國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息)
13.0832
台幣
+0.07 (0.54%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 68.68% |
| 國外亞洲不含日本 | 25.77% |
| 國外日本 | 20.55% |
| 台灣 | 10.81% |
| 上市半導體業 | 5.69% |
| 上市電腦及週邊設備業 | 2.17% |
| 上市通信網路業 | 2.02% |
| 上櫃通信網路業 | 0.93% |
| 國外北美 | 7.04% |
| 國外大陸有價證券 | 4.51% |
| 存款 | 18.60% |
| 活期存款 | 18.60% |
| 債券 | 13.43% |
| 買賣斷債券 | 13.43% |
| 無擔保公司債主順位 | 6.13% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 2.98% |
| 政府公債 | 2.17% |
| 無擔保公司債次順位 | 2.15% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 台積電 | 6.08% |
| DBS GROUP HLDGS | 4.03% |
| Amipeace Ltd | 3.42% |
| HITACHI LTD | 3.01% |
| Adani Transmission Ltd | 2.96% |
| TENCENT | 2.93% |
| NINTENDO CO LTD | 2.92% |
| NEC CORP | 2.90% |
| SHIBAURA MECH | 2.82% |
| ICICI BANK LTD | 2.79% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 台積電 | 6.29% |
| ICICI BANK LTD | 4.14% |
| DBS GROUP HLDGS | 3.74% |
| Amipeace Ltd | 3.33% |
| KDDI CORP | 3.20% |
| HITACHI LTD | 2.88% |
| BANK CENTRAL ASI | 2.85% |
| Adani Transmission Ltd | 2.82% |
| TENCENT | 2.68% |
| Malaysia Sukuk Global Bhd | 2.64% |
| NEC CORP | 2.61% |
| NVIDIA CORP | 2.58% |
| SK HYNIX INC | 2.26% |
| Indonesia Treasury Bond | 2.19% |
| 智邦 | 2.17% |
| Bangkok Bank PCL/Hong Kong | 2.09% |
| NINTENDO CO LTD | 2.04% |
| APOLLO HOSPITALS | 2.03% |
| IHI CORP | 1.86% |
| 緯穎 | 1.84% |
| SHIBAURA MECH | 1.76% |
| MITSUBISHI HEAVY | 1.74% |
| ITOCHU CORP | 1.61% |
| 金像電 | 1.58% |
| SALESFORCE.COM | 1.54% |
| CAPCOM CO LTD | 1.53% |
| 華通 | 1.48% |
| CONTEMPORARY A-A | 1.48% |
| XIAOMI CORP-B | 1.40% |
| HD HYUNDAI ELECT | 1.39% |
| VISTRA ENERGY CO | 1.38% |
| KT CORP | 1.37% |
| J FRONT RETAILIN | 1.33% |
| BROADCOM LTD | 1.33% |
| MAO GEPING COSME | 1.27% |
| 台達電 | 1.21% |
| OPPEIN HOME GR-A | 1.09% |
| COHERENT INC | 1.09% |
| GE VERNOVA INC | 1.09% |
| TOYOTA MOTOR | 1.08% |
| 正基 | 1.06% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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