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柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型
3.9209
台幣
+0.01 (0.25%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

績效

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
N類型2015/11/05無限制配息台幣5.41億台幣3.9211+0.01+0.25%-8.66%-7.47%看詳情
B類型2015/11/05無限制配息台幣4.26億台幣3.9209+0.01+0.25%-8.67%-7.48%本頁基金
B類型(美元)2015/11/05無限制配息台幣932萬美元4.7338+0.00+0.09%-0.79%+0.62%看詳情
N類型(人民幣)2015/11/05無限制配息台幣6,715萬人民幣4.3515+0.00+0.06%-1.81%-1.52%看詳情
A類型2015/11/05無限制不配息台幣2.79億台幣9.4718+0.02+0.25%-5.28%-4.03%看詳情
I類型2015/11/05限法人申購不配息台幣2.64億台幣8.5746+0.02+0.25%-4.94%-3.55%看詳情
N9類型(美元)2015/11/05無限制不配息台幣727萬美元10.6107+0.01+0.09%+2.52%+3.92%看詳情
A類型(美元)2015/11/05無限制不配息台幣466萬美元10.9825+0.01+0.09%+2.54%+3.90%看詳情
N類型(美元)2015/11/05無限制配息台幣443萬美元4.7339+0.00+0.09%-0.79%+0.63%看詳情
N9類型(人民幣)2015/11/05無限制不配息台幣1,939萬人民幣10.6268+0.01+0.06%+1.21%+1.40%看詳情
B類型(人民幣)2015/11/05無限制配息台幣1,663萬人民幣4.3511+0.00+0.06%-1.82%-1.53%看詳情
N9類型2015/11/05無限制不配息台幣1,202萬台幣9.2174+0.02+0.25%-5.27%-4.09%看詳情
A類型(人民幣)2015/11/05無限制不配息台幣125萬人民幣11.4017+0.01+0.06%+1.26%+1.44%看詳情
所有級別累計台幣26.82億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標:摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF:亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
1個月-0.78%-1.36%92/10412%
3個月-6.42%+1.46%102/1042%
6個月-8.92%+0.71%101/1043%
1年-7.48%-1.12%101/1043%
3年+20.03%-5.32%48/10454%
5年-17.03%--34/10467%
10年--------
15年--------

年度報酬率

參考指標:摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF:亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
今年以來-8.67%-0.31%101/1043%
2024年+12.66%+7.40%30/10471%
2023年+2.37%-20.77%31/10470%
2022年-9.94%--6/10494%
2021年-15.89%--63/10439%
2020年+0.90%--61/10441%
2019年+6.35%--55/10447%
2018年-2.84%--18/10483%
2017年+1.06%--32/10469%
2016年+8.92%--20/10481%
2015年--------
2014年--------
2013年--------
2012年--------
2011年--------
2010年--------
2009年--------
2008年--------

風險波動

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF:亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-16.65%
(高點3.78 ➔ 低點3.15)
2022/04/08~2022/11/01
2022/04高點
2022/11低點
7個月下跌
2023/01回原高點
2個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-17.35%
(高點4.94 ➔ 低點4.08)
2020/02/24~2020/03/24
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/03回原高點
12個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-3.58%
(高點4.62 ➔ 低點4.45)
2018/04/17~2018/07/10
2018/04高點
2018/07低點
3個月下跌
2019/01回原高點
6個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29

波動幅度 (標準差)

參考ETF:亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
標準差越大,表示股票價格波動越大
區間本基金參考ETF
1年8.75%5.82%
3年10.98%24.94%
5年10.81%--
10年----
15年----
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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