柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型(美元)
4.7339
美元
+0.00 (0.09%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.05) | +4132.2萬 | 45/104 | 57% | -2191.1萬 | 50/104 | 52% | +1941.1萬 | 52/104 | 50% |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +1.7億 | 34/104 | 67% | -2.6億 | 34/104 | 67% | -9358.9萬 | 98/104 | 6% |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +3.3億 | 34/104 | 67% | -4.1億 | 34/104 | 67% | -7458.9萬 | 80/104 | 23% |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +9.3億 | 34/104 | 67% | -8.0億 | 28/104 | 73% | +1.3億 | 18/104 | 83% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 本級別－N類型(美元) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.05) | +15.0萬 | -17.8萬 | -2.9萬 |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +15.0萬 | -717.8萬 | -702.9萬 |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +215.0萬 | -2317.8萬 | -2102.9萬 |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +3115.0萬 | -4117.8萬 | -1002.9萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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