野村全球短期收益基金-美元計價
11.4526
美元
-0.01 (-0.07%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
彭博環球綜合 1 至 3 年指數 ( 總報酬總額 ) 避險至美元
參考ETF
全球短期債券ETF (BSV)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣計價 | 2016/03/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣13.5億 | 台幣 | 11.1352 | +0.00 | +0.03% | +4.32% | +5.42% | 看詳情 |
| 美元計價 | 2016/03/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣874萬 | 美元 | 11.4526 | -0.01 | -0.07% | +3.19% | +5.80% | 本頁基金 |
| 月配類型新臺幣計價 | 2016/03/29 | 無限制 | 月配 | 台幣221萬 | 台幣 | 10.2378 | +0.00 | +0.03% | +4.18% | -- | 看詳情 |
| 人民幣計價 | 2016/03/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣21.16萬 | 人民幣 | 11.7776 | +0.01 | +0.07% | +1.43% | +3.73% | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2016/03/29 | 無限制 | 月配 | 台幣2.01萬 | 美元 | 9.9906 | -0.01 | -0.07% | +2.91% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣16.34億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 11.4526 | -0.0077 | -0.07% |
| 2024/11/19 | 11.4603 | +0.0075 | +0.07% |
| 2024/11/18 | 11.4528 | +0.0071 | +0.06% |
| 2024/11/15 | 11.4457 | +0.0004 | +0.00% |
| 2024/11/14 | 11.4453 | -0.0038 | -0.03% |
| 2024/11/13 | 11.4491 | +0.0056 | +0.05% |
| 2024/11/12 | 11.4435 | -0.0255 | -0.22% |
| 2024/11/08 | 11.469 | +0.0068 | +0.06% |
| 2024/11/07 | 11.4622 | +0.0178 | +0.16% |
| 2024/11/06 | 11.4444 | -0.0156 | -0.14% |
| 2024/11/05 | 11.46 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 11.46 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/01 | 11.45 | -0.0200 | -0.17% |
| 2024/10/30 | 11.47 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 11.47 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 11.47 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/25 | 11.48 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 11.48 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/23 | 11.47 | -0.0200 | -0.17% |
| 2024/10/22 | 11.49 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/21 | 11.5 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/18 | 11.51 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/17 | 11.51 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/16 | 11.52 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/15 | 11.51 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/11 | 11.5 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/09 | 11.49 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/08 | 11.5 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/07 | 11.49 | -0.0200 | -0.17% |
| 2024/10/04 | 11.51 | -0.0600 | -0.52% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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