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柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型(人民幣)
4.7141
人民幣
0.00 (-0.06%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
N類型2015/11/05無限制配息台幣5.44億台幣4.5783+0.00+0.06%+12.04%+12.33%看詳情
B類型2015/11/05無限制配息台幣4.38億台幣4.5779+0.00+0.06%+12.03%+12.32%看詳情
A類型2015/11/05無限制不配息台幣4.32億台幣10.0639+0.01+0.06%+13.29%+13.53%看詳情
N類型(人民幣)2015/11/05無限制配息台幣8,287萬人民幣4.7144-0.00-0.06%+7.20%+8.82%看詳情
B類型(美元)2015/11/05無限制配息台幣1,005萬美元5.0949-0.00-0.08%+9.17%+11.20%看詳情
N9類型(美元)2015/11/05無限制不配息台幣736萬美元10.4591-0.01-0.08%+10.34%+12.50%看詳情
I類型2015/11/05限法人申購不配息台幣2.27億台幣9.0759+0.01+0.06%+13.89%+14.21%看詳情
N類型(美元)2015/11/05無限制配息台幣546萬美元5.0951-0.00-0.08%+9.18%+11.21%看詳情
A類型(美元)2015/11/05無限制不配息台幣393萬美元10.8255-0.01-0.08%+10.34%+12.50%看詳情
N9類型(人民幣)2015/11/05無限制不配息台幣2,235萬人民幣10.6138-0.01-0.06%+8.29%+9.99%看詳情
B類型(人民幣)2015/11/05無限制配息台幣1,977萬人民幣4.7141-0.00-0.06%+7.19%+8.82%本頁基金
N9類型2015/11/05無限制不配息台幣1,425萬台幣9.7938+0.01+0.06%+13.29%+13.52%看詳情
A類型(人民幣)2015/11/05無限制不配息台幣212萬人民幣11.3883-0.01-0.06%+8.29%+9.99%看詳情
所有級別累計台幣30.85億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2024/11/204.7141-0.0027-0.06%
2024/11/194.7168+0.0005+0.01%
2024/11/184.7163-0.0027-0.06%
2024/11/154.719-0.0085-0.18%
2024/11/144.7275-0.0040-0.08%
2024/11/134.7315-0.0076-0.16%
2024/11/124.7391-0.0055-0.12%
2024/11/114.7446+0.0016+0.03%
2024/11/084.743+0.0084+0.18%
2024/11/074.7346+0.0143+0.30%
2024/11/064.7203+0.0003+0.01%
2024/11/054.72+0.0000+0.00%
2024/11/044.72+0.0000+0.00%
2024/11/014.72-0.0600-1.26%
2024/10/304.78+0.0000+0.00%
2024/10/294.78+0.0000+0.00%
2024/10/284.78+0.0000+0.00%
2024/10/254.78+0.0000+0.00%
2024/10/244.78+0.0000+0.00%
2024/10/234.78+0.0000+0.00%
2024/10/224.78-0.0100-0.21%
2024/10/214.79+0.0000+0.00%
2024/10/184.79+0.0000+0.00%
2024/10/174.79+0.0000+0.00%
2024/10/164.79+0.0100+0.21%
2024/10/154.78+0.0100+0.21%
2024/10/144.77+0.0000+0.00%
2024/10/114.77+0.0100+0.21%
2024/10/094.76+0.0000+0.00%
2024/10/084.76-0.0200-0.42%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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