野村全球短期收益基金-美元計價
12.1709
美元
0.00 (-0.01%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
彭博環球綜合 1 至 3 年指數 ( 總報酬總額 ) 避險至美元
參考ETF
全球短期債券ETF (BSV)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 93.36% |
| 買賣斷債券 | 93.36% |
| 無擔保公司債主順位 | 53.09% |
| 金融債券主順位 | 14.54% |
| 金融債券次順位 | 14.02% |
| 無擔保公司債次順位 | 11.71% |
| 存款 | 8.15% |
| 活期存款 | 8.15% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| HSBC 4.755 06/09/28 | 2.84% |
| MU 5.327 02/06/29 | 2.77% |
| JPM 5.581 04/22/30 | 2.41% |
| CVS 5 1/8 02/21/30 | 2.37% |
| AER 4 5/8 10/15/27 | 2.32% |
| C 4.643 05/07/28 | 2.32% |
| MS 5.449 07/20/29 | 2.11% |
| HYUELE 6 1/4 01/17/26 | 2.05% |
| LAMON 4.8 01/18/48 | 2.04% |
| KUB 5.333 05/29/27 | 1.82% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| HSBC 4.755 06/09/28 | 2.70% |
| MU 5.327 02/06/29 | 2.63% |
| JPM 5.581 04/22/30 | 2.29% |
| CVS 5 1/8 02/21/30 | 2.24% |
| HCA 5 7/8 02/15/26 | 1.95% |
| HYUELE 6 1/4 01/17/26 | 1.95% |
| VW 1 1/4 11/24/25 | 1.94% |
| LAMON 4.8 01/18/48 | 1.92% |
| KUB 5.333 05/29/27 | 1.73% |
| BACR 7.325 11/02/26 | 1.71% |
| UBS 6.246 09/22/29 | 1.54% |
| GM 5.8 06/23/28 | 1.51% |
| SUNTOR 5.124 06/11/29 | 1.50% |
| KRKPSC 6 3/8 06/11/29 | 1.50% |
| AMGN 5.15 03/02/28 | 1.49% |
| CVS 5 01/30/29 | 1.49% |
| HCA 5.2 06/01/28 | 1.49% |
| ENELIM 5 1/8 06/26/29 | 1.49% |
| BACR 4.836 05/09/28 | 1.47% |
| C 4.643 05/07/28 | 1.47% |
| MS 6.138 10/16/26 | 1.46% |
| TMUS 4 3/4 02/01/28 | 1.46% |
| TSN 4.35 03/01/29 | 1.46% |
| HYNMTR 1.3 01/08/26 | 1.45% |
| HYUELE 4 3/8 09/11/30 | 1.45% |
| ALVGR 3.099 07/06/47 | 1.44% |
| BNP 1.675 06/30/27 | 1.43% |
| MS 2.475 01/21/28 | 1.43% |
| NEE 3.8 03/15/2082 | 1.42% |
| ENBCN 7 3/8 03/15/55 | 1.29% |
| MUFG 5.197 01/16/31 | 1.25% |
| MITHCC 5.15 10/24/29 | 1.25% |
| NTT 4.876 07/16/30 | 1.24% |
| LGENSO 5 1/4 04/02/28 | 1.24% |
| AER 4 5/8 10/15/27 | 1.23% |
| SRENVX 5 5/8 08/15/52 | 1.23% |
| VTR 4.4 01/15/29 | 1.22% |
| BNP 4 3/8 03/01/33 | 1.20% |
| SLLN 4 1/4 06/30/28 | 1.20% |
| HLINSU 3.379 02/04/32 | 1.19% |
| ENELIM 7 1/2 10/14/32 | 1.12% |
| AER 2.45 10/29/26 | 1.08% |
| MET 6.4 12/15/36 | 1.02% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
