國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息)
0.4061
美元
0.00 (-0.07%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A(不配息) | 2015/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.11億 | 台幣 | 13.2050 | +0.02 | +0.16% | +19.82% | +22.45% | 看詳情 |
| 人民幣A(不配息) | 2015/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣867萬 | 人民幣 | 2.9347 | +0.00 | +0.13% | +15.33% | +20.31% | 看詳情 |
| 新台幣B(配息) | 2015/12/25 | 無限制 | 配息 | 台幣3,418萬 | 台幣 | 8.6892 | +0.01 | +0.16% | +19.34% | +21.93% | 看詳情 |
| 美元B(配息) | 2015/12/25 | 無限制 | 配息 | 台幣87.7萬 | 美元 | 0.2673 | -0.00 | -0.04% | +11.56% | +16.67% | 看詳情 |
| 美元A(不配息) | 2015/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣70.8萬 | 美元 | 0.4061 | -0.00 | -0.07% | +13.34% | +18.50% | 本頁基金 |
| 澳幣A(不配息) | 2015/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣39.13萬 | 澳幣 | 0.6233 | +0.00 | +0.32% | +18.66% | +19.43% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.43億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 0.4061 | -0.0003 | -0.07% |
| 2024/11/19 | 0.4064 | +0.0023 | +0.57% |
| 2024/11/18 | 0.4041 | -0.0032 | -0.79% |
| 2024/11/15 | 0.4073 | -0.0003 | -0.07% |
| 2024/11/14 | 0.4076 | -0.0031 | -0.75% |
| 2024/11/13 | 0.4107 | -0.0022 | -0.53% |
| 2024/11/12 | 0.4129 | -0.0053 | -1.27% |
| 2024/11/11 | 0.4182 | -0.0025 | -0.59% |
| 2024/11/08 | 0.4207 | +0.0009 | +0.21% |
| 2024/11/07 | 0.4198 | +0.0050 | +1.21% |
| 2024/11/06 | 0.4148 | +0.0048 | +1.17% |
| 2024/11/05 | 0.41 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 0.41 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 0.41 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/30 | 0.41 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 0.41 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 0.41 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 0.41 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 0.41 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 0.41 | -0.0100 | -2.38% |
| 2024/10/22 | 0.42 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/21 | 0.42 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/18 | 0.42 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/17 | 0.42 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/16 | 0.42 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/15 | 0.42 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/14 | 0.42 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/11 | 0.42 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/09 | 0.42 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/08 | 0.42 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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