野村全球短期收益基金-美元計價
12.2124
美元
+0.01 (0.08%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
彭博環球綜合 1 至 3 年指數 ( 總報酬總額 ) 避險至美元
參考ETF
全球短期債券ETF (BSV)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣計價 | 2016/03/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.53億 | 台幣 | 11.4466 | -0.01 | -0.07% | +0.14% | +2.28% | 看詳情 |
| 美元計價 | 2016/03/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣608萬 | 美元 | 12.2124 | +0.01 | +0.08% | +0.14% | +6.41% | 本頁基金 |
| 月配類型新臺幣計價 | 2016/03/29 | 無限制 | 月配 | 台幣331萬 | 台幣 | 9.8980 | +0.00 | +0.03% | -0.22% | -0.60% | 看詳情 |
| 人民幣計價 | 2016/03/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣46.89萬 | 人民幣 | 12.0034 | +0.01 | +0.05% | -0.26% | +1.81% | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2016/03/29 | 無限制 | 月配 | 台幣2.01萬 | 美元 | 10.0382 | +0.01 | +0.08% | -0.28% | +5.92% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣12.5億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 12.2124 | +0.0101 | +0.08% |
| 2026/01/23 | 12.2023 | +0.0063 | +0.05% |
| 2026/01/22 | 12.196 | +0.0028 | +0.02% |
| 2026/01/21 | 12.1932 | +0.0056 | +0.05% |
| 2026/01/20 | 12.1876 | -0.0031 | -0.03% |
| 2026/01/16 | 12.1907 | -0.0104 | -0.09% |
| 2026/01/15 | 12.2011 | -0.0071 | -0.06% |
| 2026/01/14 | 12.2082 | +0.0070 | +0.06% |
| 2026/01/13 | 12.2012 | +0.0080 | +0.07% |
| 2026/01/12 | 12.1932 | +0.0009 | +0.01% |
| 2026/01/09 | 12.1923 | -0.0066 | -0.05% |
| 2026/01/08 | 12.1989 | -0.0099 | -0.08% |
| 2026/01/07 | 12.2088 | +0.0068 | +0.06% |
| 2026/01/06 | 12.202 | +0.0012 | +0.01% |
| 2026/01/05 | 12.2008 | +0.0072 | +0.06% |
| 2026/01/02 | 12.1936 | -0.0016 | -0.01% |
| 2025/12/31 | 12.1952 | -0.0049 | -0.04% |
| 2025/12/30 | 12.2001 | +0.0012 | +0.01% |
| 2025/12/29 | 12.1989 | +0.0114 | +0.09% |
| 2025/12/26 | 12.1875 | +0.0053 | +0.04% |
| 2025/12/24 | 12.1822 | +0.0095 | +0.08% |
| 2025/12/23 | 12.1727 | -0.0011 | -0.01% |
| 2025/12/22 | 12.1738 | -0.0002 | 0.00% |
| 2025/12/19 | 12.174 | -0.0072 | -0.06% |
| 2025/12/18 | 12.1812 | +0.0103 | +0.08% |
| 2025/12/17 | 12.1709 | -0.0014 | -0.01% |
| 2025/12/16 | 12.1723 | +0.0085 | +0.07% |
| 2025/12/15 | 12.1638 | +0.0022 | +0.02% |
| 2025/12/12 | 12.1616 | -0.0051 | -0.04% |
| 2025/12/11 | 12.1667 | +0.0120 | +0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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