柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型(人民幣)
11.7663
人民幣
+0.01 (0.05%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N類型 | 2015/11/05 | 無限制 | 配息 | 台幣5.07億 | 台幣 | 4.0385 | +0.00 | +0.11% | +1.61% | +1.61% | 看詳情 |
| B類型 | 2015/11/05 | 無限制 | 配息 | 台幣4.28億 | 台幣 | 4.0382 | +0.00 | +0.11% | +1.61% | +1.61% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2015/11/05 | 無限制 | 配息 | 台幣893萬 | 美元 | 4.7191 | +0.00 | +0.04% | +6.08% | +5.45% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2015/11/05 | 無限制 | 配息 | 台幣5,845萬 | 人民幣 | 4.3009 | +0.00 | +0.05% | +3.51% | +2.85% | 看詳情 |
| A類型 | 2015/11/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.58億 | 台幣 | 10.2754 | +0.01 | +0.11% | +2.75% | +2.75% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2015/11/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣767萬 | 美元 | 11.0888 | +0.00 | +0.04% | +7.14% | +6.52% | 看詳情 |
| I類型 | 2015/11/05 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣2.32億 | 台幣 | 9.3266 | +0.01 | +0.11% | +3.40% | +3.40% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2015/11/05 | 無限制 | 配息 | 台幣433萬 | 美元 | 4.7193 | +0.00 | +0.04% | +6.09% | +5.46% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2015/11/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣402萬 | 美元 | 11.4774 | +0.00 | +0.04% | +7.17% | +6.57% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2015/11/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,943萬 | 人民幣 | 10.9665 | +0.01 | +0.05% | +4.44% | +3.85% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2015/11/05 | 無限制 | 配息 | 台幣1,329萬 | 人民幣 | 4.3005 | +0.00 | +0.04% | +3.51% | +2.84% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2015/11/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣327萬 | 人民幣 | 11.7663 | +0.01 | +0.05% | +4.50% | +3.76% | 本頁基金 |
| N9類型 | 2015/11/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,180萬 | 台幣 | 9.9994 | +0.01 | +0.11% | +2.77% | +2.77% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣26.29億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 11.7663 | +0.0054 | +0.05% |
| 2025/12/16 | 11.7609 | +0.0082 | +0.07% |
| 2025/12/15 | 11.7527 | +0.0028 | +0.02% |
| 2025/12/12 | 11.7499 | +0.0042 | +0.04% |
| 2025/12/11 | 11.7457 | +0.0075 | +0.06% |
| 2025/12/10 | 11.7382 | +0.0018 | +0.02% |
| 2025/12/09 | 11.7364 | -0.0022 | -0.02% |
| 2025/12/08 | 11.7386 | -0.0002 | 0.00% |
| 2025/12/05 | 11.7388 | +0.0080 | +0.07% |
| 2025/12/04 | 11.7308 | +0.0019 | +0.02% |
| 2025/12/03 | 11.7289 | +0.0111 | +0.09% |
| 2025/12/02 | 11.7178 | -0.0014 | -0.01% |
| 2025/12/01 | 11.7192 | +0.0071 | +0.06% |
| 2025/11/28 | 11.7121 | -0.0086 | -0.07% |
| 2025/11/27 | 11.7207 | -0.0246 | -0.21% |
| 2025/11/26 | 11.7453 | -0.0179 | -0.15% |
| 2025/11/25 | 11.7632 | -0.0232 | -0.20% |
| 2025/11/24 | 11.7864 | -0.0007 | -0.01% |
| 2025/11/21 | 11.7871 | -0.0134 | -0.11% |
| 2025/11/20 | 11.8005 | +0.0153 | +0.13% |
| 2025/11/19 | 11.7852 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/11/18 | 11.7952 | -0.0017 | -0.01% |
| 2025/11/17 | 11.7969 | -0.0041 | -0.03% |
| 2025/11/14 | 11.801 | -0.0144 | -0.12% |
| 2025/11/13 | 11.8154 | -0.0190 | -0.16% |
| 2025/11/12 | 11.8344 | -0.0054 | -0.05% |
| 2025/11/11 | 11.8398 | +0.0145 | +0.12% |
| 2025/11/10 | 11.8253 | +0.0143 | +0.12% |
| 2025/11/07 | 11.811 | -0.0037 | -0.03% |
| 2025/11/06 | 11.8147 | +0.0056 | +0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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