 12.0352 | -0.0096 | -0.08% |
| 2025/12/30 | 12.0448 | -0.0158 | -0.13% |
| 2025/12/29 | 12.0606 | +0.0031 | +0.03% |
| 2025/12/26 | 12.0575 | +0.0055 | +0.05% |
| 2025/12/24 | 12.052 | -0.0020 | -0.02% |
| 2025/12/23 | 12.054 | -0.0214 | -0.18% |
| 2025/12/22 | 12.0754 | -0.0049 | -0.04% |
| 2025/12/19 | 12.0803 | -0.0056 | -0.05% |
| 2025/12/18 | 12.0859 | +0.0034 | +0.03% |
| 2025/12/17 | 12.0825 | +0.0008 | +0.01% |
| 2025/12/16 | 12.0817 | +0.0012 | +0.01% |
| 2025/12/15 | 12.0805 | -0.0123 | -0.10% |
| 2025/12/12 | 12.0928 | -0.0068 | -0.06% |
| 2025/12/11 | 12.0996 | +0.0031 | +0.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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