摩根環球股票收益基金-R類型(新臺幣)
9.76
台幣
-0.04 (-0.41%)
最新淨值(2024/12/19)
參考指標
MSCI全球高息股票指數
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 月配息型 | 2016/03/29 | 無限制 | 月配 | 台幣10.62億 | 台幣 | 11.3500 | 2024-11-07 | 2024-11-14 | 0.04 | 看詳情 | |
| 累積型 | 2016/03/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.53億 | 台幣 | 17.3300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 月配息型(美元) | 2016/03/29 | 無限制 | 月配 | 台幣503萬 | 美元 | 11.0500 | 2024-11-07 | 2024-11-14 | 0.04 | 看詳情 | |
| 月配息型(人民幣) | 2016/03/29 | 無限制 | 月配 | 台幣2,382萬 | 人民幣 | 11.3500 | 2024-11-07 | 2024-11-14 | 0.01 | 看詳情 | |
| R類型(新臺幣) | 2016/03/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣70.26萬 | 台幣 | 9.7600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 台幣23.86億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
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