國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息)
16.4066
台幣
+0.07 (0.46%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A(不配息) | 2015/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.72億 | 台幣 | 16.4066 | +0.07 | +0.46% | +24.48% | +25.72% | 本頁基金 |
| 新台幣B(配息) | 2015/12/25 | 無限制 | 配息 | 台幣3,627萬 | 台幣 | 10.2225 | +0.05 | +0.46% | +23.91% | +25.22% | 看詳情 |
| 人民幣A(不配息) | 2015/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣800萬 | 人民幣 | 3.6489 | +0.01 | +0.35% | +24.11% | +24.54% | 看詳情 |
| 美元B(配息) | 2015/12/25 | 無限制 | 配息 | 台幣81.69萬 | 美元 | 0.3241 | +0.00 | +0.31% | +30.63% | +30.63% | 看詳情 |
| 美元A(不配息) | 2015/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣58.18萬 | 美元 | 0.5200 | +0.00 | +0.29% | +30.00% | +30.00% | 看詳情 |
| 澳幣A(不配息) | 2015/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣46.13萬 | 澳幣 | 0.7862 | +0.01 | +0.70% | +20.95% | +22.84% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.97億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 16.4066 | +0.0750 | +0.46% |
| 2025/12/16 | 16.3316 | -0.3338 | -2.00% |
| 2025/12/15 | 16.6654 | -0.1766 | -1.05% |
| 2025/12/12 | 16.842 | -0.1163 | -0.69% |
| 2025/12/11 | 16.9583 | -0.0851 | -0.50% |
| 2025/12/10 | 17.0434 | +0.0926 | +0.55% |
| 2025/12/09 | 16.9508 | -0.0629 | -0.37% |
| 2025/12/08 | 17.0137 | +0.1812 | +1.08% |
| 2025/12/05 | 16.8325 | +0.1198 | +0.72% |
| 2025/12/04 | 16.7127 | +0.0581 | +0.35% |
| 2025/12/03 | 16.6546 | +0.0555 | +0.33% |
| 2025/12/02 | 16.5991 | +0.1012 | +0.61% |
| 2025/12/01 | 16.4979 | -0.2304 | -1.38% |
| 2025/11/28 | 16.7283 | +0.0570 | +0.34% |
| 2025/11/27 | 16.6713 | +0.1789 | +1.08% |
| 2025/11/26 | 16.4924 | +0.0655 | +0.40% |
| 2025/11/25 | 16.4269 | +0.1271 | +0.78% |
| 2025/11/24 | 16.2998 | +0.1604 | +0.99% |
| 2025/11/21 | 16.1394 | -0.4271 | -2.58% |
| 2025/11/20 | 16.5665 | +0.2014 | +1.23% |
| 2025/11/19 | 16.3651 | -0.0180 | -0.11% |
| 2025/11/18 | 16.3831 | -0.5019 | -2.97% |
| 2025/11/17 | 16.885 | +0.2618 | +1.57% |
| 2025/11/14 | 16.6232 | -0.3264 | -1.93% |
| 2025/11/13 | 16.9496 | -0.0713 | -0.42% |
| 2025/11/12 | 17.0209 | +0.1234 | +0.73% |
| 2025/11/11 | 16.8975 | -0.0131 | -0.08% |
| 2025/11/10 | 16.9106 | +0.3316 | +2.00% |
| 2025/11/07 | 16.579 | -0.1861 | -1.11% |
| 2025/11/06 | 16.7651 | +0.1403 | +0.84% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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