摩根環球股票收益基金-R類型(新臺幣)
10.97
台幣
-0.05 (-0.45%)
最新淨值(2025/12/01)
參考指標
MSCI全球高息股票指數
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型 | 2016/03/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.64億 | 台幣 | 19.3500 | -0.07 | -0.36% | +10.32% | +5.97% | 看詳情 |
| 月配息型 | 2016/03/29 | 無限制 | 月配 | 台幣9.91億 | 台幣 | 12.1100 | -0.05 | -0.41% | +10.07% | +5.70% | 看詳情 |
| 月配息型(美元) | 2016/03/29 | 無限制 | 月配 | 台幣330萬 | 美元 | 12.2600 | -0.06 | -0.49% | +14.85% | +9.75% | 看詳情 |
| 月配息型(人民幣) | 2016/03/29 | 無限制 | 月配 | 台幣2,307萬 | 人民幣 | 12.2800 | -0.06 | -0.49% | +12.02% | +6.76% | 看詳情 |
| R類型(新臺幣) | 2016/03/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣305萬 | 台幣 | 10.9700 | -0.05 | -0.45% | +11.03% | +6.71% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣24.6億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/01 | 10.97 | -0.0500 | -0.45% |
| 2025/11/28 | 11.02 | +0.0800 | +0.73% |
| 2025/11/26 | 10.94 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/11/25 | 10.92 | +0.1200 | +1.11% |
| 2025/11/24 | 10.8 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/11/21 | 10.81 | +0.1500 | +1.41% |
| 2025/11/20 | 10.66 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/11/19 | 10.65 | -0.0400 | -0.37% |
| 2025/11/18 | 10.69 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/11/17 | 10.72 | -0.0600 | -0.56% |
| 2025/11/14 | 10.78 | -0.0400 | -0.37% |
| 2025/11/13 | 10.82 | -0.0400 | -0.37% |
| 2025/11/12 | 10.86 | +0.0500 | +0.46% |
| 2025/11/11 | 10.81 | +0.1800 | +1.69% |
| 2025/11/10 | 10.63 | +0.0500 | +0.47% |
| 2025/11/07 | 10.58 | +0.0800 | +0.76% |
| 2025/11/06 | 10.5 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/05 | 10.5 | +0.0400 | +0.38% |
| 2025/11/04 | 10.46 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/11/03 | 10.45 | -0.0300 | -0.29% |
| 2025/10/31 | 10.48 | -0.0300 | -0.29% |
| 2025/10/30 | 10.51 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/10/29 | 10.52 | -0.0700 | -0.66% |
| 2025/10/28 | 10.59 | -0.1000 | -0.94% |
| 2025/10/27 | 10.69 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/10/23 | 10.69 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/10/22 | 10.68 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/10/21 | 10.65 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/10/20 | 10.65 | +0.0600 | +0.57% |
| 2025/10/17 | 10.59 | +0.0200 | +0.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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