摩根環球股票收益基金-R類型(新臺幣)
11.51
台幣
+0.03 (0.26%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI全球高息股票指數
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型 | 2016/03/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣13.2億 | 台幣 | 20.2700 | +0.06 | +0.30% | +3.37% | +13.05% | 看詳情 |
| 月配息型 | 2016/03/29 | 無限制 | 月配 | 台幣10.31億 | 台幣 | 12.5900 | +0.04 | +0.32% | +3.03% | +12.89% | 看詳情 |
| 月配息型(美元) | 2016/03/29 | 無限制 | 月配 | 台幣336萬 | 美元 | 12.7200 | +0.06 | +0.47% | +2.83% | +17.17% | 看詳情 |
| 月配息型(人民幣) | 2016/03/29 | 無限制 | 月配 | 台幣2,275萬 | 人民幣 | 12.6500 | +0.05 | +0.40% | +2.60% | +13.55% | 看詳情 |
| R類型(新臺幣) | 2016/03/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣358萬 | 台幣 | 11.5100 | +0.03 | +0.26% | +3.41% | +13.96% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣25.58億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 11.51 | +0.0300 | +0.26% |
| 2026/01/23 | 11.48 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/22 | 11.48 | +0.0500 | +0.44% |
| 2026/01/21 | 11.43 | +0.0700 | +0.62% |
| 2026/01/20 | 11.36 | -0.1200 | -1.05% |
| 2026/01/16 | 11.48 | -0.0300 | -0.26% |
| 2026/01/15 | 11.51 | -0.0100 | -0.09% |
| 2026/01/14 | 11.52 | +0.1200 | +1.05% |
| 2026/01/13 | 11.4 | +0.0100 | +0.09% |
| 2026/01/12 | 11.39 | +0.0300 | +0.26% |
| 2026/01/09 | 11.36 | +0.0300 | +0.26% |
| 2026/01/08 | 11.33 | +0.1100 | +0.98% |
| 2026/01/07 | 11.22 | -0.0800 | -0.71% |
| 2026/01/06 | 11.3 | +0.0500 | +0.44% |
| 2026/01/05 | 11.25 | +0.0900 | +0.81% |
| 2026/01/02 | 11.16 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/12/31 | 11.13 | -0.0500 | -0.45% |
| 2025/12/30 | 11.18 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/12/29 | 11.19 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/12/26 | 11.18 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/12/24 | 11.19 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/12/23 | 11.18 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/12/22 | 11.16 | +0.0700 | +0.63% |
| 2025/12/19 | 11.09 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/12/18 | 11.1 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/12/17 | 11.12 | +0.0500 | +0.45% |
| 2025/12/16 | 11.07 | -0.0600 | -0.54% |
| 2025/12/15 | 11.13 | +0.1200 | +1.09% |
| 2025/12/12 | 11.01 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/11 | 11.01 | +0.1100 | +1.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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