國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息)
13.0832
台幣
+0.07 (0.54%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A(不配息) | 2015/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.11億 | 台幣 | 13.0832 | +0.07 | +0.54% | -0.73% | +2.26% | 本頁基金 |
| 人民幣A(不配息) | 2015/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣701萬 | 人民幣 | 2.8578 | +0.02 | +0.70% | -2.80% | -0.83% | 看詳情 |
| 新台幣B(配息) | 2015/12/25 | 無限制 | 配息 | 台幣3,148萬 | 台幣 | 8.4657 | +0.05 | +0.54% | -1.19% | +1.80% | 看詳情 |
| 美元B(配息) | 2015/12/25 | 無限制 | 配息 | 台幣85.45萬 | 美元 | 0.2549 | +0.00 | +0.51% | -1.12% | -1.62% | 看詳情 |
| 美元A(不配息) | 2015/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣58.08萬 | 美元 | 0.3938 | +0.00 | +0.48% | -1.55% | -1.20% | 看詳情 |
| 澳幣A(不配息) | 2015/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣30.83萬 | 澳幣 | 0.6264 | +0.00 | +0.00% | -3.63% | +2.57% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.27億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 13.0832 | +0.0702 | +0.54% |
| 2025/03/31 | 13.013 | -0.2222 | -1.68% |
| 2025/03/28 | 13.2352 | -0.0759 | -0.57% |
| 2025/03/27 | 13.3111 | -0.0822 | -0.61% |
| 2025/03/26 | 13.3933 | +0.0046 | +0.03% |
| 2025/03/25 | 13.3887 | -0.0342 | -0.25% |
| 2025/03/24 | 13.4229 | +0.0103 | +0.08% |
| 2025/03/21 | 13.4126 | -0.0816 | -0.60% |
| 2025/03/20 | 13.4942 | -0.0413 | -0.31% |
| 2025/03/19 | 13.5355 | +0.0468 | +0.35% |
| 2025/03/18 | 13.4887 | +0.0387 | +0.29% |
| 2025/03/17 | 13.45 | +0.1600 | +1.20% |
| 2025/03/14 | 13.29 | +0.1400 | +1.06% |
| 2025/03/13 | 13.15 | -0.0600 | -0.45% |
| 2025/03/12 | 13.21 | +0.0900 | +0.69% |
| 2025/03/11 | 13.12 | -0.0300 | -0.23% |
| 2025/03/10 | 13.15 | -0.1300 | -0.98% |
| 2025/03/07 | 13.28 | -0.1300 | -0.97% |
| 2025/03/06 | 13.41 | +0.1000 | +0.75% |
| 2025/03/05 | 13.31 | +0.1400 | +1.06% |
| 2025/03/04 | 13.17 | -0.0300 | -0.23% |
| 2025/03/03 | 13.2 | -0.2200 | -1.64% |
| 2025/02/27 | 13.42 | -0.1400 | -1.03% |
| 2025/02/26 | 13.56 | +0.1100 | +0.82% |
| 2025/02/25 | 13.45 | -0.1700 | -1.25% |
| 2025/02/24 | 13.62 | -0.1700 | -1.23% |
| 2025/02/21 | 13.79 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/02/20 | 13.77 | -0.0600 | -0.43% |
| 2025/02/19 | 13.83 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/18 | 13.83 | +0.1300 | +0.95% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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