摩根環球股票收益基金-R類型(新臺幣)
10.97
台幣
-0.05 (-0.45%)
最新淨值(2025/12/01)
參考指標
MSCI全球高息股票指數
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型 | 2016/03/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.64億 | 台幣 | 19.3500 | -0.07 | -0.36% | +10.32% | +5.97% | 看詳情 |
| 月配息型 | 2016/03/29 | 無限制 | 月配 | 台幣9.91億 | 台幣 | 12.1100 | -0.05 | -0.41% | +10.07% | +5.70% | 看詳情 |
| 月配息型(美元) | 2016/03/29 | 無限制 | 月配 | 台幣330萬 | 美元 | 12.2600 | -0.06 | -0.49% | +14.85% | +9.75% | 看詳情 |
| 月配息型(人民幣) | 2016/03/29 | 無限制 | 月配 | 台幣2,307萬 | 人民幣 | 12.2800 | -0.06 | -0.49% | +12.02% | +6.76% | 看詳情 |
| R類型(新臺幣) | 2016/03/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣305萬 | 台幣 | 10.9700 | -0.05 | -0.45% | +11.03% | +6.71% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣24.6億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI全球高息股票指數
參考ETF：全球高股息類股ETF (IDV)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +4.68% | +3.18% | 2/94 | 98% |
| 3個月 | +5.48% | +7.77% | 18/94 | 81% |
| 6個月 | +11.60% | +16.58% | 24/94 | 74% |
| 1年 | +6.71% | +42.55% | 74/94 | 21% |
| 3年 | -- | +68.42% | -- | -- |
| 5年 | -- | +80.67% | -- | -- |
| 10年 | -- | +133.12% | -- | -- |
| 15年 | -- | +168.97% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI全球高息股票指數
參考ETF：全球高股息類股ETF (IDV)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +11.03% | +46.58% | 65/94 | 31% |
| 2024年 | -- | +4.08% | -- | -- |
| 2023年 | -- | +10.38% | -- | -- |
| 2022年 | -- | -6.31% | -- | -- |
| 2021年 | -- | +12.02% | -- | -- |
| 2020年 | -- | -6.10% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +23.56% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -10.34% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +19.76% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +7.96% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -10.68% | -- | -- |
| 2014年 | -- | -6.30% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +18.50% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +19.44% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -7.17% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +11.80% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +60.65% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -51.98% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球高股息類股ETF (IDV)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
全球高股息類股ETF (IDV)
最大跌幅-27.04%
(高點25.40 ➔ 低點18.53)
2022/03/30~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
15個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
全球高股息類股ETF (IDV)
最大跌幅-42.50%
(高點23.58 ➔ 低點13.56)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/03回原高點
12個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
全球高股息類股ETF (IDV)
最大跌幅-14.66%
(高點21.48 ➔ 低點18.33)
2018/04/18~2018/12/24
2018/04高點
2018/12低點
8個月下跌
2019/10回原高點
10個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
全球高股息類股ETF (IDV)
最大跌幅-25.12%
(高點16.86 ➔ 低點12.62)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2013/01回原高點
16個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
全球高股息類股ETF (IDV)
最大跌幅-65.88%
(高點17.21 ➔ 低點5.87)
2008/01/03~2009/03/09
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2013/04回原高點
50個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球高股息類股ETF (IDV)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 11.78% | 8.92% |
| 3年 | -- | 12.34% |
| 5年 | -- | 15.48% |
| 10年 | -- | 17.35% |
| 15年 | -- | 17.35% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
