摩根環球股票收益基金-R類型(新臺幣)
9.85
台幣
-0.06 (-0.61%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI全球高息股票指數
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型 | 2016/03/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣13.38億 | 台幣 | 17.4200 | -0.11 | -0.63% | -0.68% | -2.30% | 看詳情 |
| 月配息型 | 2016/03/29 | 無限制 | 月配 | 台幣9.83億 | 台幣 | 11.1800 | -0.07 | -0.62% | -0.98% | -2.62% | 看詳情 |
| 月配息型(美元) | 2016/03/29 | 無限制 | 月配 | 台幣371萬 | 美元 | 11.8000 | -0.07 | -0.59% | +7.70% | +4.24% | 看詳情 |
| 月配息型(人民幣) | 2016/03/29 | 無限制 | 月配 | 台幣2,215萬 | 人民幣 | 12.0100 | -0.08 | -0.66% | +6.76% | +1.64% | 看詳情 |
| R類型(新臺幣) | 2016/03/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣201萬 | 台幣 | 9.8500 | -0.06 | -0.61% | -0.30% | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣25.4億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 9.85 | -0.0600 | -0.61% |
| 2025/05/20 | 9.91 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/05/19 | 9.9 | +0.0500 | +0.51% |
| 2025/05/16 | 9.85 | +0.0500 | +0.51% |
| 2025/05/15 | 9.8 | +0.0700 | +0.72% |
| 2025/05/14 | 9.73 | -0.1000 | -1.02% |
| 2025/05/13 | 9.83 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/05/12 | 9.8 | +0.0500 | +0.51% |
| 2025/05/09 | 9.75 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/05/08 | 9.72 | -0.0400 | -0.41% |
| 2025/05/07 | 9.76 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/05/06 | 9.73 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/05/05 | 9.72 | -0.3200 | -3.19% |
| 2025/05/02 | 10.04 | -0.2200 | -2.14% |
| 2025/04/30 | 10.26 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/04/29 | 10.27 | -0.0500 | -0.48% |
| 2025/04/28 | 10.32 | +0.0500 | +0.49% |
| 2025/04/25 | 10.27 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/24 | 10.26 | +0.0700 | +0.69% |
| 2025/04/23 | 10.19 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/22 | 10.19 | +0.1500 | +1.49% |
| 2025/04/21 | 10.04 | -0.0700 | -0.69% |
| 2025/04/17 | 10.11 | +0.1000 | +1.00% |
| 2025/04/16 | 10.01 | -0.0400 | -0.40% |
| 2025/04/15 | 10.05 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/14 | 10.04 | +0.1100 | +1.11% |
| 2025/04/11 | 9.93 | +0.0600 | +0.61% |
| 2025/04/10 | 9.87 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/04/09 | 9.85 | +0.2100 | +2.18% |
| 2025/04/08 | 9.64 | -0.0100 | -0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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