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8.7913
人民幣
+0.02 (0.25%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
JPMorgan GBI-EM Indonesia Unhedged
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型

績效

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
新台幣B類型配息2015/09/15無限制配息台幣3.13億台幣6.5575+0.02+0.33%-6.32%-4.08%看詳情
新台幣A類型不配息2015/09/15無限制不配息台幣1.62億台幣11.8661+0.04+0.33%-5.67%-3.45%看詳情
美元2015/09/15無限制配息台幣232萬美元7.4995+0.03+0.40%+1.63%+2.70%看詳情
人民幣2015/09/15無限制配息台幣615萬人民幣8.7913+0.02+0.25%+0.26%+2.09%本頁基金
所有級別累計台幣5.76億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標:JPMorgan GBI-EM Indonesia Unhedged
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
1個月+2.11%--2/450%
3個月-0.41%--2/450%
6個月-0.58%--2/450%
1年+2.09%--2/450%
3年+11.72%--1/4100%
5年+12.53%--1/4100%
10年--------
15年--------

年度報酬率

參考指標:JPMorgan GBI-EM Indonesia Unhedged
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
今年以來+0.26%--2/450%
2024年-0.07%--3/425%
2023年+9.25%--1/4100%
2022年+0.64%--3/425%
2021年-1.95%--2/450%
2020年-2.76%--4/4--
2019年+15.92%--1/4100%
2018年-5.82%--1/4100%
2017年+2.98%--2/450%
2016年+16.15%--1/4100%
2015年--------
2014年--------
2013年--------
2012年--------
2011年--------
2010年--------
2009年--------
2008年--------

風險波動

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF:
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-0.80%
(高點7.89 ➔ 低點7.83)
2022/03/25~2022/04/13
2022/03高點
2022/04低點
1個月下跌
2022/04回原高點
1個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-19.79%
(高點8.76 ➔ 低點7.03)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2023/05回原高點
38個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-9.06%
(高點7.33 ➔ 低點6.67)
2018/04/09~2018/10/15
2018/04高點
2018/10低點
6個月下跌
2018/11回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29

波動幅度 (標準差)

標準差越大,表示股票價格波動越大
區間本基金參考ETF
1年7.67%--
3年7.18%--
5年6.42%--
10年----
15年----
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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