國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息)
0.3819
美元
+0.00 (0.24%)
最新淨值(2025/04/11)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A(不配息) | 2015/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.11億 | 台幣 | 12.4990 | -0.03 | -0.27% | -5.17% | -3.02% | 看詳情 |
| 人民幣A(不配息) | 2015/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣701萬 | 人民幣 | 2.7737 | -0.00 | -0.07% | -5.66% | -3.97% | 看詳情 |
| 新台幣B(配息) | 2015/12/25 | 無限制 | 配息 | 台幣3,148萬 | 台幣 | 8.0541 | -0.02 | -0.27% | -5.99% | -3.81% | 看詳情 |
| 美元B(配息) | 2015/12/25 | 無限制 | 配息 | 台幣85.45萬 | 美元 | 0.2461 | +0.00 | +0.20% | -4.54% | -5.02% | 看詳情 |
| 美元A(不配息) | 2015/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣58.08萬 | 美元 | 0.3819 | +0.00 | +0.24% | -4.53% | -4.24% | 本頁基金 |
| 澳幣A(不配息) | 2015/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣30.83萬 | 澳幣 | 0.6064 | -0.00 | -0.80% | -6.71% | -1.53% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.27億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/11 | 0.3819 | +0.0009 | +0.24% |
| 2025/04/10 | 0.381 | +0.0157 | +4.30% |
| 2025/04/09 | 0.3653 | -0.0032 | -0.87% |
| 2025/04/08 | 0.3685 | +0.0037 | +1.01% |
| 2025/04/07 | 0.3648 | -0.0306 | -7.74% |
| 2025/04/02 | 0.3954 | +0.0016 | +0.41% |
| 2025/04/01 | 0.3938 | +0.0038 | +0.97% |
| 2025/03/31 | 0.39 | -0.0100 | -2.50% |
| 2025/03/28 | 0.4 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/27 | 0.4 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/26 | 0.4 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/25 | 0.4 | -0.0100 | -2.44% |
| 2025/03/24 | 0.41 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/21 | 0.41 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 0.41 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 0.41 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/18 | 0.41 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 0.41 | +0.0100 | +2.50% |
| 2025/03/14 | 0.4 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 0.4 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 0.4 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 0.4 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/10 | 0.4 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/07 | 0.4 | -0.0100 | -2.44% |
| 2025/03/06 | 0.41 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/05 | 0.41 | +0.0100 | +2.50% |
| 2025/03/04 | 0.4 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 0.4 | -0.0100 | -2.44% |
| 2025/02/27 | 0.41 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/26 | 0.41 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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