國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息)
0.6086
美元
0.00 (-0.75%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.12) | +4249.8萬 | 16/71 | 77% | -4932.6萬 | 18/71 | 75% | -682.8萬 | 55/71 | 23% |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +1.2億 | 21/71 | 70% | -6824.4萬 | 34/71 | 52% | +5634.7萬 | 11/71 | 85% |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +1.6億 | 29/71 | 59% | -8854.5萬 | 36/71 | 49% | +7560.4萬 | 16/71 | 77% |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +1.8億 | 29/71 | 59% | -1.2億 | 38/71 | 46% | +5688.8萬 | 11/71 | 85% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 本級別－美元A(不配息) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.12) | +23.4萬 | -28.5萬 | -5.1萬 |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +93.9萬 | -125.0萬 | -31.2萬 |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +116.2萬 | -168.9萬 | -52.7萬 |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +151.7萬 | -670.8萬 | -519.1萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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