國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息)
13.1843
台幣
+0.03 (0.22%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +1000.0萬 | 24/77 | 69% | -900.0萬 | 49/77 | 36% | +100.0萬 | 6/77 | 92% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +1400.0萬 | 35/77 | 55% | -2200.0萬 | 43/77 | 44% | -800.0萬 | 15/77 | 81% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +2303.4萬 | 38/77 | 51% | -6254.6萬 | 38/77 | 51% | -3951.2萬 | 50/77 | 35% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +4183.9萬 | 37/77 | 52% | -1.2億 | 36/77 | 53% | -7760.0萬 | 51/77 | 34% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－新台幣A(不配息) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +100.0萬 | -600.0萬 | -500.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +300.0萬 | -1300.0萬 | -1000.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +720.9萬 | -3449.6萬 | -2728.7萬 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +1602.9萬 | -6642.7萬 | -5039.8萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
