柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型(人民幣)
11.4017
人民幣
+0.01 (0.06%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N類型 | 2015/11/05 | 無限制 | 配息 | 台幣5.41億 | 台幣 | 3.9211 | +0.01 | +0.25% | -8.66% | -7.47% | 看詳情 |
| B類型 | 2015/11/05 | 無限制 | 配息 | 台幣4.26億 | 台幣 | 3.9209 | +0.01 | +0.25% | -8.67% | -7.48% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2015/11/05 | 無限制 | 配息 | 台幣932萬 | 美元 | 4.7338 | +0.00 | +0.09% | -0.79% | +0.62% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2015/11/05 | 無限制 | 配息 | 台幣6,715萬 | 人民幣 | 4.3515 | +0.00 | +0.06% | -1.81% | -1.52% | 看詳情 |
| A類型 | 2015/11/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.79億 | 台幣 | 9.4718 | +0.02 | +0.25% | -5.28% | -4.03% | 看詳情 |
| I類型 | 2015/11/05 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣2.64億 | 台幣 | 8.5746 | +0.02 | +0.25% | -4.94% | -3.55% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2015/11/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣727萬 | 美元 | 10.6107 | +0.01 | +0.09% | +2.52% | +3.92% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2015/11/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣466萬 | 美元 | 10.9825 | +0.01 | +0.09% | +2.54% | +3.90% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2015/11/05 | 無限制 | 配息 | 台幣443萬 | 美元 | 4.7339 | +0.00 | +0.09% | -0.79% | +0.63% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2015/11/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,939萬 | 人民幣 | 10.6268 | +0.01 | +0.06% | +1.21% | +1.40% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2015/11/05 | 無限制 | 配息 | 台幣1,663萬 | 人民幣 | 4.3511 | +0.00 | +0.06% | -1.82% | -1.53% | 看詳情 |
| N9類型 | 2015/11/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,202萬 | 台幣 | 9.2174 | +0.02 | +0.25% | -5.27% | -4.09% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2015/11/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣125萬 | 人民幣 | 11.4017 | +0.01 | +0.06% | +1.26% | +1.44% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣26.82億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 11.4017 | +0.0069 | +0.06% |
| 2025/07/09 | 11.3948 | +0.0051 | +0.04% |
| 2025/07/08 | 11.3897 | -0.0114 | -0.10% |
| 2025/07/07 | 11.4011 | +0.0092 | +0.08% |
| 2025/07/04 | 11.3919 | -0.0129 | -0.11% |
| 2025/07/03 | 11.4048 | -0.0032 | -0.03% |
| 2025/07/02 | 11.408 | +0.0091 | +0.08% |
| 2025/07/01 | 11.3989 | +0.0154 | +0.14% |
| 2025/06/30 | 11.3835 | +0.0103 | +0.09% |
| 2025/06/27 | 11.3732 | +0.0157 | +0.14% |
| 2025/06/26 | 11.3575 | +0.0149 | +0.13% |
| 2025/06/25 | 11.3426 | +0.0185 | +0.16% |
| 2025/06/24 | 11.3241 | +0.0250 | +0.22% |
| 2025/06/23 | 11.2991 | +0.0056 | +0.05% |
| 2025/06/20 | 11.2935 | +0.0109 | +0.10% |
| 2025/06/19 | 11.2826 | -0.0098 | -0.09% |
| 2025/06/18 | 11.2924 | -0.0017 | -0.02% |
| 2025/06/17 | 11.2941 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/06/16 | 11.2841 | +0.0046 | +0.04% |
| 2025/06/13 | 11.2795 | -0.0189 | -0.17% |
| 2025/06/12 | 11.2984 | -0.0122 | -0.11% |
| 2025/06/11 | 11.3106 | +0.0130 | +0.12% |
| 2025/06/10 | 11.2976 | +0.0117 | +0.10% |
| 2025/06/09 | 11.2859 | +0.0311 | +0.28% |
| 2025/06/06 | 11.2548 | -0.0026 | -0.02% |
| 2025/06/05 | 11.2574 | +0.0016 | +0.01% |
| 2025/06/04 | 11.2558 | +0.0002 | +0.00% |
| 2025/06/03 | 11.2556 | -0.0418 | -0.37% |
| 2025/06/02 | 11.2974 | -0.0368 | -0.32% |
| 2025/05/29 | 11.3342 | +0.0122 | +0.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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