柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型(美元)
4.67
美元
+0.06 (1.30%)
最新淨值(2025/04/10)
參考指標
摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.02) | +4038.1萬 | 34/115 | 70% | -3172.8萬 | 61/115 | 47% | +865.3萬 | 51/115 | 56% |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +1.6億 | 28/115 | 76% | -1.4億 | 28/115 | 76% | +1865.3萬 | 23/115 | 80% |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +3.8億 | 28/115 | 76% | -3.7億 | 28/115 | 76% | +1165.3萬 | 29/115 | 75% |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +11.2億 | 28/115 | 76% | -7.5億 | 28/115 | 76% | +3.7億 | 17/115 | 85% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 本級別－N類型(美元) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.02) | +65.5萬 | -224.7萬 | -159.2萬 |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +165.5萬 | -1624.7萬 | -1459.2萬 |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +1365.5萬 | -2524.7萬 | -1159.2萬 |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +3886.3萬 | -4488.2萬 | -602.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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