8.6414
人民幣
+0.03 (0.32%)
最新淨值(2025/03/27)
參考指標
JPMorgan GBI-EM Indonesia Unhedged
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣B類型配息 | 2015/09/15 | 無限制 | 配息 | 台幣3.75億 | 台幣 | 7.0342 | +0.04 | +0.50% | -0.79% | +1.18% | 看詳情 |
| 新台幣A類型不配息 | 2015/09/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.57億 | 台幣 | 12.5588 | +0.06 | +0.50% | -0.17% | +1.87% | 看詳情 |
| 美元 | 2015/09/15 | 無限制 | 配息 | 台幣235萬 | 美元 | 7.3206 | +0.04 | +0.48% | -2.00% | -1.84% | 看詳情 |
| 人民幣 | 2015/09/15 | 無限制 | 配息 | 台幣619萬 | 人民幣 | 8.6414 | +0.03 | +0.32% | -2.47% | -1.63% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣6.37億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：JPMorgan GBI-EM Indonesia Unhedged
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -1.69% | -- | 4/4 | -- |
| 3個月 | -2.58% | -- | 4/4 | -- |
| 6個月 | -6.25% | -- | 3/4 | 25% |
| 1年 | -1.63% | -- | 3/4 | 25% |
| 3年 | +8.92% | -- | 3/4 | 25% |
| 5年 | +19.63% | -- | 3/4 | 25% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：JPMorgan GBI-EM Indonesia Unhedged
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -2.47% | -- | 4/4 | -- |
| 2024年 | -0.06% | -- | 3/4 | 25% |
| 2023年 | +9.24% | -- | 1/4 | 100% |
| 2022年 | +0.64% | -- | 3/4 | 25% |
| 2021年 | -1.96% | -- | 2/4 | 50% |
| 2020年 | -2.75% | -- | 4/4 | -- |
| 2019年 | +15.93% | -- | 1/4 | 100% |
| 2018年 | -5.81% | -- | 1/4 | 100% |
| 2017年 | +2.99% | -- | 2/4 | 50% |
| 2016年 | +16.15% | -- | 1/4 | 100% |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-0.80%
(高點7.98 ➔ 低點7.91)
2022/03/25~2022/04/13
2022/03高點
2022/04低點
1個月下跌
2022/04回原高點
1個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-19.79%
(高點8.85 ➔ 低點7.10)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2023/05回原高點
38個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-9.06%
(高點7.41 ➔ 低點6.74)
2018/04/09~2018/10/15
2018/04高點
2018/10低點
6個月下跌
2018/11回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 8.35% | -- |
| 3年 | 7.11% | -- |
| 5年 | 7.31% | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
