國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息)
0.6086
美元
0.00 (-0.75%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A(不配息) | 2015/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.63億 | 台幣 | 19.1884 | -0.19 | -0.97% | +12.42% | +42.59% | 看詳情 |
| 新台幣B(配息) | 2015/12/25 | 無限制 | 配息 | 台幣4,267萬 | 台幣 | 11.9068 | -0.12 | -0.97% | +11.96% | +42.04% | 看詳情 |
| 人民幣A(不配息) | 2015/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣926萬 | 人民幣 | 4.2146 | -0.03 | -0.76% | +11.74% | +41.87% | 看詳情 |
| 美元B(配息) | 2015/12/25 | 無限制 | 配息 | 台幣83.91萬 | 美元 | 0.3777 | -0.00 | -0.74% | +11.71% | +46.62% | 看詳情 |
| 美元A(不配息) | 2015/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣57.03萬 | 美元 | 0.6086 | -0.00 | -0.75% | +12.18% | +47.90% | 本頁基金 |
| 澳幣A(不配息) | 2015/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣47.81萬 | 澳幣 | 0.8785 | -0.01 | -1.07% | +8.20% | +35.01% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣6.02億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 0.6086 | -0.0046 | -0.75% |
| 2026/01/23 | 0.6132 | +0.0039 | +0.64% |
| 2026/01/22 | 0.6093 | +0.0073 | +1.21% |
| 2026/01/21 | 0.602 | +0.0046 | +0.77% |
| 2026/01/20 | 0.5974 | -0.0045 | -0.75% |
| 2026/01/19 | 0.6019 | +0.0039 | +0.65% |
| 2026/01/16 | 0.598 | +0.0066 | +1.12% |
| 2026/01/15 | 0.5914 | +0.0048 | +0.82% |
| 2026/01/14 | 0.5866 | +0.0053 | +0.91% |
| 2026/01/13 | 0.5813 | +0.0073 | +1.27% |
| 2026/01/12 | 0.574 | +0.0041 | +0.72% |
| 2026/01/09 | 0.5699 | +0.0016 | +0.28% |
| 2026/01/08 | 0.5683 | -0.0054 | -0.94% |
| 2026/01/07 | 0.5737 | +0.0006 | +0.10% |
| 2026/01/06 | 0.5731 | +0.0136 | +2.43% |
| 2026/01/05 | 0.5595 | +0.0080 | +1.45% |
| 2026/01/02 | 0.5515 | +0.0090 | +1.66% |
| 2025/12/31 | 0.5425 | -0.0014 | -0.26% |
| 2025/12/30 | 0.5439 | -0.0025 | -0.46% |
| 2025/12/29 | 0.5464 | +0.0029 | +0.53% |
| 2025/12/26 | 0.5435 | +0.0017 | +0.31% |
| 2025/12/24 | 0.5418 | +0.0056 | +1.04% |
| 2025/12/23 | 0.5362 | +0.0023 | +0.43% |
| 2025/12/22 | 0.5339 | +0.0118 | +2.26% |
| 2025/12/19 | 0.5221 | +0.0040 | +0.77% |
| 2025/12/18 | 0.5181 | -0.0019 | -0.37% |
| 2025/12/17 | 0.52 | +0.0015 | +0.29% |
| 2025/12/16 | 0.5185 | -0.0122 | -2.30% |
| 2025/12/15 | 0.5307 | -0.0087 | -1.61% |
| 2025/12/12 | 0.5394 | -0.0026 | -0.48% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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