野村全球短期收益基金-美元計價
12.1709
美元
0.00 (-0.01%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
彭博環球綜合 1 至 3 年指數 ( 總報酬總額 ) 避險至美元
參考ETF
全球短期債券ETF (BSV)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣計價 | 2016/03/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.39億 | 台幣 | 11.4295 | +0.01 | +0.07% | +2.14% | +2.60% | 看詳情 |
| 美元計價 | 2016/03/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣581萬 | 美元 | 12.1709 | -0.00 | -0.01% | +6.30% | +6.30% | 本頁基金 |
| 月配類型新臺幣計價 | 2016/03/29 | 無限制 | 月配 | 台幣472萬 | 台幣 | 9.9070 | +0.00 | +0.02% | -0.81% | -0.22% | 看詳情 |
| 人民幣計價 | 2016/03/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣47.33萬 | 人民幣 | 12.0825 | +0.00 | +0.01% | +1.70% | +2.22% | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2016/03/29 | 無限制 | 月配 | 台幣2.02萬 | 美元 | 10.0462 | -0.00 | -0.01% | +5.89% | +5.79% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣12.29億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 12.1709 | -0.0014 | -0.01% |
| 2025/12/16 | 12.1723 | +0.0085 | +0.07% |
| 2025/12/15 | 12.1638 | +0.0022 | +0.02% |
| 2025/12/12 | 12.1616 | -0.0051 | -0.04% |
| 2025/12/11 | 12.1667 | +0.0120 | +0.10% |
| 2025/12/10 | 12.1547 | +0.0096 | +0.08% |
| 2025/12/09 | 12.1451 | -0.0078 | -0.06% |
| 2025/12/08 | 12.1529 | -0.0027 | -0.02% |
| 2025/12/05 | 12.1556 | -0.0042 | -0.03% |
| 2025/12/04 | 12.1598 | -0.0117 | -0.10% |
| 2025/12/03 | 12.1715 | +0.0153 | +0.13% |
| 2025/12/02 | 12.1562 | +0.0061 | +0.05% |
| 2025/12/01 | 12.1501 | -0.0115 | -0.09% |
| 2025/11/28 | 12.1616 | -0.0019 | -0.02% |
| 2025/11/26 | 12.1635 | +0.0064 | +0.05% |
| 2025/11/25 | 12.1571 | +0.0102 | +0.08% |
| 2025/11/24 | 12.1469 | +0.0116 | +0.10% |
| 2025/11/21 | 12.1353 | +0.0086 | +0.07% |
| 2025/11/20 | 12.1267 | +0.0090 | +0.07% |
| 2025/11/19 | 12.1177 | -0.0037 | -0.03% |
| 2025/11/18 | 12.1214 | +0.0018 | +0.01% |
| 2025/11/17 | 12.1196 | +0.0049 | +0.04% |
| 2025/11/14 | 12.1147 | -0.0119 | -0.10% |
| 2025/11/13 | 12.1266 | -0.0091 | -0.07% |
| 2025/11/12 | 12.1357 | +0.0113 | +0.09% |
| 2025/11/10 | 12.1244 | -0.0002 | 0.00% |
| 2025/11/07 | 12.1246 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/11/06 | 12.1256 | +0.0176 | +0.15% |
| 2025/11/05 | 12.108 | -0.0138 | -0.11% |
| 2025/11/04 | 12.1218 | +0.0024 | +0.02% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
