柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型(人民幣)
11.1381
人民幣
+0.05 (0.47%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N類型 | 2015/11/05 | 無限制 | 配息 | 台幣5.69億 | 台幣 | 4.2249 | +0.02 | +0.46% | -3.88% | +1.10% | 看詳情 |
| B類型 | 2015/11/05 | 無限制 | 配息 | 台幣4.33億 | 台幣 | 4.2246 | +0.02 | +0.46% | -3.89% | +1.09% | 看詳情 |
| A類型 | 2015/11/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.08億 | 台幣 | 9.8466 | +0.05 | +0.46% | -1.53% | +3.45% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2015/11/05 | 無限制 | 配息 | 台幣7,655萬 | 人民幣 | 4.3788 | +0.02 | +0.47% | -3.23% | +0.37% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2015/11/05 | 無限制 | 配息 | 台幣960萬 | 美元 | 4.7324 | +0.02 | +0.46% | -3.02% | +2.16% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2015/11/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣737萬 | 美元 | 10.2738 | +0.05 | +0.46% | -0.74% | +4.55% | 看詳情 |
| I類型 | 2015/11/05 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣2.31億 | 台幣 | 8.9012 | +0.04 | +0.46% | -1.32% | +4.07% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2015/11/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣480萬 | 美元 | 10.6338 | +0.05 | +0.46% | -0.71% | +4.55% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2015/11/05 | 無限制 | 配息 | 台幣476萬 | 美元 | 4.7326 | +0.02 | +0.46% | -3.01% | +2.17% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2015/11/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,971萬 | 人民幣 | 10.3811 | +0.05 | +0.47% | -1.13% | +2.55% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2015/11/05 | 無限制 | 配息 | 台幣1,820萬 | 人民幣 | 4.3785 | +0.02 | +0.47% | -3.24% | +0.36% | 看詳情 |
| N9類型 | 2015/11/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,243萬 | 台幣 | 9.5821 | +0.04 | +0.46% | -1.52% | +3.45% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2015/11/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣127萬 | 人民幣 | 11.1381 | +0.05 | +0.47% | -1.08% | +2.55% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣30.46億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 11.1381 | +0.0525 | +0.47% |
| 2025/04/14 | 11.0856 | +0.0909 | +0.83% |
| 2025/04/11 | 10.9947 | -0.0044 | -0.04% |
| 2025/04/10 | 10.9991 | +0.1420 | +1.31% |
| 2025/04/09 | 10.8571 | -0.1429 | -1.30% |
| 2025/04/08 | 11 | -0.0001 | 0.00% |
| 2025/04/07 | 11.0001 | -0.3950 | -3.47% |
| 2025/04/02 | 11.3951 | -0.0166 | -0.15% |
| 2025/04/01 | 11.4117 | -0.0283 | -0.25% |
| 2025/03/28 | 11.44 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/27 | 11.44 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/03/26 | 11.46 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/25 | 11.47 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/24 | 11.48 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/21 | 11.48 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/20 | 11.49 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 11.49 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/18 | 11.48 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 11.48 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/14 | 11.48 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/03/13 | 11.5 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/12 | 11.51 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/03/11 | 11.49 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/03/10 | 11.51 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/07 | 11.5 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/06 | 11.49 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/05 | 11.48 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/04 | 11.48 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/03 | 11.49 | +0.0600 | +0.52% |
| 2025/02/27 | 11.43 | +0.0000 | +0.00% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
