國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息)
0.52
美元
+0.00 (0.29%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A(不配息) | 2015/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.72億 | 台幣 | 16.4066 | +0.07 | +0.46% | +24.48% | +25.72% | 看詳情 |
| 新台幣B(配息) | 2015/12/25 | 無限制 | 配息 | 台幣3,627萬 | 台幣 | 10.2225 | +0.05 | +0.46% | +23.91% | +25.22% | 看詳情 |
| 人民幣A(不配息) | 2015/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣800萬 | 人民幣 | 3.6489 | +0.01 | +0.35% | +24.11% | +24.54% | 看詳情 |
| 美元B(配息) | 2015/12/25 | 無限制 | 配息 | 台幣81.69萬 | 美元 | 0.3241 | +0.00 | +0.31% | +30.63% | +30.63% | 看詳情 |
| 美元A(不配息) | 2015/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣58.18萬 | 美元 | 0.5200 | +0.00 | +0.29% | +30.00% | +30.00% | 本頁基金 |
| 澳幣A(不配息) | 2015/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣46.13萬 | 澳幣 | 0.7862 | +0.01 | +0.70% | +20.95% | +22.84% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.97億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 0.52 | +0.0015 | +0.29% |
| 2025/12/16 | 0.5185 | -0.0122 | -2.30% |
| 2025/12/15 | 0.5307 | -0.0087 | -1.61% |
| 2025/12/12 | 0.5394 | -0.0026 | -0.48% |
| 2025/12/11 | 0.542 | -0.0037 | -0.68% |
| 2025/12/10 | 0.5457 | +0.0031 | +0.57% |
| 2025/12/09 | 0.5426 | -0.0023 | -0.42% |
| 2025/12/08 | 0.5449 | +0.0068 | +1.26% |
| 2025/12/05 | 0.5381 | +0.0052 | +0.98% |
| 2025/12/04 | 0.5329 | +0.0019 | +0.36% |
| 2025/12/03 | 0.531 | +0.0033 | +0.63% |
| 2025/12/02 | 0.5277 | +0.0032 | +0.61% |
| 2025/12/01 | 0.5245 | -0.0077 | -1.45% |
| 2025/11/28 | 0.5322 | +0.0006 | +0.11% |
| 2025/11/27 | 0.5316 | +0.0059 | +1.12% |
| 2025/11/26 | 0.5257 | +0.0036 | +0.69% |
| 2025/11/25 | 0.5221 | +0.0042 | +0.81% |
| 2025/11/24 | 0.5179 | +0.0048 | +0.94% |
| 2025/11/21 | 0.5131 | -0.0159 | -3.01% |
| 2025/11/20 | 0.529 | +0.0058 | +1.11% |
| 2025/11/19 | 0.5232 | -0.0012 | -0.23% |
| 2025/11/18 | 0.5244 | -0.0167 | -3.09% |
| 2025/11/17 | 0.5411 | +0.0078 | +1.46% |
| 2025/11/14 | 0.5333 | -0.0116 | -2.13% |
| 2025/11/13 | 0.5449 | -0.0025 | -0.46% |
| 2025/11/12 | 0.5474 | +0.0036 | +0.66% |
| 2025/11/11 | 0.5438 | -0.0012 | -0.22% |
| 2025/11/10 | 0.545 | +0.0114 | +2.14% |
| 2025/11/07 | 0.5336 | -0.0077 | -1.42% |
| 2025/11/06 | 0.5413 | +0.0046 | +0.86% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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