摩根環球股票收益基金-R類型(新臺幣)
9.76
台幣
-0.04 (-0.41%)
最新淨值(2024/12/19)
參考指標
MSCI全球高息股票指數
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配息型 | 2016/03/29 | 無限制 | 月配 | 台幣10.62億 | 台幣 | 11.3500 | -0.05 | -0.44% | +7.11% | +6.25% | 看詳情 |
| 累積型 | 2016/03/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.53億 | 台幣 | 17.3300 | -0.08 | -0.46% | +7.84% | +6.91% | 看詳情 |
| 月配息型(美元) | 2016/03/29 | 無限制 | 月配 | 台幣503萬 | 美元 | 11.0500 | -0.12 | -1.07% | +0.73% | +1.35% | 看詳情 |
| 月配息型(人民幣) | 2016/03/29 | 無限制 | 月配 | 台幣2,382萬 | 人民幣 | 11.3500 | -0.12 | -1.05% | -1.12% | -0.70% | 看詳情 |
| R類型(新臺幣) | 2016/03/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣70.26萬 | 台幣 | 9.7600 | -0.04 | -0.41% | -- | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣23.86億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/19 | 9.76 | -0.0400 | -0.41% |
| 2024/12/18 | 9.8 | -0.1500 | -1.51% |
| 2024/12/17 | 9.95 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/12/16 | 9.96 | -0.0700 | -0.70% |
| 2024/12/13 | 10.03 | -0.0300 | -0.30% |
| 2024/12/12 | 10.06 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/12/11 | 10.08 | -0.0300 | -0.30% |
| 2024/12/10 | 10.11 | -0.0700 | -0.69% |
| 2024/12/09 | 10.18 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/12/06 | 10.16 | -0.0500 | -0.49% |
| 2024/12/05 | 10.21 | +0.0300 | +0.29% |
| 2024/12/04 | 10.18 | -0.0800 | -0.78% |
| 2024/12/03 | 10.26 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/12/02 | 10.28 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/11/29 | 10.26 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/27 | 10.25 | +0.0400 | +0.39% |
| 2024/11/26 | 10.21 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/25 | 10.21 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/11/22 | 10.19 | +0.0500 | +0.49% |
| 2024/11/21 | 10.14 | +0.0800 | +0.80% |
| 2024/11/20 | 10.06 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/19 | 10.06 | -0.0700 | -0.69% |
| 2024/11/18 | 10.13 | +0.0700 | +0.70% |
| 2024/11/15 | 10.06 | -0.0600 | -0.59% |
| 2024/11/14 | 10.12 | +0.0400 | +0.40% |
| 2024/11/13 | 10.08 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/11/12 | 10.09 | -0.0700 | -0.69% |
| 2024/11/11 | 10.16 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/11/08 | 10.18 | -0.0500 | -0.49% |
| 2024/11/07 | 10.23 | +0.1000 | +0.99% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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