摩根環球股票收益基金-R類型(新臺幣)
10.67
台幣
-0.01 (-0.09%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI全球高息股票指數
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配息型 | 2016/03/29 | 無限制 | 月配 | 台幣10.6億 | 台幣 | 12.2400 | +0.00 | +0.00% | +7.47% | +7.96% | 看詳情 |
| 累積型 | 2016/03/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.33億 | 台幣 | 18.9200 | -0.01 | -0.05% | +7.87% | +8.36% | 看詳情 |
| 月配息型(美元) | 2016/03/29 | 無限制 | 月配 | 台幣384萬 | 美元 | 11.7400 | +0.01 | +0.09% | +6.22% | +4.43% | 看詳情 |
| 月配息型(人民幣) | 2016/03/29 | 無限制 | 月配 | 台幣2,277萬 | 人民幣 | 12.0000 | +0.00 | +0.00% | +5.74% | +2.05% | 看詳情 |
| R類型(新臺幣) | 2016/03/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣165萬 | 台幣 | 10.6700 | -0.01 | -0.09% | +8.00% | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣23.24億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 10.67 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/31 | 10.68 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/03/28 | 10.65 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/03/27 | 10.68 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/26 | 10.67 | +0.0400 | +0.38% |
| 2025/03/25 | 10.63 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/24 | 10.63 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/21 | 10.62 | -0.0600 | -0.56% |
| 2025/03/20 | 10.68 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/03/19 | 10.71 | +0.0400 | +0.37% |
| 2025/03/18 | 10.67 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 10.67 | +0.1300 | +1.23% |
| 2025/03/14 | 10.54 | +0.0900 | +0.86% |
| 2025/03/13 | 10.45 | -0.0400 | -0.38% |
| 2025/03/12 | 10.49 | -0.0300 | -0.29% |
| 2025/03/11 | 10.52 | -0.1900 | -1.77% |
| 2025/03/10 | 10.71 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/03/07 | 10.69 | +0.0900 | +0.85% |
| 2025/03/06 | 10.6 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/03/05 | 10.57 | +0.0700 | +0.67% |
| 2025/03/04 | 10.5 | -0.1300 | -1.22% |
| 2025/03/03 | 10.63 | +0.1400 | +1.33% |
| 2025/02/27 | 10.49 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/02/26 | 10.51 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/02/25 | 10.53 | +0.0700 | +0.67% |
| 2025/02/24 | 10.46 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/02/21 | 10.44 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/02/20 | 10.45 | +0.0700 | +0.67% |
| 2025/02/19 | 10.38 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/02/18 | 10.37 | +0.0600 | +0.58% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
