國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息)
0.3954
美元
+0.00 (0.41%)
最新淨值(2025/04/02)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A(不配息) | 2015/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.11億 | 台幣 | 13.0942 | +0.01 | +0.08% | -0.65% | +2.45% | 看詳情 |
| 人民幣A(不配息) | 2015/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣701萬 | 人民幣 | 2.8757 | +0.02 | +0.63% | -2.19% | -0.09% | 看詳情 |
| 新台幣B(配息) | 2015/12/25 | 無限制 | 配息 | 台幣3,148萬 | 台幣 | 8.4377 | -0.03 | -0.33% | -1.52% | +1.58% | 看詳情 |
| 美元B(配息) | 2015/12/25 | 無限制 | 配息 | 台幣85.45萬 | 美元 | 0.2549 | +0.00 | +0.00% | -1.12% | -1.62% | 看詳情 |
| 美元A(不配息) | 2015/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣58.08萬 | 美元 | 0.3954 | +0.00 | +0.41% | -1.15% | -0.75% | 本頁基金 |
| 澳幣A(不配息) | 2015/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣30.83萬 | 澳幣 | 0.6269 | +0.00 | +0.08% | -3.55% | +3.45% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.27億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -1.15% | -- | 20/71 | 72% |
| 3個月 | -1.15% | -- | 41/71 | 42% |
| 6個月 | -5.86% | -- | 59/71 | 17% |
| 1年 | -0.75% | -- | 60/71 | 15% |
| 3年 | -0.43% | -- | 50/71 | 30% |
| 5年 | +27.02% | -- | 27/71 | 62% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -1.15% | -- | 46/71 | 35% |
| 2024年 | +11.64% | -- | 21/71 | 70% |
| 2023年 | +6.64% | -- | 31/71 | 56% |
| 2022年 | -27.38% | -- | 64/71 | 10% |
| 2021年 | +4.45% | -- | 18/71 | 75% |
| 2020年 | +16.15% | -- | 18/71 | 75% |
| 2019年 | +12.18% | -- | 25/71 | 65% |
| 2018年 | -13.66% | -- | 37/71 | 48% |
| 2017年 | +19.95% | -- | 6/71 | 92% |
| 2016年 | +8.31% | -- | 8/71 | 89% |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-23.54%
(高點0.41 ➔ 低點0.31)
2022/03/30~2023/10/26
2022/03高點
2023/10低點
19個月下跌
2024/06回原高點
8個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-25.09%
(高點0.38 ➔ 低點0.28)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-13.00%
(高點0.38 ➔ 低點0.33)
2018/05/14~2018/10/29
2018/05高點
2018/10低點
6個月下跌
2020/01回原高點
15個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 8.65% | -- |
| 3年 | 14.51% | -- |
| 5年 | 14.18% | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
