柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型(人民幣)
11.1381
人民幣
+0.05 (0.47%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N類型 | 2015/11/05 | 無限制 | 配息 | 台幣5.69億 | 台幣 | 4.2249 | +0.02 | +0.46% | -3.88% | +1.10% | 看詳情 |
| B類型 | 2015/11/05 | 無限制 | 配息 | 台幣4.33億 | 台幣 | 4.2246 | +0.02 | +0.46% | -3.89% | +1.09% | 看詳情 |
| A類型 | 2015/11/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.08億 | 台幣 | 9.8466 | +0.05 | +0.46% | -1.53% | +3.45% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2015/11/05 | 無限制 | 配息 | 台幣7,655萬 | 人民幣 | 4.3788 | +0.02 | +0.47% | -3.23% | +0.37% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2015/11/05 | 無限制 | 配息 | 台幣960萬 | 美元 | 4.7324 | +0.02 | +0.46% | -3.02% | +2.16% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2015/11/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣737萬 | 美元 | 10.2738 | +0.05 | +0.46% | -0.74% | +4.55% | 看詳情 |
| I類型 | 2015/11/05 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣2.31億 | 台幣 | 8.9012 | +0.04 | +0.46% | -1.32% | +4.07% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2015/11/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣480萬 | 美元 | 10.6338 | +0.05 | +0.46% | -0.71% | +4.55% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2015/11/05 | 無限制 | 配息 | 台幣476萬 | 美元 | 4.7326 | +0.02 | +0.46% | -3.01% | +2.17% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2015/11/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,971萬 | 人民幣 | 10.3811 | +0.05 | +0.47% | -1.13% | +2.55% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2015/11/05 | 無限制 | 配息 | 台幣1,820萬 | 人民幣 | 4.3785 | +0.02 | +0.47% | -3.24% | +0.36% | 看詳情 |
| N9類型 | 2015/11/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,243萬 | 台幣 | 9.5821 | +0.04 | +0.46% | -1.52% | +3.45% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2015/11/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣127萬 | 人民幣 | 11.1381 | +0.05 | +0.47% | -1.08% | +2.55% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣30.46億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF：亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -2.98% | -4.37% | 22/115 | 81% |
| 3個月 | -0.64% | +0.52% | 37/115 | 68% |
| 6個月 | -2.81% | -3.90% | 62/115 | 46% |
| 1年 | +2.55% | +3.80% | 66/115 | 43% |
| 3年 | +4.94% | -- | 24/115 | 79% |
| 5年 | -7.69% | -- | 19/115 | 83% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF：亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -1.08% | -0.77% | 40/115 | 65% |
| 2024年 | +7.07% | +7.40% | 88/115 | 23% |
| 2023年 | +1.38% | -20.77% | 38/115 | 67% |
| 2022年 | -12.12% | -- | 17/115 | 85% |
| 2021年 | -13.16% | -- | 31/115 | 73% |
| 2020年 | +3.96% | -- | 33/115 | 71% |
| 2019年 | +9.40% | -- | 34/115 | 70% |
| 2018年 | -1.88% | -- | 10/115 | 91% |
| 2017年 | +6.86% | -- | 14/115 | 88% |
| 2016年 | +13.83% | -- | 7/115 | 94% |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-19.67%
(高點10.75 ➔ 低點8.63)
2022/04/07~2022/11/03
2022/04高點
2022/11低點
7個月下跌
2023/01回原高點
3個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-17.23%
(高點13.24 ➔ 低點10.96)
2020/02/21~2020/03/24
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/09回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-4.20%
(高點12.05 ➔ 低點11.54)
2018/04/12~2018/07/11
2018/04高點
2018/07低點
3個月下跌
2019/01回原高點
6個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 4.14% | 7.57% |
| 3年 | 12.29% | -- |
| 5年 | 11.36% | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
