野村全球短期收益基金-人民幣計價
11.9348
人民幣
-0.04 (-0.33%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
彭博環球綜合 1 至 3 年指數 ( 總報酬總額 ) 避險至美元
參考ETF
全球短期債券ETF (BSV)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣計價 | 2016/03/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.76億 | 台幣 | 10.8965 | -0.02 | -0.16% | -2.62% | +0.24% | 看詳情 |
| 美元計價 | 2016/03/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣680萬 | 美元 | 11.7200 | -0.02 | -0.14% | +2.36% | +5.40% | 看詳情 |
| 月配類型新臺幣計價 | 2016/03/29 | 無限制 | 月配 | 台幣4,979萬 | 台幣 | 9.8678 | -0.02 | -0.16% | -2.96% | +0.01% | 看詳情 |
| 人民幣計價 | 2016/03/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣21.75萬 | 人民幣 | 11.9348 | -0.04 | -0.33% | +0.46% | +2.89% | 本頁基金 |
| 月配類型美元計價 | 2016/03/29 | 無限制 | 月配 | 台幣2萬 | 美元 | 9.9643 | -0.01 | -0.14% | +1.97% | +4.93% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣15.46億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 11.9348 | -0.0394 | -0.33% |
| 2025/05/20 | 11.9742 | +0.0184 | +0.15% |
| 2025/05/19 | 11.9558 | -0.0076 | -0.06% |
| 2025/05/16 | 11.9634 | +0.0161 | +0.13% |
| 2025/05/15 | 11.9473 | +0.0318 | +0.27% |
| 2025/05/14 | 11.9155 | +0.0011 | +0.01% |
| 2025/05/13 | 11.9144 | -0.0058 | -0.05% |
| 2025/05/12 | 11.9202 | -0.0710 | -0.59% |
| 2025/05/09 | 11.9912 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/05/08 | 11.9812 | +0.0048 | +0.04% |
| 2025/05/07 | 11.9764 | +0.0154 | +0.13% |
| 2025/05/06 | 11.961 | +0.0310 | +0.26% |
| 2025/05/05 | 11.93 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/02 | 11.93 | -0.0900 | -0.75% |
| 2025/04/30 | 12.02 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/29 | 12.02 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/04/28 | 12.04 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/04/25 | 12.01 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/04/24 | 11.99 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/04/23 | 11.97 | -0.0300 | -0.25% |
| 2025/04/22 | 12 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/04/21 | 11.97 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/04/17 | 11.99 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/16 | 11.99 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/15 | 11.99 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/04/14 | 11.97 | +0.0600 | +0.50% |
| 2025/04/11 | 11.91 | -0.0500 | -0.42% |
| 2025/04/10 | 11.96 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/04/09 | 11.98 | -0.0700 | -0.58% |
| 2025/04/08 | 12.05 | +0.0400 | +0.33% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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