國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息)
19.1884
台幣
-0.19 (-0.97%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A(不配息) | 2015/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.63億 | 台幣 | 19.1884 | -0.19 | -0.97% | +12.42% | +42.59% | 本頁基金 |
| 新台幣B(配息) | 2015/12/25 | 無限制 | 配息 | 台幣4,267萬 | 台幣 | 11.9068 | -0.12 | -0.97% | +11.96% | +42.04% | 看詳情 |
| 人民幣A(不配息) | 2015/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣926萬 | 人民幣 | 4.2146 | -0.03 | -0.76% | +11.74% | +41.87% | 看詳情 |
| 美元B(配息) | 2015/12/25 | 無限制 | 配息 | 台幣83.91萬 | 美元 | 0.3777 | -0.00 | -0.74% | +11.71% | +46.62% | 看詳情 |
| 美元A(不配息) | 2015/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣57.03萬 | 美元 | 0.6086 | -0.00 | -0.75% | +12.18% | +47.90% | 看詳情 |
| 澳幣A(不配息) | 2015/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣47.81萬 | 澳幣 | 0.8785 | -0.01 | -1.07% | +8.20% | +35.01% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣6.02億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 19.1884 | -0.1884 | -0.97% |
| 2026/01/23 | 19.3768 | +0.1024 | +0.53% |
| 2026/01/22 | 19.2744 | +0.2208 | +1.16% |
| 2026/01/21 | 19.0536 | +0.1571 | +0.83% |
| 2026/01/20 | 18.8965 | -0.1307 | -0.69% |
| 2026/01/19 | 19.0272 | +0.1345 | +0.71% |
| 2026/01/16 | 18.8927 | +0.1953 | +1.04% |
| 2026/01/15 | 18.6974 | +0.1284 | +0.69% |
| 2026/01/14 | 18.569 | +0.1533 | +0.83% |
| 2026/01/13 | 18.4157 | +0.2469 | +1.36% |
| 2026/01/12 | 18.1688 | +0.1482 | +0.82% |
| 2026/01/09 | 18.0206 | +0.0650 | +0.36% |
| 2026/01/08 | 17.9556 | -0.1400 | -0.77% |
| 2026/01/07 | 18.0956 | +0.0193 | +0.11% |
| 2026/01/06 | 18.0763 | +0.4185 | +2.37% |
| 2026/01/05 | 17.6578 | +0.3167 | +1.83% |
| 2026/01/02 | 17.3411 | +0.2723 | +1.60% |
| 2025/12/31 | 17.0688 | -0.0372 | -0.22% |
| 2025/12/30 | 17.106 | -0.0921 | -0.54% |
| 2025/12/29 | 17.1981 | +0.0887 | +0.52% |
| 2025/12/26 | 17.1094 | +0.0421 | +0.25% |
| 2025/12/24 | 17.0673 | +0.1611 | +0.95% |
| 2025/12/23 | 16.9062 | +0.0649 | +0.39% |
| 2025/12/22 | 16.8413 | +0.3699 | +2.25% |
| 2025/12/19 | 16.4714 | +0.1300 | +0.80% |
| 2025/12/18 | 16.3414 | -0.0652 | -0.40% |
| 2025/12/17 | 16.4066 | +0.0750 | +0.46% |
| 2025/12/16 | 16.3316 | -0.3338 | -2.00% |
| 2025/12/15 | 16.6654 | -0.1766 | -1.05% |
| 2025/12/12 | 16.842 | -0.1163 | -0.69% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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