國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息)
0.4426
美元
0.00 (-0.05%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A(不配息) | 2015/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.96億 | 台幣 | 12.9506 | +0.03 | +0.27% | -1.74% | -6.83% | 看詳情 |
| 人民幣A(不配息) | 2015/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣678萬 | 人民幣 | 3.1666 | -0.00 | -0.09% | +7.71% | +2.48% | 看詳情 |
| 新台幣B(配息) | 2015/12/25 | 無限制 | 配息 | 台幣2,854萬 | 台幣 | 8.2397 | +0.02 | +0.27% | -3.02% | -8.00% | 看詳情 |
| 美元B(配息) | 2015/12/25 | 無限制 | 配息 | 台幣81.37萬 | 美元 | 0.2816 | -0.00 | -0.04% | +10.13% | +0.79% | 看詳情 |
| 美元A(不配息) | 2015/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣57.07萬 | 美元 | 0.4426 | -0.00 | -0.05% | +10.65% | +2.93% | 本頁基金 |
| 澳幣A(不配息) | 2015/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣30.1萬 | 澳幣 | 0.6709 | -0.01 | -0.84% | +3.22% | +6.49% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.96億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 0.4426 | -0.0002 | -0.05% |
| 2025/07/09 | 0.4428 | -0.0001 | -0.02% |
| 2025/07/08 | 0.4429 | +0.0016 | +0.36% |
| 2025/07/07 | 0.4413 | -0.0020 | -0.45% |
| 2025/07/04 | 0.4433 | -0.0002 | -0.05% |
| 2025/07/03 | 0.4435 | +0.0004 | +0.09% |
| 2025/07/02 | 0.4431 | -0.0030 | -0.67% |
| 2025/07/01 | 0.4461 | +0.0003 | +0.07% |
| 2025/06/30 | 0.4458 | -0.0004 | -0.09% |
| 2025/06/27 | 0.4462 | +0.0019 | +0.43% |
| 2025/06/26 | 0.4443 | +0.0039 | +0.89% |
| 2025/06/25 | 0.4404 | +0.0033 | +0.75% |
| 2025/06/24 | 0.4371 | +0.0086 | +2.01% |
| 2025/06/23 | 0.4285 | -0.0017 | -0.40% |
| 2025/06/20 | 0.4302 | -0.0012 | -0.28% |
| 2025/06/19 | 0.4314 | -0.0024 | -0.55% |
| 2025/06/18 | 0.4338 | +0.0016 | +0.37% |
| 2025/06/17 | 0.4322 | +0.0003 | +0.07% |
| 2025/06/16 | 0.4319 | +0.0037 | +0.86% |
| 2025/06/13 | 0.4282 | -0.0019 | -0.44% |
| 2025/06/12 | 0.4301 | +0.0012 | +0.28% |
| 2025/06/11 | 0.4289 | +0.0016 | +0.37% |
| 2025/06/10 | 0.4273 | -0.0001 | -0.02% |
| 2025/06/09 | 0.4274 | +0.0027 | +0.64% |
| 2025/06/06 | 0.4247 | -0.0004 | -0.09% |
| 2025/06/05 | 0.4251 | +0.0005 | +0.12% |
| 2025/06/04 | 0.4246 | +0.0050 | +1.19% |
| 2025/06/03 | 0.4196 | +0.0011 | +0.26% |
| 2025/06/02 | 0.4185 | -0.0023 | -0.55% |
| 2025/05/29 | 0.4208 | +0.0029 | +0.69% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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