野村全球短期收益基金-美元計價
11.72
美元
-0.02 (-0.14%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
彭博環球綜合 1 至 3 年指數 ( 總報酬總額 ) 避險至美元
參考ETF
全球短期債券ETF (BSV)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣計價 | 2016/03/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.76億 | 台幣 | 10.8965 | -0.02 | -0.16% | -2.62% | +0.24% | 看詳情 |
| 美元計價 | 2016/03/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣680萬 | 美元 | 11.7200 | -0.02 | -0.14% | +2.36% | +5.40% | 本頁基金 |
| 月配類型新臺幣計價 | 2016/03/29 | 無限制 | 月配 | 台幣4,979萬 | 台幣 | 9.8678 | -0.02 | -0.16% | -2.96% | +0.01% | 看詳情 |
| 人民幣計價 | 2016/03/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣21.75萬 | 人民幣 | 11.9348 | -0.04 | -0.33% | +0.46% | +2.89% | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2016/03/29 | 無限制 | 月配 | 台幣2萬 | 美元 | 9.9643 | -0.01 | -0.14% | +1.97% | +4.93% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣15.46億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 11.72 | -0.0167 | -0.14% |
| 2025/05/20 | 11.7367 | +0.0068 | +0.06% |
| 2025/05/19 | 11.7299 | -0.0005 | 0.00% |
| 2025/05/16 | 11.7304 | +0.0082 | +0.07% |
| 2025/05/15 | 11.7222 | +0.0205 | +0.18% |
| 2025/05/14 | 11.7017 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/13 | 11.7017 | +0.0001 | +0.00% |
| 2025/05/12 | 11.7016 | -0.0136 | -0.12% |
| 2025/05/09 | 11.7152 | +0.0041 | +0.04% |
| 2025/05/08 | 11.7111 | -0.0209 | -0.18% |
| 2025/05/07 | 11.732 | +0.0066 | +0.06% |
| 2025/05/06 | 11.7254 | +0.0154 | +0.13% |
| 2025/05/05 | 11.71 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/05/02 | 11.69 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/04/30 | 11.7 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/29 | 11.7 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/04/28 | 11.68 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/04/25 | 11.66 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/04/24 | 11.64 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/04/23 | 11.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/22 | 11.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/21 | 11.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/17 | 11.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/16 | 11.62 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/04/15 | 11.6 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/14 | 11.59 | +0.0400 | +0.35% |
| 2025/04/11 | 11.55 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/04/10 | 11.57 | +0.0400 | +0.35% |
| 2025/04/09 | 11.53 | -0.0700 | -0.60% |
| 2025/04/08 | 11.6 | -0.0200 | -0.17% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
