柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型(美元)
5.09
美元
-0.01 (-0.20%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 95.50% |
| 買賣斷債券 | 95.50% |
| 無擔保公司債主順位 | 60.37% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 24.42% |
| 無擔保公司債次順位 | 6.78% |
| 政府公債 | 3.52% |
| 可轉換公司債主順位 | 0.41% |
| 存款 | 6.47% |
| 活期存款 | 6.47% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| SCGAU 5 1/8 09/24/2080 | 4.66% |
| GRNKEN 5.55 01/29/25 | 3.27% |
| GLPSP 3 7/8 06/04/25 | 2.68% |
| PKSTAN 7 3/8 04/08/31 | 2.68% |
| MINCAP 5 5/8 08/10/37 | 2.62% |
| MEDCIJ 7 3/8 05/14/26 | 2.56% |
| YLLGSP 5 1/8 05/20/26 | 2.48% |
| SJMHOL 4 1/2 01/27/26 | 2.42% |
| LIHHK 4 1/2 06/26/25 | 2.40% |
| FOSUNI 5.95 10/19/25 | 2.30% |
| MPEL 4 7/8 06/06/25 | 2.27% |
| WYNMAC 5 1/2 10/01/27 | 2.27% |
| MGMCHI 5 7/8 05/15/26 | 2.18% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| GRNKEN 5.55 01/29/25 | 3.28% |
| PKSTAN 7 3/8 04/08/31 | 2.85% |
| LIHHK 4 1/2 06/26/25 | 2.82% |
| GLPSP 3 7/8 06/04/25 | 2.76% |
| MINCAP 5 5/8 08/10/37 | 2.65% |
| MEDCIJ 7 3/8 05/14/26 | 2.57% |
| YLLGSP 5 1/8 05/20/26 | 2.54% |
| SJMHOL 4 1/2 01/27/26 | 2.42% |
| FOSUNI 5.95 10/19/25 | 2.32% |
| MPEL 4 7/8 06/06/25 | 2.27% |
| ADROIJ 4 1/4 10/31/24 | 2.08% |
| WYNMAC 5 1/2 10/01/27 | 2.04% |
| FTLNHD 4.8 12/15/24 | 1.95% |
| ACMSOL 4.7 08/10/26 | 1.91% |
| RAKUTN 9 3/4 04/15/29 | 1.90% |
| INDYIJ 8 3/4 05/07/29 | 1.84% |
| SOFTBK 7 07/08/31 | 1.84% |
| MGMCHI 5 1/4 06/18/25 | 1.75% |
| VNKRLE 3.975 11/09/27 | 1.71% |
| CLRNPW 4 1/4 03/25/27 | 1.67% |
| NSINTW 5.45 09/11/34 | 1.67% |
| FOSUNI 5 05/18/26 | 1.64% |
| NWDEVL 6.15 PERP | 1.57% |
| VLLPM 9 3/8 07/29/29 | 1.54% |
| MGMCHI 5 7/8 05/15/26 | 1.51% |
| STCITY 5 01/15/29 | 1.49% |
| INCLEN 4 1/2 04/18/27 | 1.48% |
| RNW 7.95 07/28/26 | 1.47% |
| HRINTH 4 5/8 06/03/26 | 1.44% |
| HRINTH 4 1/4 11/07/27 | 1.43% |
| WYNMAC 4 1/2 03/07/29 | 1.42% |
| SAELLT 7.8 07/31/31 | 1.38% |
| BNKEA 5.825 PERP | 1.34% |
| ARAMCO 5 7/8 07/17/64 | 1.32% |
| MPEL 5 3/4 07/21/28 | 1.26% |
| NWDEVL 5 1/4 PERP | 1.21% |
| HYSAN 4.85 PERP | 1.21% |
| MYLIFE 5.8 09/11/54 | 1.20% |
| INGPHL 4 02/22/27 | 1.12% |
| ASLAU 6 1/2 10/07/25 | 1.06% |
| BTSDF 13 1/2 06/26/26 | 1.03% |
| BNKEA 6 3/4 06/27/34 | 1.03% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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