柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型
4.0382
台幣
+0.00 (0.11%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| N類型 | 2015/11/05 | 無限制 | 配息 | 台幣5.07億 | 台幣 | 4.0385 | 2025-11-03 | 2025-11-10 | 0.042 | 看詳情 | |
| B類型 | 2015/11/05 | 無限制 | 配息 | 台幣4.28億 | 台幣 | 4.0382 | 2025-11-03 | 2025-11-10 | 0.042 | 本頁基金 | |
| B類型(美元) | 2015/11/05 | 無限制 | 配息 | 台幣893萬 | 美元 | 4.7191 | 2025-11-03 | 2025-11-10 | 0.045 | 看詳情 | |
| N類型(人民幣) | 2015/11/05 | 無限制 | 配息 | 台幣5,845萬 | 人民幣 | 4.3009 | 2025-11-03 | 2025-11-10 | 0.0377 | 看詳情 | |
| A類型 | 2015/11/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.58億 | 台幣 | 10.2754 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N9類型(美元) | 2015/11/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣767萬 | 美元 | 11.0888 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| I類型 | 2015/11/05 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣2.32億 | 台幣 | 9.3266 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N類型(美元) | 2015/11/05 | 無限制 | 配息 | 台幣433萬 | 美元 | 4.7193 | 2025-11-03 | 2025-11-10 | 0.045 | 看詳情 | |
| A類型(美元) | 2015/11/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣402萬 | 美元 | 11.4774 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N9類型(人民幣) | 2015/11/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,943萬 | 人民幣 | 10.9665 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型(人民幣) | 2015/11/05 | 無限制 | 配息 | 台幣1,329萬 | 人民幣 | 4.3005 | 2025-11-03 | 2025-11-10 | 0.0377 | 看詳情 | |
| A類型(人民幣) | 2015/11/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣327萬 | 人民幣 | 11.7663 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N9類型 | 2015/11/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,180萬 | 台幣 | 9.9994 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣26.29億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今共配息7次，累積配息率為7.6%，2024年共配息12次，累積配息率為13.4%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 7.6% | ||||
| 2025/10/31 | 2025/11/03 | 2025/11/10 | 0.042 | 配息 | 台幣 |
| 2025/09/30 | 2025/10/01 | 2025/10/13 | 0.042 | 配息 | 台幣 |
| 2025/08/29 | 2025/09/01 | 2025/09/10 | 0.042 | 配息 | 台幣 |
| 2025/07/31 | 2025/08/01 | 2025/08/11 | 0.042 | 配息 | 台幣 |
| 2025/06/30 | 2025/07/01 | 2025/07/10 | 0.042 | 配息 | 台幣 |
| 2025/05/29 | 2025/06/02 | 2025/06/10 | 0.052 | 配息 | 台幣 |
| 2025/04/30 | 2025/05/02 | 2025/05/12 | 0.052 | 配息 | 台幣 |
| 2025/03/28 | 2025/04/01 | 2025/04/10 | 0.052 | 配息 | 台幣 |
| 2025/02/27 | 2025/03/03 | 2025/03/10 | 0.052 | 配息 | 台幣 |
| 2025/01/24 | 2025/02/03 | 2025/02/10 | 0.052 | 配息 | 台幣 |
| 2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/10 | 0.052 | 配息 | 台幣 |
| 2024年 | 年度配息率 13.4% | ||||
| 2024/11/29 | 2024/12/02 | 2024/12/10 | 0.052 | 配息 | 台幣 |
| 2024/10/30 | 2024/11/01 | 2024/11/11 | 0.052 | 配息 | 台幣 |
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/11 | 0.052 | 配息 | 台幣 |
| 2024/08/30 | 2024/09/02 | 2024/09/10 | 0.052 | 配息 | 台幣 |
| 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/12 | 0.052 | 配息 | 台幣 |
| 2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/10 | 0.052 | 配息 | 台幣 |
| 2024/05/31 | 2024/06/03 | 2024/06/11 | 0.052 | 配息 | 台幣 |
| 2024/04/30 | 2024/05/02 | 2024/05/10 | 0.052 | 配息 | 台幣 |
| 2024/03/28 | 2024/04/01 | 2024/04/10 | 0.052 | 配息 | 台幣 |
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/11 | 0.052 | 配息 | 台幣 |
| 2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/15 | 0.052 | 配息 | 台幣 |
| 2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/10 | 0.052 | 配息 | 台幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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